Фигура флаг в трейдинге — бычий и медвежий флаг в теханализе

Price Action

Описание

Фигура флаг – это классическая модель продолжения тренда, которая представляет собой два трендовых импульcа и ценовой канал, направленный против основного движения рынка.

Флаг – это графическая фигура технического анализа. Ее нужно научиться определять и для этого нужно тренировка глаза поиска этих небольших консолидаций.

Своё название паттерн получил за счет сходства с палкой и флагом какого-нибудь государства. Похоже он именно в процессе формирования, то есть до момента прорыва верхней границы.

У трейдеров также приняты следующие термины флага:

  1. Флагштоками являются сами трендовые импульсы. Их всегда два
  2. Полотнище представляет собой саму коррекцию.

Формирование модели является хорошим сигналом для любых торговых стратегий. Он говорит трейдеру о направлении, в котором стоит открывать или ждать точку входа.

Характерные особенности

Схематично флаг отображён на рисунке ниже:

Фигура флаг в трейдинге — бычий и медвежий флаг в теханализе

Как видно по рисунку, паттерн состоит из:

  1. Первичного ценового импульса (обязательно фиксируем его величину для последующего расчета тейк профита).
  2. После чего образуется небольшая консолидация (границы консолидации состоят из двух параллельных трендовых линий). Направление данной небольшой коррекции всегда в обратную сторону против импульса.
  3. Импульсного ценового движения в сторону первого импульса и равное по величине с ним.

Если длина полотнища больше половины размера флагштока, то рекомендуется пропустить данную модель, по причине плохого соотношения риск к прибыли.

Идеальным отношением импульса к коррекции является 3 к 1 (или выше 4 к 1, 5 к 1).

Причины формирования

Логика формирования фигуры происходит о желании маркетмейкера вытряхнуть лишних участков рынка:

  1. Трейдеров, которые накапливают свой позиции на разворот тренд непосредственно в самой модели. Происходит выбивание стопов на втором импульсе.
  2. Трейдеров, которые стоят по тренду и входили в рынок на протяжении всего первого движения. Закрытие их ордеров обуcловлено прежде всего психологией, боязнью разворота и закрытие по стоп лоссам.

Флаги считаются сильным сигналом, которые трейдеры используют для своего трейдинга. Если вы открыли ордер по тренду и при этом сформировалась фигура флаг, то это является мощным подтверждающим сигналом дальше держать свой ордер.

Виды графической фигуры

Формирования паттерна флаг происходит как на восходящем тренде, так и на нисходящем. И графические модели классифицируют только по направлению тенденции.

Фигура флаг в трейдинге — бычий и медвежий флаг в теханализе

Не редко складывается ситуация, когда друг за другом образуется подряд несколько моделей. При этом второй флагшток первого флага становится первым флагштоком второго флага.

Бычий флаг

Бычий флаг – графическую модель продолжения основного движения, в которой направление импульсов всегда идет по восходящему тренду, а наш паттерн флаг под углом вниз, наперекор противоположную основному тренду.

Фигура флаг в трейдинге — бычий и медвежий флаг в теханализе

После энергичного восхождения цены вверх мы наблюдаем неуверенное движение в противоположную сторону. Слабость этого хода цены приводит к формированию канала вниз, после чего продолжение восходящего движения с пробитием верхней точки предыдущего импульса.

Медвежий флаг

Медвежий флаг – формация продолжения основной тенденции, в которой направление импульсов всегда идет по нисходящему тренду, а торговый консолидированный диапазон под наклоном вверх.

Фигура флаг в трейдинге — бычий и медвежий флаг в теханализеПосле хорошего снижения цены вниз мы наблюдаем слабое движение в противоположную сторону, отмечаем нижний уровень поддержки. Неуверенность этого хода цены приводит к формированию небольшого канала вверх, после чего пробой вниз зоны поддержки.

Цикл формирования в трейдинге

Правила формирования бычьего флага

Разберем как на графике образуется структура формирования модели:

  • Отрезки 1 и 2, а также 3 и 6 являются сильными трендовыми импульсами или по-другому длиной флагштока.
  • Отрезок 2-4 является длиной полотнища.
  • Точка 4 – точка пробития границы консолидации
  • Пространство между точками 2 и 3 представляет собой границы полотна консолидации, ограниченный двумя трендовыми линиями.
  • В точке пробоя 5 по классической стратегии торговли мы открываем ордер на покупку.
  • Take profit – это расстояние от точки 5 до точки 6.
  • Stop loss является отрезок от точки 3 до точки 5.
  • Второй флагшток образовывается из точки 3, а не 4.
  • Отрезок 2-5 является уровнем сопротивления

Фигура флаг в трейдинге — бычий и медвежий флаг в теханализе

Правила формирования медвежьего флага

Если рассматривать структуру медвежьего флага, то она полностью идентична со структурой бычьего флага, но в противоположном направлении:

  • Расстояния 1 и 2, а также 3 и 6 являются сильными трендовыми импульсами или по-другому длиной флагштока.
  • Пространство между точками 2 и 3 представляет собой границы полотна консолидации, ограниченный двумя трендовыми линиями.
  • В точке пробоя 4 по классическому техническому анализу мы открываем сделку на покупку.
  • Take profit – это отрезок 4-5.
  • Stop loss является расстояние 3-5.
  • Вторичный флагшток образовывается из точки 3, а не из точки 4 пробития формации консолидации вниз.
  • Отрезок 2-4 является уровнем поддержки.

Фигура флаг в трейдинге — бычий и медвежий флаг в теханализе

Важно: нельзя точно определить как долго будет формироваться полотнище, а это и не нужно, мы просто ждем прорыва диапазона.

