Бычий и медвежий клин в теханализе трейдинга на Форекс

Описание фигуры клин в трейдинге

Клин в трейдинге – это классический пробойная фигура технического анализа, в котором цена зажимается в диапазон с последующим пробоем линии тренда. Он формируется и в основании, и на вершине рынка. Для его идентификации можно использовать любой временной интервал для трейдинга

Модель оказалась популярной у трейдеров, потому что одинаково хорошо отрабатывает на криптовалютах, фондовой бирже или валютном рынке Forex.

Клин, как и любая разворотная формация трейдинга может:

1. Надолго поменять глобальный тренд с зарождением нового.
2. Поменять локально тенденцию на небольшой промежуток времени.
3. Уйти на небольшую коррекцию и продолжать движение.

Главное правило трейдинга – это торговля на пробой одной из линий против наклона, которые образуют графическую комбинацию. Фигура возникает после выраженного тренда и в большинстве случаев говорит о переломе тенденции.

В данной статье мы досконально изучим эту сильную формацию, рассмотрим правила торговли, сравним его с другими паттернами теханализа и основные торговые возможности свечной конструкции.

Различия и сходства теханализа фигур клин и треугольник

Клин напоминает треугольник и даже строится по наклонным линиям по тем же правилам, но имеет несколько различий:

1. У модели клин наклонные линии направлены в одну сторону (под углом вверх или вниз), при этом они всегда сходятся.
   

   Трендовые линии, которые образуют треугольник, не могут быть направлены в одну сторону под углом.

2. Клин преимущественно разворотная формация и возникает на экстремумах рынка, в отличие от треугольника, который в основном является фигурой продолжения тренда.
3. В треугольнике одновременно не увеличиваются (уменьшаются) максимумы и минимумы, в отличие от клина. У данной фигуры теханализа максимумы и минимумы формируется ступенчато выше (или ниже) предыдущего, перебивая друг друга.

Основным же сходством двух паттернов теханализа является похожая форма с сужением диапазоны цены. При этом у треугольника есть вариация расходящегося треугольника, где ценовой диапазон расширяется. В целом же обе формации образуются в виде консолидации из узкой зоны которой ожидается резкий выход.

Обе фигуры служат ориентиром для дальнейшего поведения цены.

Подробнее про фигуру треугольник Вы можете прочитать в статье Треугольники в трейдинге

Различие теханализа моделей клин и флаг

Отсутствие флагштока и последующее продолжение движения графика после пробоя отличает фигуру прайс экшен Флаг от Клина.

По рисунку видно, что клин – это сужающаяся фигура, а флаг представляет собой прямоугольник под углом вниз. Если сравнивать вымпел и клин, то вымпел хоть и сужающийся паттерн, но указывает на продолжение движения.

Подробнее про Флаг можно прочитать в статье Фигура флаг в трейдинге — бычий и медвежий флаг в теханализе

Почему появляется фигура клин в трейдинге

Проанализируем причину появления на примере формирования восходящего клина:

Вначале покупатели полностью контролируют ситуацию при росте цены. После чего мы начинаем наблюдать то, что хоть котировки растут, но все движения плавно уменьшаются. Цена замедляется, хотя и происходит постепенное увеличение максимумов и минимумов. Такая ситуация свидетельствует о том, что в рынок начинает входить все больше крупных игроков – продавцов. И когда движения становятся совсем короткие – в текущий момент силы покупателей ослабевают настолько, что происходит резкий импульсный прорыв. После чего график приходит обратно к нашей фигуре в форме конуса и благополучно идет против предыдущего движения.

Виды фигур

Фигура трейдинга классифицируется только по дальнейшему направлению пробития и по место расположения на графике.

По направлению пробития формация теханализа бывает:

1. Разворотная формация (наиболее часто встречается).
2. Продолжение движения (очень маленькая часть трейдеров входит на таких конструкциях). Рекомендуется пропускать.

В обоих случаях определить разновидность можно по направлению пробития цены относительно предшествующей тенденции.

По месту расположения ценовой конструкции на графике бывает:

1. Восходящий
2. Нисходящий

Восходящий или медвежий клин

Медвежий паттерн трейдинга возникает на вершине рынка, после хорошего бычьего движения.

Рассмотрим основные особенности восходящего клина:

1. Постепенно переписывают свои максимальные значения максимумы и минимумы.
2. Фигура формируется двумя сходящимися трендовыми линиями, наклоненными вверх.
3. Перед образованием сужающей фигуры идет устойчивый бычий тренд.
4. Мы всегда видим пробой вниз.

В трейдинге фигура выглядит так:

Как видим по рисунку произошел перелом тенденции с пробоем и возвратом к нижней поддержке с зарождением новой тенденции.

