Свечной анализ паттернов Price Action в трейдинге. Модели графика рынка Форекс

Price Action

Что представляет из себя свеча в трейдинге (тело, тень, цвет)

Японские свечи были придуманы как способ понимания движения цены на графике. Несмотря на то, что трейдинг как явление появился относительно не так давно, свечи существуют в Японии с 18 века. Они применялись для торговли рисом, а графики рисовались на специальных табличках и изменялись в зависимости от стоимости на этот продукт питания.

Идея анализа свечных графиков получила развитие в 20 и 21 веке, когда торговля перешла в интернет, а японские свечи стали лучшим способом отображения биржевых котировок.

У каждой свечи есть 4 параметра:

  1. Цена открытия.
  2. Цена закрытия.
  3. Максимальная цена.
  4. Минимальная цена.

Свечной анализ паттернов Price Action в трейдинге. Модели графика рынка Форекс

Каждый бар показывает анализ движения цены за период времени (месяц, неделю, день, час и т.д.).

На графике располагается дневная свеча, где открытие было, например, 10 пунктов. Дальше стоимость упала и достигла 8 пунктов. После чего движение пошло вверх и стало 30 пунктов. Далее, на момент закрытия дня, значение опустилось и стало 20 пунктов.

Так как стоимость закрытия выше чем открытие, будет нарисована белая свеча (цвет меняется по желанию). То есть закрытие произошло в положительной зоне, если учитывать обстановку на начала дня.

Но за один день курс актива сходил между минимальным и максимальным значением и закрылся в плюсе.

Если стоимость открытия 20 пунктов, цена двигалась за день вверх-вниз, однако закрылась на отметке 10 пунктов, то бар будет черным.

Тело свечи – это расстояние, пройденное ценой с момента открытия, до момента закрытия.

Тень свечи (фитиль) – это значение, которое показывает, куда стоимость актива доходила в течение установленного промежутка времени. Закрытие по этой стоимости не было, но свеча доходила до этого значения.

Виды графиков в трейдинге

В трейдинге много вариаций отображения котировок. Однако основных видов графиков существует три:

  1. Свечной
    Свечной анализ паттернов Price Action в трейдинге. Модели графика рынка Форекс
  2. Бары
    Свечной анализ паттернов Price Action в трейдинге. Модели графика рынка Форекс
  3. Линейный
    .Свечной анализ паттернов Price Action в трейдинге. Модели графика рынка Форекс

Свечной график благодаря визуальному и практическому удобству считается в трейдинге самым популярным.

Бары – это американское средство анализа рынка. Состоит из вертикальных линий, которые считаются аналогом свечей на определенном таймфрейме. Смысл их идентичен, так как также имеется цена открытия и закрытия, которая отображается черточками, вместо “тела”, как в японском графике. Западные трейдеры чаще всего использую бары. Анализ свечного графика не отличается от анализа баров, за исключением небольших отличий.

Линейный график в трейдинге представляет из себя линию изменения котировок. На нем уже нельзя увидеть изменение максимальных и минимальных точек движения актива в реальном времени.

Линейный график показывает отображение стоимости актива. В настоящее время это наименее популярный вид анализа цены, но тем не менее многие люди его используют. Преимущество линейного графика в том, что он не “замыливается” и можно видеть “волны” движения цены. Главный недостаток в том, что нельзя увидеть время открытия и закрытия стоимости актива, а значит многие значимые события не будут видны.

Часто линейный график используется для анализа сильных уровней и линий поддержки.

Марибозу

Марибозу в переводе с японского означает «лысая голова» или «бритая голова», и это проявляется в отсутствии теней на баре. В этом свечном паттерне цена открытия или закрытия будет такой же, как и максимальная стоимость бара. Отсутствие тени указывает на то, что торговая сессия открылась по высокой стоимости и закрылась по низкой в конце дня (или наоборот). Свечной паттерн Марибозу может дать аналитическое представление о будущем направлении цены актива.

Свечной анализ паттернов Price Action в трейдинге. Модели графика рынка Форекс

Как определить свечной паттерн Марибозу в трейдинге?

Идентифицировать паттерн марибозу довольно легко, так как это единственная свеча, имеющая реальное тело без каких-либо теней или с очень маленькими. В бычьем состоянии они белые или зеленые на графиках, а в медвежьем красные или черные. В бычьем свечном паттерне открытие равно минимальной стоимости, а закрытие совпадает с максимальным курсом актива. В продающем марибозу открытие индентично максимальной стоимости, а закрытие равняется минимуму.

