Свечной анализ паттернов Price Action в трейдинге. Модели разворота и продолжения тренда

Что представляет свеча в трейдинге? Описание

Японские свечи были придуманы, как способ понимания движения цены на графике. Несмотря на то, что трейдинг появился относительно недавно, свечи существуют в Японии с 18 века. Они применялись для торговли рисом, а графики рисовались на специальных табличках и изменялись в зависимости от стоимости продуктов питания. Идея анализа свечных паттернов в трейдинге получила развитие в 20-21 веке, когда торговля перешла в интернет. А японские свечи стали лучшим способом отображения биржевых котировок.

У каждой свечи есть четыре параметра:

1. Open – стоимость открытия бара.
2. Close – цена торгового инструмента на момент закрытия бара
3. High – самая высокая (максимальная) стоимость актива, за время существования бара.
4. Low – минимальная цена актива за время существования бара, согласно установленному таймфрейму.

По направлению движения выделяют виды японских свечей:

1. Бычья – бар белого цвета (цвет меняется по желанию). Цена двигалась за день вверх-вниз, однако закрылась выше котировки открытия.
2. Медвежья – бар черного цвета. Стоимость закрытия выше, чем открытие.
3. Доджи – нейтральный бар с отсутствием тела, где цены open и close равны. Принимает вид креста в терминале мт4.

Каждый бар показывает анализ движения цены за период времени (месяц, неделю, день, час и т.д.).

Строение свечи:

1. Тело свечи – это расстояние, пройденное ценой с момента открытия, до момента закрытия.
2. Тень свечи (фитиль) – это значение, которое показывает, куда стоимость актива доходила в течение установленного промежутка времени. Закрытие по этой стоимости не было, но свеча доходила до этой котировки.

В статье разбирается, какие бывают, что означают и как торговать биржевые паттерны, а также примеры с изображениями.

Виды графиков в трейдинге

В трейдинге много вариаций отображения котировок. Однако основных видов графиков мт4 существует три:

1. Свечной.
   
2. Бары – это американское средство анализа биржи. Состоит из вертикальных линий, которые считаются аналогом свечей на определенном таймфрейме. Смысл их идентичен, так как также имеется цена открытия и закрытия, которая отображается черточками, вместо “тела” японского графика. Западные трейдеры чаще всего используют бары. Анализ свечного отображения не отличается от анализа баров.
   
3. Линейный график в трейдинге представляет из себя линию изменения котировок. На нем нельзя увидеть изменение максимальных и минимальных точек движения актива в реальном времени.Линейный график показывает отображение стоимости close торгового инструмента. В настоящее время это наименее популярный вид анализа цены, но многие люди его рассматривают. Преимущество линейного графика в простоте идентификации разворотных формаций. Главный недостаток в том, что нельзя увидеть время открытия и закрытия стоимости актива. Это значит, что многие значимые события не будут видны.Часто линейный график используется для анализа сильных уровней и линий поддержки..

Свечной график благодаря визуальному и практическому удобству является в трейдинге самым популярным.

Как понимать графики и свечные паттерны?

Японские свечи стали популярными из-за визуального удобства и простоты. Начинающий трейдер с минимальным обучением трейдингу, уже способен читать свечной график. При анализе биржи торговец учится выявлять свечные комбинации, а также их влияние на рыночную обстановку.

Чтобы лучше понимать графики и свечные паттерны необходимо время и желание. Изучать существующие модели и фигуры нужно для набивания глаза на терминале мт4. Тестируйте все описанные методы для своей торговой стратегии. Статистика отработки различных формаций помогает торговать прибыльно трейдерам.

Книга Стива Нисона “Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков” дает понимание сигналов биржи.

Разворотные паттерны в трейдинге с описанием

Марибозу

Марибозу в переводе с японского означает «лысая голова» или «бритая голова». Это проявляется при отсутствии теней на баре. В свечном паттерне цена открытия или закрытия будет равна максимальной стоимости бара. Отсутствие тени указывает на то, что торговая сессия открылась по высокой цене и закрылась по низкой в конце дня (или наоборот). Свечной паттерн Марибозу дает аналитическое представление о будущем направлении цены актива.

Как определять свечной паттерн Марибозу в трейдинге?

Идентифицировать паттерн марибозу легко, так как это единственная свеча, имеющая реальное тело без теней или с очень маленькими. В бычьем состоянии они белые или зеленые на графиках, а в медвежьем красные или черные. У бычьего свечного паттерна открытие равно минимальной стоимости, а закрытие совпадает с максимальным курсом актива. В продающем марибозу открытие индентично максимальной стоимости, а закрытие равняется минимуму.

