Торговля на новостях на Форекс — основные тактики и принципы

Уже прошло то время, когда торговля на новостях было массовым событием. В торговле мы учитываем сильные новости. В экономическом календаре они помечены тремя быками. За полчаса до выхода публикаций мы должны предпринимать меры, если у нас открыты ордера.

Что такое торговля на новостях

Многими профессионалами успешно применяется стратегия торговли на новостях в Форексе.

Фундаментальный анализ в практике трейдера имеет двойственную особенность – он характеризуется высокой степенью риска, однако, позволяет немало зарабатывать на валютном рынке.

При этом, разумеется, нужно грамотно соблюдать правила манименеджмента.

Новичкам всегда кажется, что совершать сделки при анализе новостей очень просто, ведь логично можно объяснять, как должна реагировать цена той или иной валютной пары на конкретное событие. Но не так всё просто. Гэпы, развороты трендов, ценовые скачки и волатильность на Форексе – это ситуации, которые зачастую формируются именно реакцией трейдеров на выход разных новостей.

 

Рассмотрим ключевые принципы профессиональной торговли на новостях. Именно фундаментальный анализ помогает зарабатывать на движениях котировок, поэтому начинающим спекулянтам эта информация очень полезна.

Какие бывают виды новостей

Опытные трейдеры, а также профессиональные аналитики классифицируют информацию, помогающую совершать успешные сделки и зарабатывать на Форексе. Они выделяют следующие группы:

1. Особо важные новости – относительно небольшая категория, куда в первую очередь входят макроэкономические показатели – уровни занятости населения, ВВП, отчётность об инфляции и законы, определяющие для разных государств кредитно–денежную политику;
2. Новости средней важности – более обширный кластер сведений, где чаще для сделок на Форексе важны такие данные, как комментарии либо выступления «больших» людей (главы финансовых организаций международного уровня) и доклады по текущей обстановке на потребительском рынке какого–то крупного государства;
3. Малозначимые новости – самая большая группа данных, помогающая проводить фундаментальный анализ для Forex. Здесь выступления, пояснения или примечания аналитиков, финансистов. Сюда относят всевозможные экономические прогнозы, выступления политиков, отчётность, затрагивающая второстепенные макроэкономические показатели и проч.

Помимо этого, все важные для Форекса новости отличаются по срокам действия, то есть по длительности эффекта, выражающегося в разных проявлениях – волатильность, развороты трендов, ценовые скачки и др. Есть новости, формирующие устойчивые тенденции на рынке в течение недель или месяцев, а существует информация, имеющая локальную дневную актуальность.

Как работают новости

Чтобы понять на сколько сильное влияние окажет на рынок особо важная новость, нужно отслеживать два типа данных:

1. Прогнозируемые данные.
2. Фактические данные.

И чем больше разность этих двух показателей, тем больше повышается волатильность рынка в период выхода новости.

Если рассматривать выступения Важных лиц экономики различных стран, то на рынок может повлиять как изменение политики, так и публикация каких-либо отчетов.

Возможные действия на открытые ордера перед новостью

1. Выставить SL при их отсутствии на все ордера в рынке. Резкое движение в одну из сторон может, как принести большую прибыль, так и колоссальные убытки Вашему торговому счету.
2. Принудительно зафиксировать прибыль или убыток по открытым позициям.
3. Перевести сделки в безубыток.
4. Зафиксировать половину или большую часть объема, а остальную часть оставить с большим тейк профитом.

Однако все эти действия стоит учитывать только когда у Вас нет правил торговли. Рекомендую полностью надо полагаться на прописанные Вами правила или есть возможность добавить какое-то действия в свои правила.

Какие новости выбирать?

Работа с фундаментальными факторами должна вестись с максимальной аккуратностью, поскольку трейдер должен выбирать новости, которые являются значимыми для рыночных процессов.

Проще говоря, биржевой игрок должен обладать специальными знаниями, помогающими определять по особым критериям сведения, вызывающие предсказуемые движения цены торгуемого актива. Благодаря этому торговля на новостях будет успешной.

