Что такое своп (SWAP) на бирже Форекс простыми словами?

Своп это простыми словами Для начинающих

Когда трейдеры переносят позиции на следующий день, то сталкиваются с понятием своп – это простым языком комиссия в форме процента от сделки. Он представляет третий вид комиссии на Форекс, который начисляется кроме спреда и стандартной комиссии.

Чаща всего плата формируется по стандартному алгоритму, но разные брокеры добавляют свои условия. Брокерские компании на официальных сайтах публикуют таблицы и калькуляторы со значениями swap.

Что такое swap на бирже простыми словами

Термин swap (с англ. означает перенос) используется для обозначения переноса сделки на следующие сутки. При этом в терминале отображаются определенные цифры в колонке с этим названием.

Комиссия своп в треминале

Эти числа являются разницей между процентными ставками двух банков. Когда трейдер совершает биржевую операцию, то торгует определенной валютной парой. Рассмотрим пример с активом GBP/USD. Процентная ставка для каждой валюты определяется Центробанком той страны, где они имеют статус национальных. Для доллара – в США, для фунта стерлингов – в Британии.

Разница между двумя процентными ставками бывает отрицательной или положительной. По этой причине swap снимается с баланса трейдера или добавляется к общей сумме депозита после переноса сделки с первого дня на второй и последующие.

Своп проводится принудительно и технически представляет закрытие сделки в одном дне и ее открытие с новой датой. Но в терминале эти нюансы не отображаются – для трейдера позиция остается открытой. Спекулянт видит только списанные или добавленные пункты после начала нового торгового дня. Чаще swap списывается в 00.00 по территориальному времени.

Механизм образования и метод расчета

Своп формируется на основании разницы между процентными ставками двух валют в одной паре. Для расчета используется стандартная формула:

  • Если выбрать валютную пару GBPUSD и купить 1 лот (100 тыс. единиц), то при переносе позиции цена составит 1,2800. Комиссия брокера будет на условном уровне 0,25% (у каждой брокерской компании свои условия).
  • При таких вводных формула расчета имеет вид:
    SWAP = (100000 * (1,25 + 0,25) / 100) * 1,28 / 365 = 5,26 USD.

В итоге при переносе сделки с депозита происходит списание оплаты 5,26 $.

Чтобы узнать индивидуальные условия свопов и размер комиссии у отдельного брокера, нужно изучить спецификации инструментов на официальном сайте. Обычно для трейдеров создаются специальные таблицы с подобной информацией.

Почему со среды на четверг своп тройной?

На валютном рынке Форекс тройная комиссия начисляется после выходных дней. Только среда считается пятницей, а четверг понедельником. Получается, что ночь со среды на четверг приравнивается к трем дням (среда, суббота и воскресение).

Данная особенность применима только к трейдингу валютой.

За обычные выходные начисление комиссии одинарное и не утраивается.

Где найти своп в терминале метатрейдер 4?

Большинство трейдеров для торговли используют платформу Metatrader 4. Разберем, где смотреть комиссию в терминале метатрейдера Roboforex.

Чтобы увидеть в ней swap до открытия ордера, нужно вывести на экран окно «Обзор рынка».

Обзор рынка в Metatrader

Значок стрелочки показывает, куда направляется своп:

  • зеленая – вверх;
  • красная – вниз.

Если нажать на него, появится вертикальное окно с валютными парами и курсами валют. Далее понадобится кликнуть правой кнопкой мышки на нужный актив и в открывшемся меню выбрать «Спецификация».

Как посмотреть размер свопа по валютной паре

В итоге откроется окно с данными по инструменту, где будет указан размер свопа.

Спецификация контракта валютной пары и размер свопа

Послеоткрытии позиция, вся информация начнет отображаться в нижней горизонтальной панели под графиком.

Величина свопа открытых ордеров

Увидеть эти данные можно зайдя в раздел «Торговля».

Комисиия свопа на открытые позиции

Своп будет находиться в правой части экрана возле колонки «Комиссия».

Если первый и второй способы кажутся трудными, то установите в терминал индикатор спред своп.

Для каких трейдеров актуален своп

Среднесрочным и долгосрочным спекулянтам необходимо учитывать списание свопа при удержании позиции от двух дней и выше. Скальперы и дейтрейдеры не сталкиваются с такой проблемой.