Что паттерн Марибозу говорит трейдерам?

Цвет свечи означает, что быки или медведи контролируют рынок. После закрытия стоит подождать появление другого паттерна и открывать ордер.

Если при теханализе появился бычий марибозу в восходящем движении, это говорит о готовности участников биржи покупать актив. Если при анализе марибозу появился в нисходящем тренде, то это ситуация для изменения настроений на рынке.

Медвежий марибозу означает, что ценная бумага принадлежит продавцам. Действовать в таком случае нужно наоборот.

Волчок

Это свечной паттерн в трейдинге сообщает о неизвестности будущего направления рынка. Волчок считается нейтральным паттерном, хотя некоторые из них заканчиваются разворотом.

Волчок состоит из короткого тела и длинных фитилей. В идеале тени должны быть одинаковых размеров и небольшой разницей между открытием и закрытием.

Что может сказать анализ этого свечного паттерна? Волчок сигнализирует о нерешительности биржи. Когда этот свечной pattern появляется на изменчивом рынке, то это еще один сигнал об отсутствие ясности в трейдинге.

При анализе сильного восходящего или нисходящего движения, появление волчка в трейдинге говорит о том, что баланс сил на бирже начинает меняться и противоположная сторона становится сильнее.

Когда тренд разворачивается, свеча рядом с волчком должна быть противоположной преобладающему движению рынка. Для моделей продолжения необходимо искать бар, который идет в том же направлении.

Свечной паттерн волчок очень похож на доджи и их иногда трудно отличить. Однако их анализ обычно свидетельствует о нерешительности игроков.

Падающая звезда

Этот свечной паттерн в трейдинге сигнализирует о медвежьем развороте. Ценовую модель можно торговать на вершине восходящего тренда.

Падающая звезда появляется, когда стоимость закрытия, минимума и открытия относительно одинакова. Кроме этого существует длинный верхний фитиль, который длиннее, как минимум в два раза тела.

Анализ Падающей звезды говорит о поведении медведей, которые смогли преодолеть движение быков.

Повешенный (висельник), молот и перевернутый молот в трейдинге

Свечной паттерн с названием Повешенный, рассматривается как модель медвежьего разворота. Эта формация в основном встречается на вершине восходящего тренда. Повешенный считается предупреждением о потенциальном изменении стоимости актива с сигналом к открытию короткой позиции.

Повешенный, молот и перевернутый молот в трейдинге появляются, когда открытие, максимум и закрытие примерно одинаковы. То есть существует длинный фитиль, который вдвое превышает тело.

Эти три паттерна отличаются только местом формирования разворотного бара и направлением тени. Цвет бара может быть любым.

Медвежье и бычье поглощение (внешний бар)

Есть два типа свечных паттернов поглощения, которые различаются цветом второй свечи и предшествующим трендом.

Существует формации:

1. Бычья модель поглощения. После нисходящего тенденции образуется бычье поглощение и указывает на дно рынка.
2. Медвежья модель поглощения. Анализ медвежьего поглощения формируется после того, как восходящий тренд указывает на вершину.

Анализ этой базовой формации позволяет утверждать о скором развороте тенденции. Чем выше объем на втором внешнем баре, тем повышается интерес к валютной паре.

Темная завеса (завеса из темных облаков) и просвет в облаках

Темная завеса – это свечной паттерн, который сигнализирует о том, что рынок готовится к развороту. Напоминает формацию медвежьего поглощения.

Анализ паттерна трейдинга начинается с появлением двух баров – первый бычий, а второй медвежий. При этом медвежья свеча должна закрыться ниже середины бычьего бара. Появление гэпа вверх считается сигналом на продажу, однако откат добавляет еще больше медвежьих настроений.

Просвет в облаках – это бычий аналог паттерна завеса из темных облаков. Является хорошей точкой входа на покупку и строится противоположно предыдущей формации.

Вечерняя и утренняя звезда

Вечерняя и утренняя звезда считаются сложными свечными паттернами, так как основаны на трех последовательных свечах. Появление этой модели трейдинга считается довольно распространенным явлением.

Утренняя звезда – это паттерн бычьего разворота, который возникает внизу нисходящего движения. Он сигнализирует только о потенциальном развороте, который должен подтверждаться сигналами индикаторов объемов.

Признаки этой формации:

1. Должен существовать нисходящий тренд, поскольку утренняя звезда – это модель бычьего разворота.
2. Первый бар медвежий, желательно более длинный
3. Второй бар небольшой, поскольку поведение покупателей с продавцами начинает балансировать в течение сессии.
4. Третий бар большой бычий, который полностью подтверждает разворот.

