Путь и становление трейдера. Замена установок и выработка стратегии. Автобиография

Путь трейдера. Становление спекулянта

Это будет не стандартная автобиография, все же цель больше показать, как менялось мышление и мировоззрение в трейдинге. Я совершил все, без исключения ошибки на Форекс, а также попадался на недобросовестных брокеров. Прошел более 20 различных тренингов и мог разрисовать график одной валютной пары десятью различными способами без индикаторов. Я четыре раза уходил с работы, чтобы посвятить себя трейдингу, но только на четвертый смог зарабатывать.

Причиной написание этой статьи – это вопросы новичков и розовые очки на большинстве начинающих спекулянтов. Люди сразу начинают с неправильных убеждений и ждут сверхрезультатов. Но это кропотливый труд, как ходить каждый день на работу, только здесь вы начальник и решаете сколько будете зарабатывать.

Когда ты начинаешь свое путешествие, ты должен знать, что ты обязательно упадешь вниз, прежде чем подняться наверх, но когда ты поднимешься наверх, ты взлетишь выше, чем когда-либо. Greg Plitt

Первые шаги

Мой путь в трейдинге начался с любопытства. Я был молодым 20-летним студентом и искал способы заработать дополнительные деньги. Я выделил несколько ниш из фриланса, а также сетевой маркетинг и трейдинг. Нечего не имею против сетевого бизнеса, но после того, как от меня начали шарахаться друзья после попыток им продать БАДы, было решено переключиться на другие области.

Итак, трейдинг. С чего начать? Первые шаги начались с видео хостинга Youtube. Я нашел базовый курс брокера и посмотрел каждое занятие по несколько раз. Инструментов торговли было много, но не понятно было как их использовать. Я установил демо счет и начал пробовать торговать различные фигуры и индикаторы. Абсолютно ничего не получалось

Покопавшись в google, я нашел начальное бесплатное обучение у брокера в своем городе. Это были три занятия по тематикам:

1. Индикаторы
2. Фигуры теханализа и паттерны Price Action
3. Фундаментальный анализ

На первом уроке со мной сидел преподаватель и устанавливал MACD и скользящие средние. Домашним заданием было открытие сделок на пересечение двух MA. Торговля была без стоп лосса, постоянно менялось направление сделок, в зависимости от того какая линия пересекает другую. После 30 сделок на демо счете и получении хорошего убытка, я прекратил торговать.

На втором занятии рассматривались уровни поддержки и сопротивления, фигуры и паттерны. При инженерном образовании и техническом складе ума я легко нашел на графике все возможные фигуры и конструкции. Преподаватель удивился, когда я подкинул ему несколько точек входа от треугольников.

На третье занятие я не явился и даже сейчас не использую фундаментальный анализ в торговле.

Начало было положено, я верил в себя и знал, что стану трейдером и буду много зарабатывать. Я смотрел видео мотивации про других успешных трейдеров и постоянно думал: “чем я хуже?”. Здесь и пришло два первых ошибочных суждения:

• Если я прочитаю все книги этих успешных людей и впитаю их опыт, то стану таким же успешным человеком.
• Если я буду знать в каждый момент времени, куда пойдет рынок, то стану мега трейдером. Для этого нужно впитать все знания мира.

Почти все начинающие спекулянты руководствуются этими мыслями, но это не верные суждения.

Я начал со следующих источников информации:

1. «Малая энциклопедия трейдера» Эрик Найман
2. Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика | Мэрфи Джон Дж.

Эти два источника информации дали мне такие же знания, что и брокер, только в развернутом виде. Что я заметил у Эрика Наймана: его книга содержала много противоречий, в одних и тех же местах возможна была покупка и продажа. Я путался и не понимал, как можно торговать с такими расхождениями. Но я все также думал, что нужно знать абсолютно все.

В сумме за месяц я прочитал и законспектировал около 3 книг. Затем начал торговать. Результаты были печальные. На графике было около 5 индикаторов, фигуры, а также я пытался смотреть поглощения свеч, молоты, пин бары и тд. Я не понимал где ставить стоп лосс и фиксировать прибыль.

Завод и отработка после универа

По распределению я попал на завод с нищенской зарплатой в 200 долларов. Рабочий график 5/2 и пять начальников. В то время я жил у родителей и большую часть свободного времени проводил у терминала.