Идентификационным знаком этого свечного паттерна в трейдинге считается:

  1. Большое тело.
  2. По обе стороны от свечи не будет тени.
  3. Цвет бара будет иметь важное значение.

Свечной анализ паттернов Price Action в трейдинге. Модели графика рынка Форекс

Что паттерн Марибозу говорит трейдерам?

Цвет свечи означает, что быки или медведи контролируют рынок. После закрытия стоит подождать появление другого паттерна и уже открывать ордер.

Если при анализе появился бычий марибозу в восходящем движении, это говорит о том, что участники рынка готовы покупать актив в течении торговой сессии. Если при анализе марибозу появился в нисходящем тренде, то это сигнал к изменению настроений на рынке.

Медвежий марибозу означает, что рынок принадлежит продавцам. Действовать в таком случае нужно наоборот.

Волчок

Это свечной паттерн в трейдинге, который сообщает о неизвестности будущего направления рынка. Волчок считается нейтральным паттерном, хотя некоторые из них заканчиваются разворотом.

Эта фигура в трейдинге сигнализирует о нерешительности покупателей и продавцов, поскольку ни одна из сторон не имеет преимущества. Волчок состоит из короткого тела и длинных фитилей. В идеале тени должны быть одинаковых размеров и небольшой разницей между открытием и закрытием.

Свечной анализ паттернов Price Action в трейдинге. Модели графика рынка Форекс

Что может сказать анализ этого свечного паттерна? Как уже говорилось выше, волчок сигнализирует о нерешительности рынка. Когда этот свечной паттерн появляется на изменчивом рынке, то это еще один сигнал об отсутствие ясности в трейдинге.

При анализе сильного восходящего или нисходящего движения, появление волчка в трейдинге говорит о том, что баланс сил на рынке начинает меняться и противоположная сторона становится сильнее.

Когда тренд разворачивается, свеча рядом с волчком должна быть противоположной преобладающему движению рынка. Для моделей продолжения необходимо искать свечу, которая идет в том же направлении.

Свечной паттерн волчок очень похож на доджи и их иногда трудно отличить, однако их анализ обычно свидетельствует о нерешительности игроков.

Падающая звезда

Этот свечной паттерн в трейдинге сигнализирует о медвежьем развороте. Эта модель обычно возникает на вершине восходящего тренда.

Падающая звезда появляется, когда стоимость закрытия, минимума и открытия относительно одинакова. Кроме этого существует длинный верхний фитиль, который длиннее, как минимум в два раза тела.

Анализ Падающей звезды говорит о том, что медведи смогли преодолеть движение быков.

Свечной паттерн в трейдинге – полезный инструмент позволяющий заметить медвежью дивергенцию на рынке. Данную формацию можно распознать, посмотрев на верхнюю тень двух анализируемых свечей и на то, насколько близок курс открытия, минимума и закрытия, для выбранного периода времени.

Повешенный (висельник) и молот в трейдинге

Свечной паттерн Повешенный, как можно было догадаться по названию, рассматривается как паттерн медвежьего разворота. Эта формация в основном встречается на вершине восходящего тренда и может служить предупреждением о потенциальном развороте вниз.

Анализ паттерна дает представление трейдерам о том, пойдут ли на следующий день цены выше или ниже.

Важно подчеркнуть, что повешенный считается предупреждением о потенциальном изменении стоимости актива, а не сам по себе сигнал к открытию короткой позиции.

Повешенный как и Молот в трейдинге появляется, когда открытие, максимум и закрытие примерно одинаковы. То есть существует длинный фитиль, который вдвое превышает тело.

Когда максимум и открытие совпадают, образуется медвежий Повешенный. Этот паттерн считается более сильным знаком на продажу, чем бычий Повешенный.

Почему Повешенный считается медвежьим паттерном?

После длительного восходящего тренда, образование формации носит медвежий характер, потому-что цены колеблются, значительно упав в течении дня.

Конечно, покупатели вернутся к акциям, фьючерсам и валютам и подтолкнут стоимость активов. Однако тот факт, что стоимость упала, показывает, что покупатели проверяют решимость продавцов.

Важно понять, что этот свечной паттерн не считается признаком того, что можно открывать короткую позицию.

Медвежье и бычье поглощение (внешний бар)

Есть два типа свечных паттернов поглощения, которые различаются цветом второй свечи и тренда предшествующего этой модели.

Существует медвежье поглощение и бычье.

Свечной анализ паттернов Price Action в трейдинге. Модели графика рынка Форекс

Анализ этой формации сигнализирует о том, что скоро будет разворот тренда, а большие объемы на втором баре говорят о том, что сила паттерна велика.