Большую роль играют отчёты крупных корпораций, образование экономических союзов, решения центробанков и т. п. Главное, не попадаться на иллюзорно важные для Форекса новости, на которые совершенно не реагирует рынок.

Основные новости которые отслеживаются:

1. NFP – изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Эта новость оказывает самое сильное воздействие на валютный рынок Форекс.
2. Выступление глав ФРС и ЦБ.
3. Уровень безработицы.
4. Решение по процентной ставке.
5. Индекс потребительских цен.

Как ведет себя рынок после выхода новости?

Как правило, очень сильные макроэкономические данные могут попросту развернуть тренд. Поэтому совместно с Вашим техническим анализом – это хорошая точка входа на разворот, если при это сформировался паттерн.

Второй распространенной реакцией является резкий импульс в одну из сторон. Как правило, если Вы провели грамотный технический анализ, то импульс будет в Вашу сторону.

Самая не предсказуемая реакция – это большой поход в обе стороны. Тут как раз многие трейдеры терпят убытки.

И последний вариант – это отсутствие реакции и спокойный рынок.

Торговые стратегии

Стратегия торговли на новостях в Форексе имеет три основных принципа – совершать сделки до выхода информации, во время или после публикации сведений.

Трейдер открывает позицию перед новостной публикацией – решение должно приниматься на основании сформированного прогноза, который составляется из имеющихся данных. Нужно понимать возможный уровень влияния новости на валютный рынок конкретных обстоятельствах.

Когда публикация является важной или в некоторых случаях средней, цена валютной пары начинает стремительно двигаться даже в преддверии оглашения данных. Но конкретных данных ещё нет, поэтому стоит ожидать большую волатильность котировки, причём движения могут быть достаточно широкими в обоих направлениях.

Учитывая такой нюанс, трейдер должен крайне быстро ориентироваться и иметь минимум три навыка:

1. Определять правильное направление тренда. Существует много способов узнать куда движется цена. С опытом трейдер начинает быстро определять тенденции для принятия оптимальных решений.
2. Определять точку входа в рынок. Здесь также важно понимать важность новости для Форекса и знать признаки, помогающие совершать успешные сделки.
3. Определять моменты закрытия сделок. Чтобы приумножать средства на торговом депозите, требуется не только своевременно фиксировать прибыль, но также правильно ограничивать убытки.

Стратегия после публикации сведений подразумевает анализ реакции цены на нужные уровни. Уже через полчаса после выхода макроэкономических данных можно вновь начинать анализировать актив.

Устаревшая торговля на новостях

Устаревшая торговля на новостях – установка стоп ордеров на расстоянии в 20-30 пунктов от текущей цены в надежде схватить большое движение в одну сторону.

На деле это происходит крайне редко. Часто бывает, когда цена цепляет один ордер, закрывает его по стоп лоссу, затем возвращается за вторым ордером, и также закрывает его по стоп лоссу.

Эта стратегия подразумевает входы во время выхода сведений.

Для удобства в Metatrader можно использовать инструмент вертикальная линия. С его помощью можно отмечать на графике время выхода новости. В помощь трейдеру могут применяться специальные индикаторы, синхронизированные с экономическими календарями и оповещающие о важном событии.

Управление рисками

Нужно запомнить! Отличным помощником выступает инструмент stop–loss. Нужно уметь правильно выставлять стоп–лосс, иначе сделки будут выбиваться случайными ценовыми проскоками!

Трейдером, совершившим фундаментальный анализ, реализуется стратегия торговли на новостях в Форексе. Тут рекомендуется не входить в валютный рынок сразу при публикации сообщения, а немного подождать, чтобы установилась ясная картина.

Когда прояснится направление движения котировки выбранной валютной пары и спадёт ажиотажная волатильность, наступит момент для совершения сделок на Форексе.

Необходимо новичкам понять этот нюанс. Выжидательная тактика обязательна (хотя бы 15–20 минут), иначе нетрудно попасть на ложный скачок, после которого случится разворот тренда.

Однако, здесь нельзя проявлять чрезмерную осторожность, ведь мощный импульс, задаваемый выходом новостей, быстро иссякает и движение цены переходит в состояние флета. Если упустить наилучший момент, то зарабатывать на Форексе на новостях не получится. Наверняка спред здесь будет «съедать» полученное количество пунктов.

