Паттерны утренняя и вечерняя звезда в трейдинге на рынке Форекс. Стратегии торговли

Что обозначает паттерн звезда на графике

На торговом графике периодически формируются модели, которые предвещают разворот тренда. Такой фигурой Price Action является паттерн вечерняя звезда и паттерн утренняя звезда в трейдинге. Формации используют для определения смены движения цены в бычьем и медвежьем направлении.

Утренняя и вечерняя формация хорошо образуются на рынках криптовалют, акций, фьючерсов, опционов, Форекс, бинарных опционах и фондовой бирже.

В статье рассмотрено описание правил образования фигуры, как определить и использовать ее, а также дополнительные подтверждающие фильтры. Знание основ конструкции пригодятся в торговых стратегиях, даже компьютерного анализа.

Что такое паттерн утренняя звезда и как определить

Утренняя фигура (morning star) состоит из трех японских свечей. Появление, при наличии подтверждающих факторов, говорит об окончании медвежьего тренда и формирование бычьего движения. Цена перестает двигаться вниз и разворачивается вверх.

Эта утренняя формация трейдинга считается предвестником роста стоимости актива. Формируется в моменте окончания нисходящего движения инструмента. Важно уметь правильно выявлять конструкцию на графике мт4.

Отличают утреннюю звезду по следующим особенностям:

1. Первая японская свеча черная и длинная.
2. Вторая небольшая. Бывает черного или белого цвета. Хвост желательно рассматривать длинный, но бывает короткий. Если появляется после ценового разрыва – гэпа, то сигнал к покупке усиливается.
3. Третья длинная. Возрастающая, перекрывает большую часть черного тела первого бара или тело полностью.

Наличие гэпа между средней свечой и соседними приходится подтверждением сильного сигнала.

Что такое паттерн вечерняя звезда и как использовать

Эта вечерняя свечная комбинация (evening star) приходится зеркальной противоположностью утренней звезды. Дает знак к окончанию бычьей динамики, и сигнализирует о начале медвежьей тенденции.

Отличительные конструктивные особенности:

1. Первая свеча бычья с длинным белым (возрастающим) телом.
2. Вторая короткая (черная или белая). Хорошо, если присутствует заметный верхний хвост (необязательно).
3. Третья медвежья. Является длинной и перекрывает большую часть первого бара. Подтверждает вероятность возможного разворота.

Когда используется таймфрейм крупнее дневного, то желательно наблюдать ценовой разрыв между первым и вторым баром вечерней модели. Чем выше таймфрейм, тем сильнее срабатывает сигнал.

Как определить паттерны трейдинга на графике

Конструкцию утренняя (вечерняя) звезда нужно искать в местах:

• уровней поддержки и сопротивления с таймфрейма H1;
• снижения объема – в конце восходящего или нисходящего движения. Объемы – это отображение потенциала тренда. Если открываются крупные сделки, значит цена может продолжить ход в прежнем направлении. В таком отрезке графика нет особого смысла искать разворотные конструкции – не подкрепляются поведением крупных инвесторов.

Снижение объемов указывает на переход инициативы от одних серьезных игроков к другим. Либо крупные инвесторы решили снять стопы мелких трейдеров и готовят смену тенденции новыми позициями. Соответственно, если следовать за ними, то можно получить дополнительную прибыль.

Визуально разворотный паттерн можно найти по длинной тени средней небольшой свечи. Эта тень указывает на разворот валютной пары. Иногда конструкция включает 2-3 маленьких бара, вместо одной. Также при поиске свечной комбинации отмечайте уровни поддержки и сопротивления.

Трейдинг по паттерну вечерняя звезда

При работе с моделью есть ряд важных правил торговли, которых придерживаются спекулянты:

• Сначала выберите валютную пару для открытия графика на временном промежутке М30 или Н1. Можно перейти на день или неделю. Мелкие таймфреймы ниже получаса не подходят для трейдинга..
• Для выбора валютной пары используйте индикаторы объема, которые помогут увидеть тренды с гаснущим потенциалом. Реакция на уровни поддержки и сопротивления происходят часто с образованием вечерней фигуры.
• Когда рынок подходит к дневному уровню, нужно ожидать появления формации звезды на разворот.
• Оценивая паттерн, помните о гэпах.
• Торговать на бирже только после завершения формирования паттерна – третья свеча больше первой..
  

  Нельзя открывать позицию на второй или не до конца сформировавшейся третьей свече.

• После входа в продажу, обязательно установите стоп лосс и тейк профит.
• Стопы необходимо переводить в безубыток, когда инструмент уходит далеко за цену открытия позиции.
• Выходите из продажи возле сформировавшегося уровня сопротивления на графике от D1.