Я наткнулся на очень известную стратегию без индикаторов и начал ее штудировать. Я много отрисовывал на графике различных формаций и на истории было все прекрасно. Когда переходил к практике, то столкнулся со следующими проблемами:

1. Я очень сильно боялся получить убыток. Не мог оторваться от монитора и смотрел на минутный график не отрываясь. Затем переключался на тиковый и молился, чтобы сделка вернулась в положительную сторону. Если ордер долго был в минусе, то как только он выходил в маленький плюс, то я сразу закрывался, вытирал пот со лба и шел отдыхать. Это был громадный стресс.
2. Желание отыграться после убытка. Я не мог принять свое поражение в рынке и считал, что всегда должен быть прав. Чтобы часто не ловить убытки, я убрал стоп лосс и думал, что рынок в любом случае вернется обратно. Затем пошел мартингейл и усреднение. Кто-то советовал закрывать замок и потом пробовать раскрывать.
3. Полное не соблюдение риск менеджмента и манименеджмента. Было сложно считать лот в голове, поэтому в каждой сделке закладывался различный риск.
4. Субьективизм в стратегии. В одной ситуации можно было купить и продать, что приводило часто к денежным потерям.

Слив первого депозита

Я поторговал на демке несколько месяцев с завышением лота и большими прибылями из-за отсутствия стоп лосса. Затем принял решение перейти на реальные деньги. Я копил 5 месяцев откладывая половину зарплаты и накопил сумму 500 долларов. Затем подвернулась командировка в другую страну, откуда я привез больше 1000 долларов. На эти деньги я купил себе планшет для торговли Apple Air 2 за большие для меня тогда 700 уе. Нашел распиаренного брокера Forex Trend, которого, рекламировали многие звезды телевидения и открыл реальный счет.

На первом этапе с 500 долларов я сделал 720. Почувствовал себя гуру, властелином мира и уже прикинул сколько смогу зарабатывать с учетом сложных процентов. И после режима бога счет очень быстро пошел вниз. С 720 опустился до 300 уе. Я не верил, что такое возможно и рушатся все мои мечты. Я полностью забыл про свой торговый алгоритм и начал торговать интуитивно. Ловил большие убытки и при малейшей прибыли закрывал сделку. Соотношение тейк профита к стоп лоссу было очень маленькое. Параллельно находил новые стратегии и практически каждый день использовал разные точки входа. Счет с 300 долларов опустился до сотни. Я хорошо помню момент первого слива. Я продал EURUSD 0.01 лотом без стопа и уставший пошел спать. Когда я проснулся на балансе была сумма чуть больше нуля. Оказывается, рынок сходил вверх на 1000 пунктов на сильной новости. После полного слива я выдохнул с облегчением, потому что мои мучения закончились.

Это был гигантский стресс торговать на планшете на работе, при пяти начальниках, когда тебе постоянно делают замечания, у тебя много работы и ты сильно переживаешь за свои открытые ордера часто без стоп лосса.

Параллельно я наткнулся на диллера Mill Trade, который предлагал инвестирование в команду профессиональных трейдеров, где был Эрик Найман (я читал его книгу). В среднем за месяц получался доход портфеля в 30%. По моим скромным подсчетам, если бы я взял кредит у банка, на максимальную сумму с учетом моей зарплаты, то заработал бы за год большие деньги и без проблем вернул бы кредит. Но как же мне повезло, что я этого не сделал.

Через неделю после слива депозита оба брокера Mill Trade и Forex Trend заскамились и прекратили свое существование. Было не так обидно, потому что я слил раньше, чем брокер закрылся. И мне повезло, что я не брал никаких кредитов.

Продолжение развития и торговли на заводе

Я все также работал на заводе и начал пересматривать горы литературы и информации с сайтов и ютуба. Только теперь я не торговал, а просто наблюдал как двигается график и делал разметку после рабочей смены.

В это время я понял, что большинство идей с книг не работает на рынке Форекс. Вся эта американская литература была написана преимущественно для фондового рынка и фьючерсов. Точек входа было очень много в моей голове, но я не знал, что оставить и как совмещать несколько инструментов вместе.

Поэтому я перестал читать книги и решил, что мне нужно изучить много стратегий для того, чтобы всегда знать куда пойдет рынок. Что-то находил в интернете, что-то покупал. Как итог знаний все больше, а результатов также нет.

Окончание распределения и новое место работы

Когда я забрал трудовую книжку, то решил, что несколько недель буду торговать и обязательно добьюсь результатов.

Открытие нового счета также не принесло результатов. Сто долларов были слиты за несколько недель. Причины слива опять такие же:

1. Не соблюдение правил торговой стратегии
2. Завышение лота
3. Как всегда я убрал стоп лосс
4. Применил мартингейл
5. Еще одним поводом послужила аналитика от трейдера, которого считал экспертом.
6. Самая главная причина – это необходимость зарабатывать, чтобы хватило прожить месяц. Со ста долларов нужно было постоянно делать не менее 400 процентов в месяц. Это баснословные цифры для новичка.

Всегда мои сливы совпадали с депрессиями, периодами отчаяния. Все из-за недостатка понимая, как все устроено на рынке.