Нисходящий или бычий клин

Нисходящий, бычий или падающий клин является инверсией восходящему. Он появляется на медвежьем рынке и на минимумах графика.

Рассмотрим основные особенности паттерна теханализа:

1. Постепенно обновляют свои минимальные значения максимумы и минимумы.
2. Фигура образуется двумя сходящимися направленными под углом вниз наклонными линиями.
3. Перед образованием свечной комбинации идет устойчивый медвежий тренд.
4. Наблюдается пробой вверх

На реальном графике это выглядит так:

Ретеста к пробитому бывшему сопротивлению не произошло. Произошел рост цены без возврата с маленькими откатами.

Классический вариант трейдинга модели клин

Куда бы не двинулись котировки после пробоя свечной модели, вход осуществляется на ретесте к ближайшему трендовой линии или экстремуму.

Схема трейдинга графической модели клин

При образовании восходящего паттерна желательно выявить минимум три касания линий тренда сверху (точки 1, 3 и 5), а также снизу (точки 2, 4 и 6). В данном клине мы видим, что сокращаются откаты и цена не совершает резких движений в его границах. После максимального сужения конструкции (6-7), происходит импульсный выход за границы фигуры (7-8).

Важно не заходить в рынок на участке 7-8, а все таки дождаться подтверждения и возврата к уровню от экстремума 6 или нижней наклонной. Сигналом к продаже инструмента в этом случае будет являться точка 9.

Если рассматривать падающую модель трейдинга, то здесь всё зеркально наоборот. Здесь наши линии сближаются под углом вниз, но главное, что точка входа всегда 9. Пробитие верхнего сопротивления 2-4-6 идет после формирования узкой зоны конструкции. А далее всё стандартно – возврат к уровню точки 6, что указывает о завершении нисходящей тенденции и заключается покупка актива.

Фигуры продолжения движения

Если фигура трейдинга продолжает движение, то там ценовой выход идет в сторону основной тенденции. Правила возврата к уровню экстремума (точка 5) или наклонной для ретеста остаются те же, после чего открывается позиция в лонг.

Зеркальная схема торговли на продажу:

Не рекомендую торговать модель на продолжение движения по причине низкого потенциала сделки и частоты ложных входов. Статистика трейдинга в любой случае будет не на Вашей стороне.

Постановка стоп лосса

Правила постановки стоп лосса всегда одинаковые, а именно необходимо установить страховочный ордер SL за последний экстремум.

Очень важно, чтобы этот пик бы в пределах конструкции клин.

Этот рассматриваемый максимум или минимум может быть как промежуточным, так и приходиться вершиной (низиной рынка)

Размещение тейк профита

Рассмотрим основные методики размещения тейк профита:

1. На сильном уровне. Тут важно понимать, что таких уровней на пути курса актива может быть несколько.
2. Целевая зона равна расстояние первой волны. Откладывается расстояние от точки вершины (низины) рынка в противоположную сторону.

   

3. Определение цели сделки по уровням Фибоначчи. Подробнее можно ознакомиться в статье Уровни фибоначчи в трейдинге, применение, стратегии и индикаторы
4. Выход на противоположном сигнале. Таким сигналом может быть любая точка входа по Вашей стратегии, паттерн Price Action или сигнал по компьютерному анализу.

Стратегии торговли

В торговой стратегии может быть всего два разных способа в которых можно работать:

1. Трейдинг по классическому варианту входа в рынок. Консервативный подход.
2. Искать паттерн внутри паттерна. То есть Вы должны предугадать разворот перед прорывом уровня и большим походом цены. Данная стратегия является агрессивной.

Последний вариант имеет значительный плюс в отличном математическом ожидании. Можно словить волну и забрать соотношение от 1к5 и выше. Основной проблемой оказывается то, что до пробоя линии Вы торгуете против основного тренда и возможна серия убыточных позиций.

Если вы торгуете на Высоких таймфреймах, то для Вас возможны два варианта входа в позицию:

1. По рынку. При совершении сделки вручную нужно постоянно следить за изменением графика, а не у всех это получается.
2. Отложенным ордером.

Отложенным ордером также предоставляет две возможности войти:

1. Стоп-ордер. Ставится перед появлением импульса через линию тренда. Но тут нужно понимать, что в момент входа цена может резко вернуться, образовав свечу с длинной тенью.
2. Лимитный ордер. Ордер ставится на пробитый уровень, когда цена уже вышла за рамки фигуры и мы ждем возврата.

