в статье разберем ключевую основу стратегии смарт мани — виды имбаланса (FVG) на рынке. Об их существовании знают немногие, но именно они дают хорошие результаты в торговле. Именно эти имбалансы редко видят новички, но именно они сигнализируют о том, куда двигаются большие деньги. Все мы знаем, как важно видеть зоны скопления ликвидности. Так вот, FVG — это как раз те самые моменты, когда рынок показывает нам дисбаланс между спросом и предложением, то есть, где одна сторона рынка явно сильнее. Мы научимся правильно идентифицировать эти имбалансы и отличать их от обычного рыночного шума.
Мы научимся совмещать их с другими важными инструментами концепции смарт мани для того, чтобы у вас сложилась четкая картинка что и как делать для полного анализа графика. Таким образом, комбинируя, например, FVG со структурой и ликвидностью можно с большей вероятностью определить не просто точку входа, но и сильное движение, за которым стоят “умные деньги”.
Понимание всех имбалансов — это фундамент, который позволит вам наконец-то начать “читать” график, как это делают институциональные трейдеры, и перестать гадать. А после просмотра обязательно проанализируйте исторические данные и убедитесь в их эффективности сами.
Более подробно про виды имбаланса можно ознакомится в видео:
Основные виды FVG в трейдинге
В концепции смарт мани, бычьего и медвежьего имбаланса выделяют следующие четыре вида:
- Implied FVG (Implied Fair Value Gap) – скрытый имбаланс.
- Inversion FVG (Inversion Fair Value Gap) – инверсный или обратный имбаланс.
- BPR (Balanced Price Range) – сбалансированный ценовой диапазон.
- Reclaimed FVG – восстановленный имбаланс.
Теперь рассмотрим подробнее каждую разновидность имбаланса.
Implied FVG (Implied Fair Value Gap)
Первый разновидность имбаланса называется IMPLIED FVG или скрытый ценовой диапазон. Он выявляется путем анализа перекрывающихся теней соседних свечей. В отличие от обычного FVG, который образуется в виде “пробела” между свечами. В трейдинге Implied FVG используется для идентификации зон, где цена может вернуться для восстановления равновесия, предоставляя точки для потенциальных входов и выходов из сделок.
Как определить его на графике. Для начала на нужно определить большой импульс который был перекрыт тенями с двух сторон. Затем по каждой перекрытой тени мы растягиваем сетку фибоначчи и отмечаем уровень 0.5. Вначале по одной тени, затем по второй. Далее прямоугольником отмечаем данную область именно она будет выступать в роли сопротивления.
Implied FVG в трейдинге может использоваться тремя различными способами:
- Идентификация зон интереса: Implied FVG отмечает области на графике, где существует высокая вероятность возврата цены из-за недостаточного заполнения всех ордеров в предыдущих движениях.
- Точки входа/выхода: Трейдеры используют эти зоны как потенциальные точки для входа в сделки или фиксации прибыли, предполагая, что цена, вероятно, вернется к этим уровням.
- Определение рыночной структуры: Анализ Implied FVG помогает лучше понять изменения в рыночной структуре и выявить моменты, когда импульс цены может смениться.
Примеры торговли Implied FVG
На рынке это выглядит так: у нас есть большая свеча, которая перекрывается фитилями с двух сторон. Мы берем инструмент коррекцию фибоначчи. Удобнее заранее удалить все уровни кроме 0, 0.5 и 1. Поочередно расстягиваем сетку по каждой тени и отмечаем уровень 0.5. После по этим линиям чертим прямоугольную зону (Implied FVG). После всего этого определяем дополнительные фильтры для хорошей точки входа. Цена вынесла ликвидность, а также сломала структуру. Этого достаточно для того, чтобы воти в рынок. Стоп за ближайший минимум. Тейк на зону ликвидности.