Бычья модель поглощения. После нисходящего тренда образуется бычье поглощение. Это указывает на дно рынка, по крайней мере на время. Чем выше объем на втором баре, тем повышается интерес к активу.

Медвежья модель поглощения. Анализ медвежьего поглощения формируется после того, как восходящий тренд указывает на вершину.

Свечной анализ паттернов Price Action в трейдинге. Модели графика рынка Форекс

В этой формации не наблюдается большого объема на внешнем баре.

Темная завеса или завеса из темных облаков (Просвет в облаках)

Просвет в облаках – это свечной паттерн, который сигнализирует о том, что рынок готовится к развороту. Напоминает формацию медвежьего поглощения.

Анализ паттерна в трейдинге начинается с появлением двух свечей – первая бычья, а вторая медвежья. При этом медвежья свеча должна закрыться ниже середины бычьего бара.

Появление гэпа вверх считается сигналом на продажу, однако откат прибыли предыдущего дня добавляет еще больше медвежьих настроений.

Трейдеры не продают, когда появляется Просвет в облаках, пока не будут даны другие подтверждающие сигналы.

Вечерняя и утренняя звезда

Вечерняя и утренняя звезда считаются сложными свечными паттернами в трейдинге, так как они основаны на трех последовательных фигурах. Появление этой модели считается довольно редким явлением.

Утренняя звезда – это паттерн бычьего разворота, который возникает внизу нисходящего движения. Как и другие свечные модели он сигнализирует только о потенциальном развороте, который должен подтверждаться сигналами индикаторов.

Свечной анализ паттернов Price Action в трейдинге. Модели графика рынка Форекс

Признаки этой формации:

  1. Должен существовать нисходящий тренд, поскольку утренняя звезда – это модель бычьего разворота.
  2. Первый бар медвежий, желательно более длинный
  3. Второй бар небольшой, поскольку покупатели и продавцы начинают балансировать в течение сессии.
  4. Третий бар большой бычий, который практически полностью подтверждает разворот.

Свечной анализ паттернов Price Action в трейдинге. Модели графика рынка Форекс

Вечерняя звезда, имеет ту же структуру, что и предыдущая модель разворота. В отличие от утренней звезды, вечерняя расположена на вершине восходящего тренда и сигнализирует об изменении направления цены. Признаки аналогичны предыдущей формации.

Доджи надгробие

Доджи надгробие в трейдинге – этот свечной паттерн, который можно характеризовать как медвежий разворот на рынке. Его анализ может помочь игрокам увидеть, где находится сопротивление повышения курса актива. Чаще всего используется вкупе с другими индикаторами, для анализа теоретического восходящего тренда.

В трейдинге эта формация представляет собой перевернутую Т-образную свечку, которая появляется когда цена открытия, закрытия и максимума почти равны. Главнейшая часть паттерна – длинная тень. Она обычно интерпретируется техническими специалистами как означающая, где находится предложение и потенциальное сопротивление.

Образование модели происходит когда быки подталкивают стоимость актива вверх.

Хотя Доджи надгробие может указывать на приближение медвежьего изменения курса, трейдерам не следует полагаться только на этот паттерн:

Истинные надгробия в трейдинге встречаются редко, поскольку цены открытия, максимума и закрытия редко бывают одинаковыми.

Успешные трейдеры обычно ждут следующего дня, чтобы провести анализ нисходящего тренда после надгробия.

Если формация появляется после нисходящего тренда, это может указывать на возможное повышение цен.

Три белых солдата и три черных вороны

Три белых солдата в трейдинге – это фигура разворота, что означает обязательное присутствие направления движения рынка.

Обычно эту модель можно наблюдать в конце нисходящего тренда. Анализ трех белых солдат свидетельствует о том, что покупатели перебрали рынок у продавцов. Она формируется с помощью следующих правил:

После длительного движения рынка вниз, появляются три бычьих бара.

Тела первого и второго бара должны быть примерно одной длины, а их тени короткие либо их вообще нет.

Три черных вороны в трейдинге тоже считаются разворотной формацией. Данный паттерн появляется в конце восходящего движения рынка.

Он формируется следующим образом:

  1. Паттерн состоит из трех последовательных медвежьих фигур.
  2. Тела второго и третьего бара должны быть примерно одной длины, а их тени короткие либо их вообще нет.
  3. Эти паттерны используются в трейдинге вкупе с индикаторами, которые должны подтверждать изменение направления движения актива.