Новая работа

Новое место работы я решил выбрать связанное с деятельностью у брокера. Я пришел на собеседование в кухню и вместо беседы меня приняли, как нового клиента, которого нужно обучить. Учитель был в стареньком костюме с разбитым планшетом Prestigio. Он часто поглядывал в планшет и хвастался прибылями в 700, 800, 1000 долларов. При этом он говорил, что менеджером работает для души здесь, а сам финансово независим. Далее в процессе разговора я понял, что мои знания превосходят его индикаторный анализ. Он же считал, что рынок всегда возвращается к месту открытия ордера и нет смысла ставить стоп лосс. Я же к этому моменту уже слил два депозита и понимал, что этот парень ничего не смыслит в трейдинге.

Абсолютно любой менеджер, который говорит, что много зарабатывает на рынке и при этом звонит по телефону клиентам, Вам нагло врет. Заканчивайте телефонный разговор и запомните брокерскую компанию, чтобы никогда не заводить туда деньги.

В итоге я устроился обычным менеджером в интернет-магазин с плавающим графиком. Торговать особо не получалось, но я покупал стратегии торговли и тщательно их изучал. В общей сложности я потратил около 2000 долларов на обучение.

В один момент я разрисовывал EURUSD и GBPUSD шестью различными способами и хотел выжать из рынка все до последней капли. Но стратегии во многих моментах давали различные сигналы, что очень путало. И шесть разметок одновременно строить это очень сложно. Поэтому я принял решение сконцентрироваться на одном алгоритме.

В итоге мне подвернулся один трейдер со стратегией коробок. Я купил обучение по его механической системе, потому что там отсутствовал субьективизм и его подход откликался во мне. Я дал себе слово, во чтобы то ни стало изучить его алгоритм и начать зарабатывать.

Уроки трейдера длились по 8 часов на реальном графике со всеми построениями. Я так хотел научиться, что пересматривал их по 3 раза без ускорения. В итоге стал лучшим в группе и потом обьяснял другим, как выполнять все построения. Я хорошо все разрисовывал, но не имел времени торговать.

Второе увольнение с работы

Так как я был лучшим учеником, то искренне верил, что следующее увольнение и торговля сделают меня богатым. Но сразу после ухода с работы начали возникать казусы. Вся группа решила проверить стратегию на работоспособность. Для разрисовки одного торгового дня необходимо было потратить около 20 минут на одной паре. По этой причине мы распределили между 12 людьми 12 месяцев и каждый начал собирать статистику. Как выяснилось, вместо заработка на дистанции в год алгоритм получил убыток в 100 процентов (полный слив). Все подумали вначале, что это ошибка статистики, но продолжили торговать.

Далее при торговле с данным трейдером всё больше и больше люди начали получать убытков, но считали, что так и должно быть. Им нравился алгоритм, хоть он и был убыточным.

Был один день на GBPUSD, когда группа из 50 человек получила 25 стоп лоссов подряд за один торговый день на таймфрейме М15. Мне повезло и я только наблюдал, а люди были в шоке.

Я распрощался с этой стратегией и начал применять новую. Но опять же она содержала субьективизм и не прижилась.

Из общения с опытным убыточным трейдером я поменял свое мировозрение и вынес следующее:

1. Каждый трейдер должен понимать статистику собственной стратегии за несколько лет по различным парам.
2. Исходя из статистики выбирается мани менеджмент и риск менеджмент. Даже с мартингейлом можно заработать, если у вас хорошая статистика. Но это редкие случаи, когда мартин можно применять.
3. Точка входа должна быть четкая и понятная. Должны быть грамотные правила постановки стопа и тейка.
4. Развиваться нужно в рамках одной торговой стратегии. Все сухие знания из книг бесполезны.

Человек с одной извилиной добьется больше, слепо веря в одну торговую стратегию с хорошей статистикой. Чем тот, который прочитал все книги по трейдингу и в итоге не понимает что с этим делать

5. Трейдер – это оператор своего торгового алгоритма, полностью безэмоциональное существо.
6. Лучше слить депозит полностью соблюдая все правила системы, чем потерять деньги на эмоциях. В первом случае можно сделать выводы как улучшить стратегию, либо поменять ее. Во втором трейдер обычно продолжает верить в успех системы.

Работа, связанная с трейдингом

Так как мои мечты на большие прибыли обломались, то я устроился менеджером в компанию по обучение людей трейдингу. Мне стало доступно огромное количество стратегий бесплатно и я их все изучил и мог разрисовать график как угодно. Только на заработок это никак не влияло. Я был очень эмоционально не устойчивым для торговли, и также боялся получить убыток.