Как торговать паттерн утренняя звезда

Основная задача этой модели трейдинга – это подтверждение окончания нисходящей динамики. Трейдер, ориентируясь на объемы и уровни теханализа, находит инструмент, глобальное движение которого может измениться. Сигнал считается рабочим после завершения формирования паттерна.

Принципы торговли такие же, как с вечерней звездой. Но пока модель не подтверждена, никаких действий предпринимать нельзя. Открывайте ордер в месте закрытия третьего бара на уровне поддержки. Выход производится возле уровня сопротивления.

Поиск утренней и вечерней звезды в фигурах технического анализа

Для увеличения профита нужно находить сценарии, которые позволяют брать профит с огромным соотношением риск к прибыли. При совмещении подходов Price Action с техническим анализом в трейдинге возникает такие ситуации. Паттерны совмещают с фигурами теханализа:

1. Голова и плечи. Голова, правое плечо, ретест линии шеи – это главные точки входа для увеличения прибыли.
   
2. Двойная вершина (дно). Ордер при зарождении второй вершины (низины) позволит забрать доход с прибылью, превышающей риск в 4-7 раз.
   
3. Другие фигуры теханализа. Клин, флаг, вымпел – информация в статье Основные графические фигуры технического анализа в трейдинге, примеры на графике.

Что такое падающая звезда простыми словами

Центральным элементом падающей вариации (shooting star trading pattern) приходится промежуточная короткая свеча с большим фитилем. В свечном анализе представляет пин бар или перевернутый молот на вершине рынка. Указывает на сильное снижение стоимости актива. То есть падающая формация считается точкой, где заканчивается длительной восходящий курс актива и начинается нисходящий. На бирже происходит разворот сверху вниз на вершине.

Средняя свеча бывает белой (восходящей) или черной (нисходящей). Если цвет черный, то признак перемены глобальной направленности цены будет ощутимо сильнее.

Паттерн доджи звезда

Сигнал этой модели трейдинга (англ. doji) считается более сильным по сравнению с похожими конструкциями.

Особенностью формации является отсутствие у нее тела (цены закрытия и открытия равны). Бар выглядит, как крест с удлиненной верхней и нижней частью. Тот факт, что тела у японской свечи практически нет, говорит об одном из двух явлений:

• нерешительность игроков биржи;
• ожесточенная борьба быков с медведями.

Рынок открылся по определенной цене, попытался сдвинуться вверх, но после вернулся к первоначальному значению котировки. В обоих случаях потенциал движения вверх гаснет.

Как и другие варианты утренней (вечерней) звезды, эта вариация состоит из 3-х свечей:

• Первая свечка – это большая бычья белая. Окончание восходящего движения.
• Вторая без тела с тенями. Это доджи, которая является точкой разворота.
• Третья – большая и медвежья (черная). Может открываться без гэпа. Закрываться должна до линии начала первой свечи.

Доджи может указывать и на формирование восходящей тенденции. В этом случае признаки выглядят противоположно (зеркально).

Три звезды в примерах

На графике редко образуются варианты, включающие несколько средних доджи.

Три звезды – это ситуация, когда падающая звезда содержит не три, а пять свечей. Эти свечные комбинации – это предвестник разворота биржи.

Яркий пример такой формации представлен на изображении.

Особенностью этой конструкции является последовательное расположение трех звезд доджи. Они идут друг за другом. Здесь тоже может быть разрыв цены. Структура разворотной модели простая и легко узнаваемая на графике. Как и любую формацию, три звезды проверяются с помощью дополнительных признаков разворота.

Работая с тремя звездами, нужно быть готовым открывать короткую или длинную позицию.

Если трейдинг ведется внутри дня, то все три свечи или доджи могут располагаться на одном уровне без разрывов.

При переходе на крупный таймфрейм звезды доджи превращаются в свечу волчок. Это означает, что вместо центрального крестика появляется свеча с небольшим телом. По силе потенциал отработки на открытие сделки дает примерно такой же.

Усиливающие сигналы

Для повышения вероятности правильного входа примечайте дополнительные подтверждения звезды.

Стандартные усилители признаков поворота биржи:

• Перед появлением формации есть ярко выраженное движение биржи (вверх или вниз). Чем сильнее отклонение от горизонтальной линии, тем лучше.
• Первый бар не должен быть коротким.
• Между свечами в паттерне есть не просто гэп, а крупный ценовой разрыв.
• Тело второй свечки направлено в сторону, противоположную угасающему тренду.
• Третий бар имеет длинное тело.
• При формировании первого бара снижаются объемы тенденции.
• Третий бар ценой закрытия перекрывает тело первого.
• Формация появляется возле уровня поддержки или сопротивления – график может не дойти до него, либо незначительно «пробить».
• Промежуточная свечка ощутимо короче левой и правой.