Вечерняя звезда имеет структуру предыдущей модели разворота. В отличие от утренней звезды, вечерняя расположена на вершине восходящего тренда и сигнализирует об изменении направления цены.

Доджи надгробие и доджи стрекоза

Доджи надгробие в трейдинге – этот свечной pattern, который помогает определять медвежий разворот рынка. Его анализ может помочь игрокам увидеть, где находится сопротивление повышения курса актива. Чаще всего используется с другими индикаторами, для анализа теоретического восходящего тренда.

В трейдинге эта формация представляет собой перевернутую Т-образный бар, которая появляется когда цена открытия, закрытия и максимума равны. Главнейшая часть паттерна – длинная тень.

Образование модели происходит, когда быки подталкивают стоимость актива вверх. Доджи надгробие указывает на приближение медвежьего изменения курса. Истинные надгробия в трейдинге встречаются редко, поскольку цены открытия, максимума и закрытия редко бывают одинаковыми.

Если конструкция стрекоза появляется после нисходящей тенденции, это указывает на возможное повышение цен.

Доджи надгробие и доджи стрекоза – это аналоги пин бара без тела.

Три белых солдата и три черных вороны

Три белых солдата в трейдинге – это фигура разворота, что означает обязательное присутствие направления движения рынка.

Модель наблюдается в конце нисходящего тренда. Анализ трех белых солдат свидетельствует о том, что покупатели перебрали биржу у продавцов. Она формируется с помощью следующих правил:

1. После длительного движения рынка вниз, появляются три бычьих бара.
2. Тела первого и второго бара должны быть примерно одной длины, а тени короткие либо их нет.

Три черных вороны в трейдинге тоже считаются разворотной формацией. Данный паттерн появляется в конце восходящего движения рынка. Он формируется следующим образом:

1. Pattern состоит из трех последовательных медвежьих фигур.
2. Тела второго и третьего бара примерно одной длины с тенями либо без.

Пинцет (щипцы)

Пинцет – это двухсвечный паттерн трейдинга с одинаковыми Low теней на низине рынка или равными High на вершине.

Медвежий пинцет появляется во время восходящего движения, когда покупатели пытаются взять максимальные вершины. При возникновении формации пинцет на следующий день настроение может поменяться, и биржа может рухнуть резко вниз. Бычий пинцет образуется с противоположными условиями.

Бычий Пинцет возникает при нисходящем движении, а алгоритм действий идентичен медвежьему, только наоборот. Данная фигура состоит из двух свечей противоположного цвета, а их тени имеют одинаковый минимум.

Анализ свечного паттерна щипцы в трейдинге дает довольно сильную точку входа на покупку или на продажу.

Харами

В трейдинге модель Харами считается разворотной. В зависимости от направления движения цены дает информацию о сигналах на покупку или продажу.

Харами на длинную позицию возникает на вершине восходящего движения, когда одна свеча на покупку поглощает более маленькую на продажу. Наиболее важным аспектом Харами считается, то что цены упали во второй день и не смогли подняться обратно с закрытию первого дня.

Аналогичные характеристики анализа бычьего Харами.

Брошенный младенец

Разворотный свечной паттерн с тремя барами. Похож на утренние и вечерние звезды и считается очень надежным сигналом разворота, когда возникает после резкого подъема или падения. Эта фигура очень редкая, но точно сигнализирует о моменте открытия ордера.

Структура:

1. Первый бар направлен по основному движению.
2. Второй фигурой считается доджи (крест), которая образовывает разрыв в направлении основного тренда и не перекрывается с реальным телом или тенью предыдущего бара.
3. Третий находится в направлении противоположном первому и образовывает разрыв противоположный доджи.

Брошенный младенец означает стремительный сдвиг силы покупателей к продавцам или наоборот.

Свечные модели продолжения тренда в трейдинге

Удержание на татами

Этот редкий свечной разворотный паттерн состоит из пяти баров. При сигнале на покупку он состоит из двух бычьих внешних баров, а три внутренних – медвежьи.

Эта формация распространена в трейдинге на рынке Форекс. Также часто встречается на фондовой бирже, фьючерсов, бинарных опционов и криптовалют.

Удержание на татами – это очень сильный точка входа и упускать ее не следует. Однако, как и любой свечной паттерн требует подтверждения уровнями технического анализа.

Разрыв Тасуки

Эта свечная модель в трейдинге выступает сигналом продолжения тенденции на покупку и на продажу.

