Теханализ фигуры продолжения тренда чашка с ручкой, перевернутый паттерн

Технический анализ

Как выглядит фигура чашка с ручкой в техническом анализе

Фигура чашка с ручкой в техническом анализе (с англ. cup with handle pattern, второе название Кружка, Стакан) – это классический паттерн трейдинга, направленный на продолжение движения. Свое название получил за сильное сходство с одноименным предметом посуды. Известный трейдер Уильям О’Нил впервые применил его на фондовом рынке акций, а позже описал в своих исследованиях. Примечательно то, что Уильям описывал исключительно бычью модель, которая должна сформировываться от семи недель. Позднее теханализ чашки с ручкой многие спекулянты стали применять на рынке фьючерсов, опционов и бирже Форекс.

Формация образуется на всех таймфреймах. Единственное, что стоит учесть – чем больше таймфрейм, тем лучше отработка конструкции.

Большой период времени образования – это хорошая предпосылка к следующему сильному движению цены.

Фигура чашка с ручкой в техническом анализе
Паттерн напоминает посуду

Хоть свечная конструкция образуется редко, но трейдеры должны знать о принципах построения и торговли фигуры.

В данной статье разберем описание, особенности теханализа конструкции, варианты входа в рынок и ведение позиции.

Теханализ чашки с ручкой — условия формирования

Разберемся по порядку, что должно произойти, чтобы идентифицировали кружку:

  1. Наличие ярко выраженного бычьего тренда.
  2. Уход на коррекцию. Именно в этот момент образуется левая боковая стенка нашей чашки.
  3. Следующий этап связан с формированием дна. Дно может выглядеть, как консолидация, зажатая между уровнями поддержки и сопротивления, так и иметь закругленную форму, без явных границ.
  4. Продолжение похода вверх и окончание формирования правой стенки чашки. Максимум этой боковой стенки может располагаться как на уровне, от которого появилась левая стенка коррекции, так быть немного ниже или выше.
  5. Далее видим опять уход цены на плотную коррекцию.

    Важно, чтобы она не превышала 50% глубины чашки. В идеале должна составлять менее 30%. Это и есть наша ручка.

  6. После коррекционного движения наступает импульсный скачок котировок, которое перебивает уровень сопротивления. Всплеск цены вверх может быть после выхода макроэкономических новостей фундаментального анализа.

Схема формирования фигуры чашка с ручкой

По схеме видны основные составляющие конструкции теханализа:

  1. Восходящий тренд
  2. Левая сторона чашки
  3. Дно. Минимум конструкции
  4. Правая сторона чашки.
  5. Ручка. Обязательно с правой стороны.

Нижняя точка цены в консолидации зачастую стоит на отметке 61.8 линий Фибоначчи.

Варианты формы чашек

Чашка формации своим размером не должна превышать 80% предыдущего восходящего движения. В противном случае торговать паттерн запрещено.

Чашка может выглядеть со следующим видом дна:

  1. Форма полукруга.
  2. Дно прямоугольной формы.
  3. Дно как треугольник.

Какое не было дно, сама чаша обозначается в форме большой дуги.

Нет абсолютно никакой разницы в отработке различных вариантов формы чашек.

Различные формы чаши

Варианты формы ручки

Ручка паттерна по размеру в идеале должна быть менее 30% от всей величины.

Если превышает 50% всего размера, то модель теханализа считается не пригодной для трейдинга. Такие вариации торговать нельзя.

Если более детально рассматривать формы ручек паттерна, то можно выделить следующие разновидности:

  1. Флаг. Если сопровождается хорошим флагштоком, то это усиливает предстоящее сильное движение цены.
  2. Прямоугольник – это самый опасный тип для входа. На принятие решения (купить) отводится слишком мало времени и есть большой шанс получить ложный пробой уровня.
  3. Клин. В данном случае клин становится фигурой продолжения, хотя является формацией разворота.

Все эти формы ручек выступают как самостоятельные модели технического анализа. Торгуются строго на пробой границы максимума.

Различные формы ручки

Перевернутая фигура теханализа

Перевернутая медвежья ценовая конструкция образуется намного реже и меньше освещается трейдерами. Автор в своих трудах теханализа ни разу не упомянул медвежью формацию. Однако правила по которым следует ее торговать не отличаются от бычьей вариации.

Перевернутая фигура чашка с ручкой
Теханализа перевернутой формации

Разворотная фигура блюдце в техническом анализе

Блюдце по своему названию представляет классический паттерн теханализа, но без ручки. Самое важное отличие от кружки – последующий разворот тренда после появления формации.

Блюдце имеет ряд особенностей:

  1. Большая величина стоп лосса. Из-за возможности отката к середине фигуры, стоп ставится за экстремум.
  2. Появляется на вершине, низине рынка. Встречается на всех активах.
  3. Лучшая отработка происходит с применением объемов. Должен происходить всплеск объемов в начале, середине и окончании конструкции.
  4. Плавное ускорение кривой графика при выходе.

Фигура блюдце. Схема формирования

Как торговать графическую модель чашка с ручкой на Форекс

Вариантов торговли кружки всегда может быть несколько.

Примечательно, что нельзя заранее определить зарождение формации, это сможем увидеть только на этапе возникновения ручки.