Для подтверждения достоверности сигнала используются индикаторы:

• Объемов с фьючерсного рынка. Целесообразно загрузить в Metatrader индикаторы объемов, иначе будет трудно оценивать потенциал тренда.
• Трендовые (например Moving Average).
• Осцилляторы (MACD, RSI и др.).

Чтобы получить предельно мощный сигнал, проводите поиск свечной комбинации на крупном таймфрейме, больше дневного. Допускается торговля на меньших временных промежутках – от 30 мин. Но длительность нового тренда бывает незначительной.

Психология и фундаментальные факторы

Графический анализ отражает настроение толпы – оценку состояния валюты или другого актива.

На курсы могут влиять политические и экономические новости. Например, если вышла сильная негативная новость о конфликте, связанном с США, то есть основания ожидать падения USD. Если в это время появляется модель, указывающая на рост курса доллара, то лучше подождать и не открывать позицию на покупку. Таким образом фундаментальные факторы могут резко изменить ситуацию на рынке, вопреки появившимся паттернам.

Если новости не входят в конфликт с моделью разворота, то акцентируйте внимание на большую тень средней звезды в направлении угасающего тренда и ценовой разрыв. Эти особенности паттерна указывают на изначально позитивный настрой трейдеров. Игроки ждали продолжения тенденции. Если брать пример вечерней звезды, то длинная тень в бычьем направлении указывает на ожидание восходящего движения.

Маленькое тело средней свечи отображает попытку быков протолкнуть цену выше. Как можно заметить, они не смогли это сделать, поскольку крупные инвесторы начали выходить из сделки и открывать позиции в противоположном направлении. В итоге цена, сдвинувшись вверх, вернулась обратно. После открытия крупных медвежьих позиций сформируется третья свеча, являющаяся началом новой тенденции.

Вход в рынок, стоп лосс и тейк профит

При трейдинге с паттерном Price Action правильно фиксируйте прибыль и грамотно ограничивайте риски.

Входите в рынок на закрытии третьей свечи разворотной модели Звезда.

Stop Loss рекомендуется устанавливать на расстоянии нескольких пунктов от границы готовой модели. Если завершается восходящее движение, то отсчитывать пункты нужно от окончания верхней тени средней свечи. Когда угасает нисходящая тенденция, то ориентируйтесь на нижнюю тень среднего бара.

Выставлять Take Profit можно:

1. На определенное соотношение риска к прибыли.
2. На уровне технического анализа.
3. По линиям фибоначчи.
4. По другим правилам.

Отличия и сходства с поглощением и пин баром

Утренняя или вечерняя формация при переходе на больший таймфрейм не редко образовывает другую свечную конструкцию:

1. Поглощение из двух разнонаправленных свечей
2. Пин бар, а также все похожие модификации: молот, перевернутый молот, падающая звезда и висельник (повешенный). Подробно читайте в статье Паттерн разворота пин бар в трейдинге. Что это? Стратегии и индикаторы на Форекс

Отображение перехода утренней звезды в поглощение, а затем в пин бар (молот) представлено на примере:

Преимущества и недостатки паттерна Вечерняя (Утренняя) звезда

У паттерна есть явные плюсы:

• Появляется независимо от рынка и валютной пары.
• Позволяет четко определить уровни стопов и тейков.
• Выявить на графике разные формы звезд может опытный трейдер и новичок.
• Крупные таймфреймы часто дает сильный сигнал на разворот.
• Возможность торговать с соотношением риска к прибыли от 1 к 2.

К рискам относят стандартную ошибку прогноза, когда тенденция не разворачивается, а продолжает движение. Особенно высока вероятность несрабатывания паттерна на дневных и часовых графиках. На этих таймфреймах обязательно нужны индикаторы и элементы подтверждения.

Довольно частая ошибка и главный минус начинающих трейдеров – открытие ордера при формировании паттерна.

Заключение

Звезды в трейдинге – это достаточно полезные торговые паттерны для аналитики. Ценовые конструкции Price Action помогают трейдеру быстро определить момент разворота, а также торговать глобальные движения. В итоге спекулянт заходит в рынок на этапе формирования тренда. Такой подход с фондовым и валютным рынком Форекс является наиболее выгодным.

Работу с формацией из одной или трех звезд используют, как самостоятельную торговую стратегию. Также модель выполняет функцию дополнительного элемента любого другого алгоритма трейдинга.