Inversion FVG
Второй тип имбаланса – это INVERSION FVG или инверсионный имбаланс. Он образуется, когда имбаланс был пробит без какой-либо реакции рынка. Важно, чтобы на месте данного имбаланса не произошел другой такой же имбаланс. Если обычный имбаланс в данном случае использовался как зона сопротивления, то когда он становится INVERSION FVG, то она начинает выступать в роли поддержки. При пробитии первого имбаланса мы также можем создать Implied FVG в данной зоне.
Самая лучшая схема торговли абсолютно любого вида имбаланса всегда связана с зонами ликвидности и структурой. В связке они дают наилучшие результаты
Примеры торговли Inversion FVG
Разберем несколько примеров применения данного вида FVG на графике. На активе происходит вынос ликвидности, затем появился слом структуры. Замечаем имбаланс, который был пробит – это Inversion FVG и точка входа на разворот.
Теперь необходимо определить, где будет цель цены при входе в сделку. Целью обычно служит зона ликвидности или же проблемная зона. Здесь видна данная зона ликвидности. Также слева мы видим также Inversion FVG. Он также вынес зону ликвидности и перебил структурный элемент. Поэтому на данной зоне возможен разворот рынка. После выставления длинной позиции видим, что после ложного пробоя инверсивного имбаланса произошел разворот
Еще один пример. Разберем теперь как использовать зону Inversion FVG как зону интереса, где мы можем найти точка входа, чтобы уменьшить наш стоп лосс, тем самым увеличив соотношение риск прибыли. На старшем таймфрейме цена сняла ликвидность, за которой идет смена настроения CHOCH. Затем замечаем инверсивный дисбаланс.
Для поиска точки входа переходи на младший таймфрейм и анализируем ситуацию. Видим образование ликвидности. После того, как она сделал CHOCH, замечаем хорошую зону ордер блока от которого и будем заходить в рынок. Выставляем длинную позицию и ждем отработки.
BPR
Третья вариация имбаланса – это BPR. Расшифровывается с английского BALANCED PRICE RANGE как сбалансированный ценовой диапазон. По факту это общая область двух имбалансов на графике. Вот у нас был изначально бычий имбаланс, но мы не сделали на него никакой реакции. Вместо этого на его же месте образуется другой имбаланс в противоположную сторону. Нам необходим выделить общую область, чтобы обозначить BPR. Опять же по аналогии с прошлыми видами FVG при выносе ликвидности и сломе структуры получается наилучшая схема торговли. BPR считается самой мощной торговой моделью.
По аналогии с прошлыми торговыми моделями нам также нужна ликвидность и слом структуры.
Примеры торговли BPR
Перейдем на график и рассмотрим способы торговли BPR на графике. Разберем монету рипл. Вот стандартная схема торговли BPR. Внизу вынос ликвидности за данным экстремумом. Затем слом структуры с таймфрейма Н4. Этого уже достаточно для того, чтобы войти отсюда в рынок. Стоп лучше ставить за локальный экстремум. Для выставления тейк профита нам нужна зона ликвидности или проблемная зона (POI). Вверху у нас есть зона равных хаев которые вынесены двумя сильными импульсами. Поэтому здесь не понятно были ли какие-то зоны интереса.
Здесь мы можем перейти на мелкий таймфрейм и разобрать структуру движения сверху. Тут уже виден наш знакомый BPR. Поэтому тейк профит на самый максимум отработает с низкой вероятностью. Лучше ставить его на границу BPR.
Возвращаемся на H1 и выставляем позицию на вход. Видим хорошую реакцию. По факту цена вначале отработала один BPR, затем отработала второй BPR и от него дала большое движение вниз.
Для понимания как зона BPR может быть рассмотрена как зона интереса разберем следующий пример. На н1 видим, как один имбаланс перекрывается другим, значит это BPR. Выделяем его. Здесь нет зоны ликвидности, которую мы вынесли, но по структуре мы движемся вниз, сделав BOS. Теперь мы можем использовать данную зону, как зону интереса в которой рассмотрим точку входа на более младшем таймфрейме.
Переходим на м15. А здесь уже есть вынос ликвидности, смена настроения CHOCH. Внутри данной модели замечаем знакомы нам уже BPR. От него и будем входить в рынок. Далее видим отработку.