Одна фраза, которая изменила мою жизнь

Мне дали бесплатный доступ к обучению, где трейдер на самом первом занятии сказал одну фразу: “Посмотрите, график в большинстве случаев разворачивается именно так”. Все остальные 24 занятия для меня больше не имели смысла. Следующий месяц я провел за тестированием только этой точки входа, и она отрабатывала на 80 процентов с большим соотношением риск к прибыли. Примечательно то, что сам преподаватель упомянул про нее один раз и больше не касался на протяжении всего курса. То есть он сказал, что график так разворачивается почти всегда, но сам не использует это. Гениально.

Далее я три месяца тестировал свою новую стратегию и параллельно нашел огромное количество нюансов, чтобы увеличить вероятность прибыли на дистанции. С этого момента я понял как буду дальше торговать. Все остальные торговые алгоритмы не имели больше смысла. Я нашел, то что искал.

Третье увольнение

Так как я работал по графику 5/2 с 11.00 до 20.00 я не мог торговать целый рабочий день. Поэтому я уволился спустя три месяца после приема на работу. Я верил в то, что теперь заработаю много денег.

Опять депозит 500 долларов и трейдинг. Но моя психология никуда не ушла. После ряда отрицательных сделок из-за несоблюдения торговой стратегии, я начал интуитивную торговлю. Три недели в минус и на счету опять ноль. Вновь отчаяние и депрессия. Я понимал, что не могу работать на дядю, потому что в моих мечтах, я уже был богатым человеком.

Новая работа

Опять нужно искать работу, но теперь мне нужно больше времени по будним дням. Для этого подходит только график 2/2. Единственное, что я нашел – это работа менеджера опять в интернет-магазине.

Я сел и проанализировал все сделки по счету и пришел к следующим выводам:

1. Если бы не моя психология, я бы заработал.
2. Прежде чем торговать нужно намного больше уделять анализу рынка.
3. Только слепо доверяя своим написанным правилам, я могу зарабатывать. Это возможно, просто нужно убрать эмоции и придушить свое эго быть всегда правым.

Я начал все заново. Поначалу было сложно соблюдать все правила, но в итоге все получилось. После 6 месяцев я начал в три раза больше зарабатывать в трейдинге, чем на работе. После чего четвертое увольнение и совершенно новая жизнь, где не нужно работать на дядю, перед кем-то отчитываться и ездить постоянно на работу.

Инвестирование и советники

На протяжении всех лет я искал для себя советник для торговли, но не нашел. Не один не показал прибыль на дистанции. Я допускаю, что мне не хватило упорства или квалификации, но десять лет поисков прошли в пустую.

Один раз я попросил трейдера из известной компании по обучению автоторговле посоветовать мне хорошего советника. Этот гуру из своего портфеля не смог посоветовать мне ничего толкового. На минуту, он занимался этим более 10 лет.

Инвестированием в памм-счета и сигналы я никогда не занимался. Я хотел стать только профессионалом в своем деле.

Итог

Шесть долгих лет занял путь становления, но оно того стоило. Мне повезло сразу выбрать путь безиндикаторных торговых систем, а одна случайность определила дальнейший путь. Стратегия работала 20 лет назад, работает и сейчас. Статистика сейчас колеблется в пределах 60-70 процентов положительных сделок и соотношение от 1 к 2. Система имеет четкие правила входа и выхода и работает, как часы.

Я уверен, что сейчас с правильным пониманием устройства биржи этот путь занял бы намного меньший промежуток времени. Об этом свидетельствуют результаты учеников.

Я полностью поменял своё мировозрение на рынке и неверные установки заменил правильными. Обобщая все сказанное:

1. Развитие трейдера должно идти с самого начала через одну торговую стратегию. Вам не нужны все знания мира. Это бесполезная информация. Я за жизнь прочитал 5 книг о рынке, и большинство информации не использую. Уверен, что она мне и не пригодится больше.
2. Статистика – это самое главное в трейдинге. На истории, на многих парах и за огромный промежуток времени. Трейдинг – это бизнес. Каждый человек должен понимать, как этот бизнес работает и каких результатов можно добиться выполняя все правила.

Если бы вы знали, что ваша стратегия работает в 60 процентов случаев с соотношением стоп лосса к тейк профиту 1 к2. Вы бы боялись или соблюдали все правила беспрекословно?

3. Прибыльный трейдинг – это скучное занятие. Вы просто повторяете одни и те же действия каждый день. Главное чтобы это приносило удовольствие.
4. Если идет серия из отрицательных сделок, то не нужно сразу менять стратегию. Лучше провести дополнительный разбор торгового алгоритма либо переждать. Ни одна система не будет давать только плюсы.
5. Трейдер не должен знать в каждый момент времени, куда пойдет рынок. Он торгует только свои торговые ситуации, а ждать их можно очень долго.
6. Трейдер – это безэмоциональное существо, которое должно повторять одни и те же действия каждый день. Прибыльная торговля – это рутина и скучное занятие