Поиск паттерна внутри клина

Разберем возможности торговли паттерна внутри паттерна. В основном это включает три методики входа на опережение перед самим пробоем:

1. Голова и плечи. Эта модель теханализа только подтверждает дальнейший разворот. Более подробно читайте в статье Фигура голова и плечи – разворотный паттерн на рынке Форекс.
2. Наличие бычьего (медвежьего) поглощения, пин бара и вечерней (утренней) звезды. На третьем касании линии тренда или от уровня поддержки (сопротивления) ищется данная формация.
3. ТС Ложный Пробой. Позволяет с минимальными рисками и большим потенциалом прибыли входить в рынок. При этом соотношение риск к прибыли составляет от 1к3 и выше.

Именно на этих формациях больше шансов войти успешно с наименьшими рисками

Все вышеперечисленные разновидности трейдинга разберем на конкретных примерах ниже.

Пример торговли по фигуре клин

По классике теханализа нужно входить на тесте места пробоя вверх, как и был сделан вход на сделке:

Стоп лосс ставился именно экстремум, что и обеспечило большое соотношение. По классике стоп должен стоять за минимумом рынка на скриншоте.

Рассмотрим трейдинг при покупке валютной пары на модели Голова и плечи. На третьем касании нижней линии поддержки мы наблюдаем формирование фигуры с пробоем линии шеи. Вход бы сделан агрессивно не на закреплении, а непосредственно на пробое. Данная модель дала соотношение стоп лосса к тейк профита 1к4.

Как видим по сделке, мы вошли раньше в рынок всего лишь на 10 пунктов и не на много улучшили потенциал сделки.

Если рассматривать варианты моделей поглощения теханализа, то можно посмотреть на следующую сделку:

Длинная позиция внизу графика была сделана по ТС Ложный Пробой при тесте поддержки на меньшем таймфрейме, хотя и позже на высоком таймфрейме мы наблюдаем бычье поглощение. Стоп лосс был изначально 10 пунктов, после чего переведен в безубыток. Итоговое соотношение стоп лосса к тейкпрофиту получилось 1 к 20, что привело к хорошему увеличению капитала. Вторая покупка инструмента была осуществлена по всем правилам модели клин, а именно на ретесте.

Заключение ордера по ТС Ложный пробой на бычьем тренде. На используемом таймфрейме М15 видно, что ценовые колебания начинают сужаться, что сигнализирует о скором развороте. От максимума предыдущего дня была построена поддержка, после чего на следующий день сформировалась наша сложная конструкция на продажу. Видим по классике пробитие нижней грани и, если мы ожидали отскок от нее, то этого не произошло бы.

По скриншоту видна высокая точность сделки с математическим ожиданием 1к10. Место тейк профита было по достижению ценой расстоянии h, отмеченного изначально по первой волне.

Дополнительные фильтры для входа в рынок

Клин является самодостаточным подтверждением разворота, но многие трейдеры для доказательства своей правоты используют:

1. Ключевые уровни поддержки и сопротивления теханализа. Если паттерн образуется именно в месте, где определен сильный уровень, то это только усиливает вероятность нового движения в противоположную сторону.
2. Дополнительных индикаторов. Сигналы дивергенции и конвергенции, которые мы подробно исследовали в статье Дивергенция и конвергенция в трейдинге на рынке Форекс, стратегии торговли.
3. Фьючерсные объемы. Рассмотрим растущий клин. Оъемы в нем растут на восходящих волнах и уменьшаются на нисходящих. Силу паттерну придает скачок объема на пробое.
4. Фундаментальный анализ. Если идет при формировании конструкции выходят сильные новости, то это сигнализирует о силе клина.

Трудности и ошибки трейдинга паттерна клин

Самые частые трудности и ошибки связаны напрямую с психологией трейдера и нарушением правил торговли фигуры:

1. Сложность определения модели графического анализа. Не у каждого трейдера настолько натренирован глаз, чтобы найти на графике данную конструкцию.
2. Вход в рынок не на ретесте. После реального прорыва, часто трейдер входит далеко от линии тренда, после чего долго пересиживает просадку. Такие действия сильно сокращают прибыль и увеличивают убытки.
3. Агрессивный вход на длинной тени свечи, без подтверждения ее закрытия выше линии. Предвещая грядущий разворот трейдеры часто входят в момент, когда происходит выход за границы клина. После чего мы видим, что цена возвращается и закрывает по стол лоссу открытый ордер.
4. Открытие сделки через большой промежуток времени на повторном тестировании точки пробоя. Это противоречит правилам модели и паттерн уже считается недействительным. Нецелесообразно удерживать и открывать такие позиции.
5. Слишком большой тейк профит. Не стоит ожидать слишком большой прибыли, у Вас должны быть четкие правила, где нужно фиксировать ордер.
6. Данный паттерн Форекс является неоднозначной моделью потому, что возможен как разворот так и продолжение основного движения рынка.
7. Расходящейся конструкции не существует. Не нужно пытаться торговать такую форму.

Заключение