Редко бывает, когда размер прибыли меньше совокупного начисленной комиссии за переносы. Но соотношение риск прибыли, которое закладывал трейдер, комиссиями может порезаться в несколько раз.

Положительный и отрицательный своп

Если предельно просто описать принцип формирования свопа по валютной паре, то сведется к простой схеме. От процентной ставки повышающейся валюты отнимается ставка снижающейся. При вычете меньшего числа из большего остается положительное значение и наоборот. Например: 7-5 = 2 или 5-7= -2.

Допустим, при работе с валютной парой GBP/USD у фунта стерлингов ставка составляет 0,50, а у доллара она равна 0,75%. Тогда при биржевой операции на продажу комиссия будет отрицательной: – 0,25% (0,50 – 0,75 = -0,25).

Если открыть позицию на покупку, то структура расчета изменится (0,75 – 0,50 = +0,25%) и будет получено положительное значение в размере 0,25% от котировки. Эта схема применима и к другим валютным парам.

Если брокер закладывает дополнительные комиссии в своп, то положительного значения может не быть.

Виды

Бывают следующие разновидности свопов кроме валютных:

  1. Акционные. Этот вид используется при сделках на фондовом рынке ценными бумагами.
  2. Процентные характеризуются обменом процентными ставками по кредиту.
  3. С драгоценными металлами.
  4. Кредитно-дефолтные. Помогает страховать от дефолта, для выполнения собственных финансовых обязательств. Это хеджирование от огромных рисков больших кризисов.
  5. Товарные.

Своп-линия – это договоренность центральных банков государств, из которых складывается валютная пара об обмене по определенным ставкам.

Бессвоповые счета

Такой счет называют исламским. Его основное отличие сводится к отсутствию комиссий в виде процентов. Такие счета создавались для мусульман, поскольку религиозные убеждения запрещают получать или отдавать проценты от определенных видов деятельности.

Сейчас счет без свопа может открыть трейдер, который подтвердит религию ислам. Платить процент за контракт при переносе позиции не придется – с депозита будет сниматься фиксированная комиссия, которая не привязана к ставке банков.

Керри Трейдинг (Carry Trading)

Есть трейдеры, которые строят свою торговлю на работе со свопами. Называется такой формат получения профита – Carry Trading. Суть сводится к длительному удержанию позиции (несколько месяцев или лет) с целью формирования большого положительного значения. Ценовые колебания в рамках тренда здесь не особо важны.

Чтобы использовать стратегию, необходимо:

  • Уметь прогнозировать глобальные развороты цены.
  • Использования фундаментальный анализ.
  • Учитывать изменение процентных ставок на фоне различных политических и экономических событий.
  • Иметь большой депозит.

Доходность Carry трейдинга позволяет заработать 5% в месяц. Для такой торговли нужно отбирать инструменты, у которых swap большой и положительный.

Алгоритм действий для заработка выглядит так:

  1. Выбор валютной пары с большим положительным свопом.
  2. Определение разворота глобального тренда на таймфрейме D1 с помощью технического анализа.
  3. Фундаментальные факторы должны указывать на смену курса основного движения.
  4. Необходимо спрогнозировать время или котировку потенциальной остановки цены на бирже.

Преимущества и недостатки

Если выделять преимущества, то это возможность заработать дополнительный средства к торговому счету.

К недостаткам отнесем:

  1. Лишняя комиссия, которая режет прибыль;
  2. Часто заработок значительно меньше убытка при трейдинге с положительным свопом.

Заключение

Своп воспринимается, как неизбежные затраты в процессе торговли на финансовом рынке Форекс. Но всегда остается возможность заработка на разнице процентных ставок при длительном удержании позиции.

В Форексе swap выполняет роль одного из ключевых показателей при выборе валютной пары для торговли, особенно долгосрочной. Также дает возможность оценить уровень лояльности брокера к игрокам, его схему работы и степень надежности.

 

 

Поделиться с друзьями

Я трейдер и торгую на финансовом рынке уже 10 лет. 6 лет я проводил много статистики, торговал безуспешно. Затем на своем опыте создал авторскую торговую стратегию. Алгоритм показывает, что процент прибыли может достигать 80 процентов, а соотношение риск прибыли равняется 1к2 и более.

Оцените автора
Time to trade
А Вы учитываете своп в своей торговле?