 

Что может пойти не так или особенности новостного трейдинга

• В период 30 минут до события экономического календаря ухудшается открытия ордера и значительно увеличиваются спреды из-за чего уменьшается математическое ожидание. На многих валютных парах спреды увеличиваются в 3-5 раз. Из-за этого Ваш стоп-лосс может выбить достаточно быстро.
• Проскальзывание – это разница между ценой открытия сделки и ценой, по который трейдер делал заявку на открытие ордера. На рынке очень часто происходят ситуации когда открытые сделки закрываются не по стоп лоссу, а на десяток пунктов хуже в минус. Такие же ситуации бывают и по тейк профиту. Однако прибыль по проскальзыванию компенсируется увеличенным спредом.
• Отсутствие реакции на важные новости или отсутствие логики движения цены после выхода макроэкономических данных.
• Движения в Вашем направлении при правильном определения точки входа по Price Action.
  

  Со мной часто бывали ситуации, когда я открывался по системе точно перед новостью и цена магическим образом шла в мою сторону. Именно по этой причине я перестал смотреть в экономический календарь.

• Также во многих случаях в такие дни лучше не торговать. Так как движения рваные и непредсказуемые, а это негативно влияет на Ваши результаты.
  

  Многие трейдеры отмечают даты выхода определенных новостей, как не торговые дни.

Какие валютные пары лучше всего торгуются по новостям

Ликвидность и волатильность – это два основных важных показателя для выбора валютной пары. Именно поэтому все трейдеры используют мажоры для трейдинга по новостям. То есть это пары:

1. EURUSD
2. GBPUSD
3. USDCHF. Эту пару можно исключить и пользоваться только EURUSD, по причине сильной корреляции эти двух инструментов.
4. USDJPY
5. USDCAD
6. AUDUSD
7. NZDUSD

Дополнительной парой я бы использовал GBPJPY по причине самой сильной волатильности на рынке.

Выбор брокера для новостной торговли

Если Вы собрались профессионально заниматься трейдингом на новостях, то к выбору брокера должны подойти сверх ответственно. Основными критериями для выбора являются расширение спреда на новостях, сам размер спреда и скорость исполнения ордера.

Также у немногих брокеров, но присутствует минимальный размер Stop loss и Take profit. Это ограничение только мешает в новостном трейдинге.

От себя для данной деятельности могу порекомендовать брокера Ticmill. Он многие годы считался самым безопасным брокером в Европе для торговли по новостям. Кроме того имеет одни из самых низких спредов на Форексе.

Плюсы и минусы новостной торговли

Рассмотрим основные преимущества трейдинга на новостях:

1. Не всегда нужны знания теханализа.
2. Конкретное время на торговля. По факту Вам нужно час до выхода новости и некоторое время после.
3. Легкость в принятии торговых решений.
4. Возможность много заработать на волатильности.

Недостатками являются:

1. Большие риски из-за волатильности.
2. Частые непредсказуемые движения во время выхода новости.
3. Большие спреды во время торговли.
4. Проскальзывание.
5. Необходимость стрессоустойчивости.
6. Брокеры часто отменяют результаты сделок на новостях.

Данный вид трейдинга требует сильного знания особенности выхода каждой новости, при этом не всегда Ваш сценарий будет реализовываться.

Все таки не рекомендую торговать на сильной волатильности – минусов у этого гораздо больше чем плюсов

Заключение

Торговля на валютном рынке на новостях благодаря большим быстрым проходам цены является потенциально высокодоходной, если стратегия трейдинга реализуется грамотно.

Но возможность попадания на ложные кратковременные прорывы котировок делает её очень рискованной. Нужно проводить грамотный фундаментальный анализ, чтобы максимальное количество сделок на Форексе давали профит.

Стратегия торговли на новостях в Форексе при краткосрочных позициях (в аккуратном, правильном исполнении) способна давать хорошую быструю прибыль. Важно тут правильно сделать прогноз движения цены, хотя даже профессионалы, умеющие проводить фундаментальный анализ для Forex, стараются избегать такого стиля работы.