Если учитывать распределение объемов в кружке, то можно увидеть следующую картину индикатора мт4:

Распределение объемов мт4 паттерна чашка с ручкой
Индикатор объемов мт4 рынка Forex

Агрессивный способ трейдинга

Для самых неторопливых подходит данная стратегия входа в сделку. Заключается в том, чтобы открыть ордер в момент формирования ручки до пробоя уровня сопротивления.

Главная проблема данного метода – отбой от уровня и поход вниз. При этом стоп лосс устанавливается исключительно за дном чашки.

Агрессивный способ торговли фигуры чашка с ручкой

Методика трейдинга использует фактор везения трейдера и крайне не рекомендую ее применять. Ради нескольких пунктов входить на опережение нет смысла, тем более паттерн еще окончательно не сформирован.

Стандартный способ трейдинга

Стандартная стратегия открытия сделки заключается во входе в момент пробоя линии сопротивления после формирования ручки чашки. Также возможен вариант установки отложенного пробойного ордера Buy stop на уровне.

Проблема этой методики – это большая вероятность ложного пробоя. Часто бывает ситуация, когда пробойная японская свеча образует длинный шпиль и ныряет обратно под уровень.

Стандартный способ трейдинга фигуры чашка с ручкой

Консервативный способ трейдинга

В консервативном способе ждем ретеста цены к ручке после пробоя уровня сопротивления.

Сигнал к покупке может быть сразу через пару японских свечей, так и через два (три) дня. Если рассматривать таймфреймы старше H1, то возврат возможен через недели.

Консервативный способ трейдинга фигуры чашка с ручкой

 

Рассмотрим сделку, которая произошла по торговой стратегии Ложный пробой. На второй день, после импульсного пробития флага, который еще является ручкой, видим возврат цены в зону ретеста. Первый отскок был как раз на размер нашей модели. Далее видим второй сигнал купить актив, который сочетается с ложным пробоем пика первого касания. Следим, чтобы были соблюдены все условия по формированию паттерна на вход и открываем сделку на покупку. Итоговое соотношение риск к прибыли 1 к 4.

ТС Ложный пробой дала отличную возможность долиться в формации.

Где выставлять стоп-лосс паттерна чашка с ручкой?

Есть три варианта установки стоп лосса паттерна в теханализе:

  1. Стоп лосс за дно. SL не редко получается большой, при малом соотношении риск к прибыли 1 к 1.
  2. Стоп за ручку. Соотношение здесь уже получше, однако есть риск ложного пробоя и дальнейшего бычьего тренда.
  3. На расстоянии 50% от глубины чашки установка стоп лосса. Оптимальное соотношение 1 к 2, при этом меньшая вероятность задевания SL.

Постановка стоп лосса паттерна чашка с ручкой

Есть еще один вид стоп лосса – за пробойную импульсную свечу. Данный способ подходит для таймфреймов от H1 и выше.

Ложная фигура

Ложная фигура теханализа в основном получается при нарушении правил образования Чашки с ручкой.

Основной ошибкой и попаданием на ложный пробой является трейдинг во флэте.

Ложный паттерн чашка с ручкой

Чтобы не попадаться на ложную формацию теханализа, выпишите правила и проверяйте каждую модель по чек-листу.

Ошибки и трудности при торговле фигуры чашка с ручкой

Рассмотрим на чем спотыкаются трейдеры, пытающие торговать данную фигуру:

  1. Торговля модели теханализа на пиках рынка или во флэте без четкой направленности рынка.
  2. Ошибки, связанные с неспособностью разглядеть паттерн на графике. Эту проблему часто связывают с графическими моделями. Выход тут только один – это тренировка глаза на определение формации на графике.
  3. Слишком сильная коррекция предыдущего тренда. Если величина паттерна теханализа огромная и превышает 70% предыдущего бычьего движения, то формация пропускается.
  4. Торопливость, а именно преждевременный вход на стадии зарождения конструкции.
  5. Невнимательность. Может проявляться, как в определении тренда, так в не замечании условий формирования паттерна.
  6. Закрепление далеко над ручкой. Это называется вход в уходящий поезд. Ничем хорошим это не заканчивается. Страдает соотношение риск к прибыли.
  7. Быстрота формирования модели. Чашка с ручкой должна формироваться продолжительное время. На таймфреймах М15-М30 – более 12 часов (до суток). На старших таймфреймах (H1 и выше) время образования в разы больше.
  8. Слишком низкий таймфрейм. Не стоит рассматривать таймфреймы ниже М15.

Заключение

Графическую фигуру чашка с ручкой довольно легко увидеть на рынке. Очень просто торговать, потому что включает, как правило, комбинацию паттернов теханализа.

К сожалению складывается она крайне редко. Поэтому используется как подтверждающий сигнал на продолжение движения, а не как самостоятельная точка входа.

 

Поделиться с друзьями
Виталий Громов

Я трейдер и торгую уже с далекого 2011 года. За это время был обработан огромный массив данных и выработана своя торговая стратегия, которая получила название ТС Ложный пробой. Система позволяет зарабатывать с соотношение риск к прибыли 1к3 и выше, а процент прибыльных сделок почти достигает 80 процентов.

Оцените автора
Time to trade
Используете ли Вы фигуру Чашка с ручкой в своем анализе графика?