Долгосрочная торговля на Форекс – стратегии позиционной торговли

Долгосрочная торговля Профессиональный уровень

Что такое долгосрочная торговля?

Долгосрочная торговля – это тип трейдинга с очень длительным временем удержания сделок, а также с использованием больших таймфреймов. Второе название, а именно позиционная торговля или стратегия удерживания позиций, закрепилось потому, что ордера (позиции) держатся от одной недели и более.

Большое применения этот тип трейдинга не получил потому, что не характеризуется большой и быстрой прибыльностью.

Долгосрочная торговля, ее особенности и характеристика

Самый популярный таймфрейм для позиционного трейдинга – это таймфрейм D1. Если открыть дневной график, то можно увидеть, что тренд здесь не разворачивается часто. И если научиться правильно определять направление основного движения цены, то можно добиться внушительных результатов.

Коррекции и откаты торговать не нужно потому, что в них нет хорошего соотношения риск к прибыли.

Ваш анализ рыночной ситуации должен строиться не только по техническому анализу, но важно применять и фундаментальный анализ. Потому, что обычно графики разворачиваются после выхода новостных данных и вливания крупных объемов.

Одной из самых важных особенностей стратегии удержания позиций является выбор инструмента для трейдинга.

Если инструмент волатилен и имеет длительные направленные движения, то он подойдет идеально.

Необходимо также проверить сезонность Вашего актива за прошлые годы. Данная проверка обычно показывает интересные закономерности. Ценные бумаги, металлы и нефть лучше всего подходят для торговли, при условии, что соответствуют перечисленным выше требованиям.

Долгосрочная торговля напоминает инвестирование потому, что время нахождения Вашей заявки на покупку или на продажу является длительным. Если рассмотреть основные отличия, то можно выделить наличие дивидендов у ценных бумаг и расчет итогов доходности за много лет в инвестировании.

Плюсы позиционной торговли

Долгосрочная торговля характеризуется следующими плюсами:

  1. Время для входа.

    Целый день есть у Вас, чтобы обдумать открытие позиции.

  2. Отсутствие существенных колебаний цены. На дневных графиках мало непонятных движений.
  3. Предсказуемость. Входите по тренду, чтобы гарантировано получать прибыль.
  4. Стабильность в положительных сделках. Получается, что всё постоянно, но очень редко.
  5. Спокойный трейдинг. Заключение сделок никак не отвлекает Вас от любой другой деятельности.

    Чтобы промониторить рынок, Вам нужно максимум полчаса в день.

  6. Вы не платите много за комиссии, за исключением свопа.

Минусы долгосрочной торговли

Рассмотрим минусы позиционной торговли:

  1. Забудьте про быстрый доход. Торгуйте внутри дня, чтобы иметь быстрые деньги.
  2. Долгосрок боится бокового движения.

    Такая комиссия, как своп, съедает Ваш депозит в периоды уменьшения волатильности рынка.

  3. Малое количество сигналов. Если рынок даст Вам 5-6 точек входа по активу в год, то Вы счастливый человек.
  4. Большой депозит. На графиках D1 применяется большой стоп лосс, от чего риск на сделку увеличивается при любом лоте.
  5. Не все инструменты подходят для торговли.

    Выбирайте инструменты с отсутствием рваных и хаотичных движений, чтобы иметь большую прибыль.

  6. Нужна точность в определении точек входа и выхода,

На каких таймфреймах лучше торговать и как их совмещать?

Долгосрочные трейдеры торгуют на дневных графиках, но, чтобы максимизировать прибыль, нужно уметь сочетать несколько таймфреймов:

  1. D1 – W1
  2. D1 – MN
Совмещение таймфреймов D1
Совмещение таймфреймов D1

На таймфрейме D1 мы выполняем вход в рынок, а переключаемся на W1, чтобы построить уровни.

Стратегии долгосрочной торговли

Для позиционной торговли используют следующие индикаторы:

  1. Скользящие средние с периодом от 200.
    Долгосрочная торговля с помощью скользящей средней
    Долгосрочная торговля с помощью скользящей средней

    Тейк профит ставится в три раза больше чем стоп лосс. Стоп лосс перемещается за ближайший экстремум.

MACD с периодами 30-60-30

Долгосрочная торговля с индикатором MACD
Долгосрочная торговля с индикатором MACD

Правила манименеджмента сохраняются, как и с предыдущим индикатором.

Торговля на дневном графике без индикаторов

Рассмотрим три стратегии торговли на дневном графике без индикаторов:

  1. Канальная система торговли
    Канальная система долгосрочной торговли
    Канальная система долгосрочной торговли

    На рисунке отмечены, как трендовые, так и контр трендовые точки входа. Если стоп лосс ставится за ближайший экстремум, то тейк профит должен превышать в два раза величину возможного убытка.

  2. Трейдинг по уровням поддержки и сопротивления
    Применение уровней поддержки и сопротивления в долгосрочной торговле
    Применение уровней поддержки и сопротивления в долгосрочной торговле

    На рисунке показана схема построения уровней поддержки и сопротивления. При пробое пиков 1, 2 и 3 (обозначены зеленым цветом), появляются, соответственно, уровни 1, 2 и 3 (обозначены черным цветом).

  3. Торговля на пробое линии тренда
    Долгосрочная торговля на пробитии линии тренда на D1
    Долгосрочная торговля на пробитии линии тренда на D1

    Обозначается место пробитие линии тренда, чтобы войти в рынок. Если стоп лосс ставится за ближайший экстремум, то тейк профит профит берется минимум по величине последнего импульса.

Вывод. Нужна ли Вам долгосрочная торговля?

Если Вы готовы долгое время сидеть без прибыли и ждать точку входа, то данный тип трейдинга для Вас. Если Вы работаете с утра до ночи или имеете вид деятельности, который полностью забирает всё Ваше свободное время, то начинайте заниматься долгосрочным трейдингом. В любом другом случае, Вам лучше подойдет среднесрочная торговля или дейтрейдинг.

Поделиться с друзьями
Виталий Громов

Я трейдер и торгую уже с далекого 2011 года. За это время был обработан огромный массив данных и выработана своя торговая стратегия, которая получила название ТС Ложный пробой. Система позволяет зарабатывать с соотношение риск к прибыли 1к3 и выше, а процент прибыльных сделок почти достигает 80 процентов.

Оцените автора
Time to trade
А как Вы относитесь к долгосрочной торговле?