Методы расчета дальнейшего хода по паттерну

Разберемся с тейк профитом. Он определяется всегда одинаково и находится на крайней точке второго импульса. Чтобы построить второй импульс фигуры флаг, необходимо перекрестием замерить расстояние первого импульса и наложить его вверх от точки 3 ценового диапазона на схеме. Именно так предполагается потенциальная точка 6 – полное завершение формации флаг.

Хоть отработка фигуры происходит на экстремуме второго импульса, цена может развернуться или пойти еще дальше по тренду.

Как входить в рынок – точка входа и стоп лосс

Точка входа может быть различна в зависимости от правил торговли Вашей стратегии. Рассмотрим некоторые варианты торговли:

  1. Вход на пробое границы канала консолидации по тренду. На пробое верхней горизонтальной линии полотнища для бычьего флага и пробое нижней границы
  2. Открытие позиции с помощью паттерна поглощения
  3. Открытие ордера на торговом сигнале от компьютерного анализа.

Стоп лосс, как правило, ставится за точку 3, вне зависимости от вашей системы. Здесь важно учитывать спред и прибавлять к его размеру несколько пунктов плюс размер спреда.

Отработка фигуры флаг на Форекс

Разберем несколько вариантов торговли на рынке Форекс на ценовом графике валютной пары EURUSD.

Рассмотрит пример торговли на таймфрейме М30. Если рассмотреть ситуацию глобальнее, то мы можем увидеть, что флаг образовался на важно уровне сопротивления и мы ожидаем точку входа на пробой уровня с продолжением тенденции. Здесь нужно быть аккуратнее, потому что мы вполне можем наблюдать ложный пробой и уход цены против предыдущей тенденции.

В итоге цена пробивает верхнюю точку пробоя, которая расположена в зоне важного ценовых уровнях сопротивления и уверенно идет к нашему тейк профиту.

Из-за больших шпилей цены на торговом графике наклонные линии построены с небольшой погрешностью.

Фигура флаг в трейдинге — бычий и медвежий флаг в теханализе

На рисунке ниже пример отработки флага с продолжением нисходящего движения с использованием точки входа ТС Ложный пробой:

Фигура флаг в трейдинге — бычий и медвежий флаг в теханализе

В примере выше я использовал правила стратегии Ложный пробой для открытии позиции на продажу. Как можно увидеть, в самом полотнище возник уровень сопротивления, который мы пробили, затем вернулись, сформировали паттерн на вход на меньшем таймфрейме. При этом соотношение риск к прибыли составило 1 к 5.

Однако мы не увидели хорошего второго импульса, цена на своём пути встречала множество линий сопротивления, однако в итоге дошла до цели и развернулась

Для подтверждения фигуры можно использовать объемы торговли. Мы должны видеть повышение объемов на крайнем экстремуме канала (точка 3).

Типичные ошибки при торговле

Рассмотрим основные ошибки которые могут совершить новички при торговле паттерном флаг:

  1. Торговля против направления первого импульса. Важно понимать что мы здесь не торгуем разворот тенденции и флаг – это не фигура разворота.
  2. Отсутствие первого сильного импульса
  3. Вход в рынок с большим опозданием. Для соблюдения правила пробития можно выставлять отложенные стоп ордера buy stop или sell stop в зависимости от вида модели.
  4. Маленький угол торгового диапазона. То есть по факту мы видим практически горизонтальный канал
  5. Плохое соотношение размеров полотнища к флагштоку.
  6. Ошибки связанные с неправильным определением импульсов и проторговок. В графическом анализе очень важно тренировать глаз и уметь находить торговые ситуации и фигуры теханализа. Поэтому, старайтесь чаще тренироваться в их идентификации.

    Для того, чтобы постоянно зарабатывать необходимо торговать с хорошим соотношением стоп лосса к тейк профита.

Фигура флаг в техническом анализе: плюсы и минусы

Плюсы и минусы
Формирование полотнища можно использовать как способ определения направления основного тренда
Можно зайти в крайней точке полотнища с наилучшим соотношением риск к прибыли
Эту графическую модель продолжения движения довольно легко определить на графике
В теханализе флаг даёт самую точную точку выхода из рынка по сравнению с любым другим паттерном
Часто случается, что второй флагшток образуется намного больше первого, при этом мы можем словить сильный тренд и закрыть сделку по очень приятной цене.
Есть вероятность появления ложного пробоя на крайней точке первого флагштока и, как следствие, ложного сигнала на вход в рынок
В классическом варианте торговли не всегда хорошее соотношение риск к прибыли (бывает 1к1 и ниже)
Тяжело открывать сделку на покупку/продажу в самой верхней/нижней точке рынка, трейдерам привычнее торговать развороты тренда
Неправильное определение пределов формации накопления по причине неидеальности формирования. Т.е. не всегда получается построить две идеально параллельные прямые по нашему каналу.

Заключение

В торговых стратегиях трейдеров редко можно увидеть применение фигуры флаг, а зря. Модель можно использовать как полноценную торговую стратегию с понятными правилами торговли. Но всё же трейдеры привыкли искать именно развороты цены, а это фигура продолжения движения. На флаге нужно торговать момент, когда цена пробьет полотнище и дойдет до зоны входа на максимумах/минимумах рынка.

Вы можете использовать любой таймфрейм и торговый график любого актива. Везде паттерн образуется одинаково и правила торговли никак не меняются.

Поделиться с друзьями
Виталий Громов

Я трейдер и торгую уже с далекого 2011 года. За это время был обработан огромный массив данных и выработана своя торговая стратегия, которая получила название ТС Ложный пробой. Система позволяет зарабатывать с соотношение риск к прибыли 1к3 и выше, а процент прибыльных сделок почти достигает 80 процентов.

Оцените автора
Time to trade
Применяли ли Вы когда-нибудь флаг в трейдинге?