Reclaimed FVG
Четвертый бонусный вид имбаланса – это Reclaimed FVG (восстановленный FVG). Это самый обычный имбаланс который уже был тестирован на графике. При этому он может быть дополнительным подтверждением вашей позиции. Его часто упоминают в англоязычных источниках информации, поэтому и мы обратим на него внимание.
Это график биткоина. Вот два имбаланса которые цена уже перекрыла. Поэтому эти два имбаланса теперь становятся Reclaimed FVG и когда цена приходит повторно могут быть использованы как косвенный фактор для заключения сделки. Но обязательно вы должны найти в зоне восстановленного имбаланса полноценную точку входа.
Сам по себе данный вид FVG не может выступать, как полноценная точка входа.
Примеры реальной торговли с применением различных видов имбаланса
Теперь разберем, что нужно чтобы ваш сетап с перечисленными видами имбаланса работал еще лучше. Я покажу на примере моего ученика. Вот примеры его торговли.
Когда кроме съема ликвидности и смены настроения, если вы еще видите как цена манипулирует рынком, то это сильная причина для принятия решения о входе в позицию. Это выглядит так:
- У нас есть уровень и цена бьется в него, из-за чего многие начинают покупать. Все стоп лоссы при этом за уровнем. Цена выносит ложным пробоем всех покупателей.
- Далее цена начинает закрепляться с обратной стороны и тут входят в рынок те спекулянты которые собираются шортить и стоп лоссы ставят за уровень или же за локальный максимум. Их выносят.
В итоге после того, как цена вынесет одних и вторых. Начинаются хорошие развороты.
Понятно, что здесь есть Inversion FVG, но важно, чтобы вы понимали кто в данный момент побеждает и как манипулирует цена на бирже.
Следующий пример торговли. Кроме выноса ликвидности и пробоя структуры. Обратите внимание на нашу манипуляцию.
Здесь BPR является подтверждением для входа в позицию.
На следующем скриншоте среднесрочная сделка. Вот ликвидность, вот CHOCH. А вот рынок повыносил всех участников.
После чего коррекция и здесь ищутся точки входа на покупку. Inversion fvg как дополнительный подтверждающий фактор. После этого и пошла хорошая отработка сигнала.
Также вот мой собственный пример торговли. Разберем почему была открыта данная покупка. Здесь видно снятие ликвидности, также произошла смена настроения. Далее мы можем заметить что внутри данной модели произошел BPR. Что является мощнейшим подтверждение. Слева мы еще выносим уровень. Тем самым дополнительно снимая ликвидность.
Перейдем еще на более мелкий таймфрейм и видим, что здесь была манипуляция, было закрепление. Данная манипуляция всегда четко говорит, кто в данный момент победил на рынке. Половина позиции зафиксирована. Часть осталась на среднесрок или до разворотной точки входа на продажу.
Три типа ценового дисбаланса на графике
Теперь отметим те ценовые модели, которые тоже принимают за имбаланс, а именно VOLUME IMBALANCE и GAP. Как и обычный имбаланс, данные его типы объясняются ценовым разрывом на графике.
В VOLUME IMBALANCE как видно по рисунку есть промежуток между ценой закрытия свечи и ценой открытия в бычьем и медвежьем вариантах.
GAP представляет собой ценовой разрыв как между тенями свечей. Это ценовая пустота на графике.
Чаще всего данные типы ценовой неэффективности образуются на активах которые торгуются не полный рабочий день. Поэтому перейдем на график S&P. Здесь обозначены гэпы красным прямоугольником и объемные имбалансы синим. Видим, как цена часто на них реагирует как на обычный имбаланс.
Много лет назад была популярная стратегия, где трейдер торговал на перекрытии таких гэпов. В большинстве случаев они перекрываются. Но будут и такие случаи когда цена очень долго не будет к ним возвращаться, а там и слив всего депозита. Поэтому торгуйте с умом.