Свечные модели продолжения тренда в трейдинге

Первым таким паттерном считаются разделительные линии. Он состоит из двух баров и может быть как медвежьим так и бычьим, в зависимости от направления тренда.

Бычья версия определяется по следующим признакам:

Тело первого бара медвежье и большой длины.

Второй бар на покупку и его стоимость открытия равна открытию первого бара. Также она имеет очень короткую тень или не имеет вовсе.

Модель медвежьих разделительных линий обладает противоположным значением.

Паттерн на линии шеи считается самым распространенным для анализа продолжения движения цены для нисходящего тренда.

Его основные признаки:

  1. Первая свеча длинная, медвежья и проявляется в нисходящем тренде.
  2. Вторая является бычьей и открывается с нового минимума.
  3. Стоимость закрытия второй либо равна, либо немного выше, чем цена закрытия первой.

Удержание на татами

Этот свечной паттерн состоит из пяти баров. При сигнале на покупку он состоит из двух бычьих внешних баров, а три внутренних – медвежьи.

Эта формация распространена в трейдинге и на других видах бирж практически не встречается.

Удержание на татами является очень сильным сигналом и упускать его из виду не следует. Однако как и любой свечной паттерн требует подтверждения техническими индикаторами и осцилляторами.

Разрыв Тасуки

Эта свечная модель в трейдинге может быть сигналом продолжения тенденции как на покупку, так и на продажу.

Чтобы свечной паттерн назывался восходящим разрывом Тасуки, он должен обладать следующими характеристиками:

Первая свеча должна быть бычьей и желательно достаточно высокой.

Вторая должна иметь гэп вверх и заканчиваться как первая.

Наконец, третья свеча должна быть отрицательной и закрываться в пределах зоны разрыва, созданной первыми двумя.

Все эти признаки касаются нисходящего разрыва Тасуки, только наоборот.

Анализ гэпа Тасуки сам по себе сигнализирует о продолжении тренда, однако большинство трейдеров не воспринимает этот сигнал. В любом случае придется использовать другие методы для подтверждения, чтобы уменьшить вероятность плохих сделок. Также необходимо убедиться, что торговля осуществляется на правильном таймфрейме и рынке, где разрыв Тасуки имеет потенциал.

Тройной удар

Данный свечной паттерн в трейдинге является сигналом к продолжению движения и означает определенную передышку на рынке, после которой будет значительный рост или падение.

Формация Тройной удар состоит из четырех свечей. Первые три из них продолжают текущее движение. При этом их тела должны быть примерно одинаковой длины и с короткими фитилями. Последняя будет с самым длинным телом, которое поглощает первые три, и противоположного цвета.

При получении подтверждающих сигналов с помощью Тройного удара можно продолжать торговлю по тренду.

Длинноногий Доджи

Свечной анализ Длинноногого доджи считается одним из самых популярных в трейдинге. Его формирование указывает на состояние нерешительности относительно будущего направления движения цены ценной бумаги.

Трейдеры, которые следят за котировками, часто используют этот элемент свечного анализа, для корректировки своих действий на Форекс.

Поскольку формирование длинноногой свечи указывает на нерешительность, важность приобретает предшествующий анализ и контекст. Например, формирование длинноногой свечи доджи после сильного восходящего движения цены может указывать на то, что рынок сейчас входит в неопределенное состояние, и вполне вероятно, что движение актива может остановиться или может развернуться в обратном направлении. Формирование нескольких длинноногих свечей доджи в быстрой последовательности может указывать на консолидацию, то есть цена актива может оставаться в узком верхнем и нижнем диапазоне в течение некоторого времени.

Длинноногая свеча доджи имеет очень маленькое тело и значительно большие тени на верхней и нижней сторонах. Поскольку тело относительно невелико, это означает, что цены открытия и закрытия совпадают, или находятся в очень близком диапазоне друг от друга.

Рикша

Свечной паттерн Рикша очень похож на Длинноногий доджи. Разница заключается в том, что Рикша имеет тонкое тело прямо посередине свечи.

Паттерн появляется, когда медведи и быки пытаются контролировать рыночные цены в разное время, но в один и тот же период. Это создает длинный торговый диапазон, который демонстрирует длинный бар паттерна. Следует помнить, что Рикша только намекает на нерешительность на рынке. Это показывает, что спрос и предложение находятся в состоянии равновесия. Технические эксперты и аналитики не считают этот паттерн очень надежным, если он не используется с другими индикаторами.

Доджи четырех цен

Представляют собой четыре бара, цена закрытия которых равна и расположена на одной горизонтальной линии.