Чтобы свечной паттерн назывался восходящим разрывом Тасуки, он должен обладать следующими характеристиками:

1. Первая свеча должна быть бычьей и желательно достаточно высокой.
2. Вторая должна иметь гэп вверх и заканчиваться как первая.
3. Третья свеча должна быть отрицательной и закрываться в пределах зоны разрыва, созданной первыми двумя.

Все эти признаки касаются нисходящего разрыва Тасуки, только наоборот.

Анализ гэпа Тасуки сигнализирует о продолжении тренда, однако большинство трейдеров не рассматривают эту точку входа. Придется использовать другие методы для подтверждения, чтобы уменьшить вероятность плохих сделок. Также необходимо убедиться, что торговля осуществляется на высоком таймфрейме, где разрыв Тасуки имеет потенциал.

Тройной удар

Данный свечной паттерн в трейдинге означает определенную передышку на рынке, после которой будет значительный рост или падение.

Формация Тройной удар состоит из четырех свечей. Первые три из них продолжают текущее движение. При этом их тела должны быть примерно одинаковой длины и с короткими фитилями. Последняя противоположного цвета будет с самым длинным телом, которое поглощает первые три.

С применением Тройного удара можно продолжать торговлю по тренду.

Длинноногий Доджи

Свечной анализ Длинноногого доджи считается одним из самых популярных в трейдинге. Формирование указывает на состояние нерешительности относительно будущего направления движения цены ценной бумаги.

Трейдеры часто рассматривают элемент свечного анализа для корректировки своих действий на Форекс.

Поскольку формирование длинноногой свечи указывает на неопределенность, то важность приобретает предшествующий анализ и контекст. Например, формирование длинноногой свечи доджи после сильного восходящего движения цены. Это указывает, что рынок сейчас входит в неопределенное состояние, и движение актива может остановиться или может развернуться в обратном направлении. Формирование нескольких длинноногих свечей доджи в быстрой последовательности может указывать на консолидацию. То есть цена акции может оставаться в узком верхнем и нижнем диапазоне в течение некоторого времени.

Длинноногая свеча доджи имеет очень маленькое тело и значительно большие тени на верхней и нижней сторонах. Поскольку тело относительно невелико, то цены открытия и закрытия совпадают или находятся в очень близком диапазоне друг от друга.

Рикша

Свечной паттерн Рикша похож на Длинноногий доджи. Разница в наличии у Рикши тонкого тела прямо посередине свечи.

Паттерн появляется, когда медведи и быки пытаются контролировать рыночные цены в один и тот же период. Это создает длинный торговый диапазон, который демонстрирует длинный бар паттерна. Следует помнить, что Рикша только намекает на нерешительность на рынке. Это показывает, что спрос и предложение находятся в состоянии равновесия. Технические эксперты и аналитики не считают этот паттерн очень надежным.

Доджи четырех цен

Представляют собой бар, все четыре цены которых равны и расположены на одной горизонтальной линии.

Характеристики свечного паттерна:

1. Длина тела равна нулю.
2. Нет никаких верхних или нижних теней.
3. Открытие, закрытие, максимум и минимум у бара одни и те же.

Доджи с четырьмя ценами очень редкое явление. Он представляет собой полную неуверенность трейдеров в отношении направления рынка. Обычно это происходит, когда актив очень неликвиден, имеет небольшой объем или источник данных не сообщает о какой-либо другой стоимости, кроме цены закрытия.

На графике с множеством доджи появление этой формации не имеет сигнального значения.

Свечные паттерны в трейдинге и технический анализ

Свечные формации показывают настроения участников рынка. Применяются как дополнение разных стратегий, основанных на техническом анализе. В фигурах теханализа на границах часто образуются графические конструкции:

1. Фигура треугольник. При касаниях трендовых линий на изображении видны все базовые конструкции разворота.
   
2. Фигура Голова и плечи на 15 минутном таймфрейме. Пример указывает на наличие свечных комбинаций во всех трех пиках.

Сочетание этих двух систем способствует точному вхождению в сделку, а значит получению дополнительной прибыли. Однако немногие ТС используют свечные модели как основу, так как могут давать ненадежные сигналы.

Заключение

Использование свечных моделей повысит отработку ордеров торговли трейдера. Однако стоит отметить, что этот способ анализа рынка не считается “волшебной палочкой” и проявляет эффективность только при кропотливой и упорной работе. Применение паттернов Price Action и фигур теханализа одинаково хорошо предсказывают будущее движение цены. Лучше инструмента для чтения настроения участников рынка еще не придумали.