Фигура разворота бриллиант в техническом анализе, правила трейдинга

Что такое фигура бриллиант в техническом анализе, описание

Фигура бриллиант в техническом анализе (англ. diamond pattern, второе название – алмаз, ромб, даймонд) – это паттерн трейдинга, которая возникает, когда линии тренда пересекаются в форме ромба. Трейдерское общество ценит разворотную формацию за эффективность и высокий процент отработки.

Пришла фигура с фондовой биржи, а позднее была применена на всех рынках и инструментах торговли. Бриллиант нашел применение у новичков и опытных спекулянтов.

Статья рассматривает, как работает конструкция трейдинга, основные виды, стратегии торговли и дополнительные инструменты для подтверждения формации.

Правила построения

Идентификация паттерна заключается в применении только линий тренда. Как видно по рисунку, их необходимо четыре.

Схема наглядно показывает, что алмаз появляется, когда расходящийся треугольник перетекает в сходящийся (симметричный).

Выбор таймфрейма для торговли

По многочисленным рекомендациям опытных трейдеров, фигура технического анализа преимущественно используется на таймфреймах от M15 до D1.

Однако рекомендованные периоды времени лучше использовать от H4 и выше для большего профита. Об этом говорит автор в своих трудах.

Положительные результаты сделок трейдинга таймфрейма М15 на финансовом инструменте GBPAUD показана примером:

Где образуется фигура Бриллиант. Основные виды

Как и многие графические фигуры технического анализа бриллиант бывает двух видов:

1. Восходящий (медвежий), при образовании на вершине рынка.
2. Нисходящий (бычий), при формировании на минимумах графика.

Формирование фигуры Бриллиант на вершине тенденции

Разберем особенности возникновения восходящего ромба на графике:

1. На активе виден ярко выраженный бычий тренд.
2. Движение останавливается и происходит фаза консолидации. Цена начинает перебивать максимумы и минимумы.
   

   В этой фазе многие трейдеры не понимают, что вообще происходит на рынке. Потому что ордера выбиваются по стоп лоссу в бай и селл.

3. После такого расширяющегося флэта, волны цены начинает сужаться.
   

   Спекулянты пережившие прошлую фазу, окончательно не понимают, что происходит. То движение цены расширяется, то затухает, структура рынка совершенно непредсказуемая для многих. Психология большинства участников рынка ломается.

4. Разворот цены после вытряхивания большинства трейдеров с сильным походом кривой графика.

По своему виду бриллиант можно перепутать с фигурой голова и плечи, из-за схожей структуры

Формирование фигуры Бриллиант внизу тенденции

Логика возникновения нисходящей модели остается аналогичной восходящей, только зеркально наоборот. Вся психология участников рынка неизменна.

Отклонения формы фигуры бриллиант в техническом анализе

По примерам бычьей и медвежьей разворотной формации видно, что форма ромба на графике далека от идеальной. Максимум и минимум редко возникают на одной вертикальной линии. Также левый и правый пик не находятся на одном значение котировок.

Геометрическая фигура подразумевает параллельность противоположных сторон. На практике на графике будет рисоваться четырехугольник с разной длиной сторон и различными углами между собой. Все волны алмаза имеют разную длину волн.

Правила входа в рынок

Четыре возможности покупки бычьей модели разворота:

1. Открытие сделки при выходе из границ (отметка 1).
2. На ретесте к трендовой линии, которая из сопротивления стала поддержкой (точка 2).
3. В точке 3 пробоя пика алмаза.
4. При пробое максимума 4.

Бонусным вариантом входа в позицию является возврат к максимуму паттерна после похода вверх. Способ трейдинга является самым агрессивным.

Установка Stop Loss и Take Profit

Постановка тейк профита, в зависимости от стратегии торговли и аппетита трейдера бывает следующей:

1. Цель на отметке высоты фигуры, отложенной от максимума (бычья вариация бриллианта)
2. Отметка 261.8 сетки Фибоначчи.
3. При достижении ценой соотношения риск к прибыли 1 к 2 либо выше.
4. На сильном уровне теханализа.

Стоп лосс устанавливается за следующими ценовыми зонами:

1. За ближайшим экстремумом 3
2. За минимумом 2 правой поддержки.
3. Ниже минимальной точки 1 построения фигуры бриллиант.

Пример использования стратегии трейдинга

Разберем пример отработки сигнала на графике с закреплением на трендовой линии. После длительного медвежьего тренда образовалась формация в лонг. После прорыва цена за границу, происходит ретест и график движется к отметке 261.8 линий Фибоначчи. От которой в последствии отскакивает и разворачивается.

На рисунке отображен случай, когда формируется зеркальный уровень от верхнего пика бриллианта. Прорыв сопровождается с отзеркаливанием максимума паттерна с возвратом в эту зону и хорошим продолжением похода наверх. Данная ситуация трейдинга позволила зайти в рынок два раза.

Дополнительные инструменты для подтверждения входа

Трейдеры используют следующие подтверждающие сигналы трейдинга на модели разворота:

1. Появление ромба на поддержке или сопротивлении. На уровнях технического анализа работаем на отбой.
2. Разворотный сигнал от индикатора. Используются преимущественно осцилляторы (rsi или stochastic) и скользящие средние.
3. Выход важных новостей фундаментального анализа указывает на усиление сигнала.
4. Кластерный анализ с наибольшим объемом на выходе за границу фигуры.

Динамика объемов при формировании фигуры технического анализа

Объемы бриллианта распределяются не равномерно:

1. Начало и конец технической фигуры характеризуется наибольшими объемами
2. Середина отмечается средними всплесками.
3. Остальное пространство рисует мелкие торговые объемы индикатора.

 

Основные сложности и ошибки при работе с паттерном

Начинающим трейдерам тяжело определить и торговать ромб по следующим причинам:

1. Не внимательность и сложность определения бриллианта на графике.  Это основная проблема визуальных паттернов трейдинга.
2. Открытие ордера в момент формирования, без пробития.
3. Слишком большой размер формации. Пропорции предшествующей тенденции и бриллианта не должны быть менее, чем 1 к 3.
4. Трейдинг продолжения движения. Складывается ситуация, когда график пробивает границу не в том направлении, делает ложный пробой и идет в нужную сторону. Это приводит к выносу стоп лосса.
5. Редко образуется на графике.

Заключение

Бриллиант формируется на всех таймфреймах и активах рынка Форекс, акций, опционов и фьючерсов. Эффективность отработки проверена множеством трейдеров, которые используют технический анализ. Для увеличения капитала рекомендуется использование сетки Фибоначчи с лучшим уровнем тейк профита.