Характеристики свечного паттерна:

  1. Длина тела равна нулю.
  2. Нет никаких верхних или нижних теней.
  3. Открытие, закрытие, максимум и минимум одни и те же в течение всего дня.

Доджи с четырьмя ценами очень редкое явление, и его можно будет увидеть, только если все четыре ценовых компонента равны. То есть открытие, максимум, минимум и закрытие оказываются одинаковыми. Он представляет собой полную неуверенность трейдеров в отношении направления рынка. Обычно это происходит, когда актив очень неликвиден, имеет небольшой объем или источник данных не сообщает о какой-либо другой стоимости, кроме цены закрытия.

На графике, характеризующемся множеством доджи, появление этой формации не имеет сигнального значения.

Пинцет

В трейдинге такая форма как Пинцет рассматривается как модель медвежьего разворота, наблюдаемая на вершине восходящего движения, и наоборот для нисходящего движения.

Медвежий Пинцет появляется во время восходящего движения, когда покупатели пытаются взять максимальные вершины. Однако при возникновении формации Пинцет на следующий день настроение может поменяться, и рынок может рухнуть резко вниз.

Бычий Пинцет возникает при нисходящем движении, а алгоритм действий идентичен медвежьему, только наоборот.

Данная фигура состоит из двух свечей противоположного цвета, а их тени имеют одинаковую длину.

Анализ этого свечного паттерна в трейдинге дает довольно сильный сигнал на покупку или на продажу.

Харами

В трейдинге модель Харами считается разворотной. В зависимости от направления движения цены может давать сигналы на покупку и на продажу.

Харами на длинную позицию возникает на вершине восходящего движения, когда есть одна свеча на покупку, которая поглощает более маленькую на продажу. Наиболее важным аспектом такого типа Харами считается, то что цены упали во второй день и не смогли подняться обратно с закрытию первого дня.

Аналогичные характеристики анализа бычьего Харами.

Брошенный младенец

Разворотный свечной паттерн с тремя барами. Похож на утренние и вечерние звезды и считается очень надежным сигналом разворота, когда он возникает после резкого подъема или падения. Эта фигура очень редкая, благодаря чему точно сигнализирует о моменте открытия ордера.

Структура:

  1. Первый бар направлен по основному движению.
  2. Второй фигурой считается доджи, которая образовывает разрыв в направлении основного тренда и не перекрывается с реальным телом или тенью предыдущего бара.
  3. Третий находится в направлении противоположном первому и образовывает разрыв противоположный доджи.

Брошенный младенец означает стремительный сдвиг силы покупателей к продавцам или наоборот.

Популярные термины на свечном графике

Исследуя свечные фигуры в трейдинге, важно знать термины, которые применяются при этом типе анализа.

Основные термины:

Low – минимальная стоимость актива за время существования бара, согласно установленному таймфрейму.

Open – стоимость открытия бара.

Close – стоимость актива на момент закрытия бара

High – самая высокая стоимость актива, за время существования бара.

Как понимать графики и свечные паттерны?

Японские свечи заслужили свою популярность благодаря своему визуальному удобству и простоте. Начинающий трейдер, который прошел минимальное обучение трейдингу, уже способен читать свечной график.

При проведении анализа графика торговец учится выявлять свечные фигуры, а также их влияние на рыночную обстановку.

Чтобы лучше понимать графики и свечные паттерны необходимо время и желание, чтобы запомнить и изучить все существующие модели и фигуры.

Свечные паттерны и технический анализ

Свечные формации показывают настроения участников рынка. Применяются как дополнение разных стратегий, основанных на техническом анализе.

Сочетание этих двух систем способствует точному вхождению в сделку, а значит получению дополнительной прибыли.

Однако немногие ТС используют свечные модели как основу, так как часто могут давать ненадежные сигналы.

Заключение

Использование свечных моделей повысит уровень торговли трейдера, однако стоит отметить, что этот способ анализа рынка не считается “волшебной палочкой” и проявляет  эффективность только при кропотливой и упорной работе. Стоит заметить, что паттерны имеют те же недостатки, что и технические индикаторы. Однако лучше инструмента для чтения настроения участников рынка пока еще не придумали.

 

 

Поделиться с друзьями

Я трейдер и торгую уже с далекого 2011 года. За это время был обработан огромный массив данных и выработана своя торговая стратегия, которая получила название ТС Ложный пробой. Система позволяет зарабатывать с соотношение риск к прибыли 1к3 и выше, а процент прибыльных сделок почти достигает 80 процентов.

Оцените автора
Time to trade