Свечной паттерн поглощение на Форекс — модель разворота в трейдинге

Что представляет собой паттерн поглощение

Паттерн поглощения (англ. engulfing pattern) – это торговая модель свечного анализа Price Action на валютном рынке и указывает на изменение направления цены.

При использовании формации, можно находить лучшие точки входа в период окончания коррекции или при смене тренда.

Поглощение характеризуется высоким уровнем отработки сигналов и надежностью. А название свечной конструкции обусловлено тем, что первую свечу поглощает вторая.

Паттерн трейдинга, он же внешний бар, часто используется для выявления точки разворота тенденции. Реже указывает на продолжение глобального движения цены. Внешне поглощение состоит из двух свечей (белая и черная цвет, либо красная и зеленая), направленные в разные стороны – первая меньше, вторая больше.

В статье говорится о том, как торговать, из чего состоит, причины формирования и основные индикаторы.

Причины возникновения поглощения в трейдинге

Поглощающая модель появляется после длительного движения цены в одном направлении. То есть причина формирования – это исчерпавший себя потенциал тренда.

Если рассматривать этот паттерн с точки зрения толпы, то угасающее движение цены указывает на неуверенность большой массы мелких трейдеров. Спекулянты не знают, в каком направлении дальше открывать сделки. В итоге стоимость актива начинает топтаться на месте.

При этом новое направление движения – большую поглощающую свечу, формируют позиции крупных игроков. Они первыми понимают, что начинается новая тенденция, и накапливают позицию. Мелкие игроки ловят стоп лоссы или следуют за обновленным движением актива.

Например, если стоимость инструмента перестала снижаться, то медведи встретились с сильным уровнем поддержки. При этом ордера вниз открывались, когда нисходящее направление сохранялось из-за инерции хода валютной пары.

В этот момент быки могут открыть большой объем сделок в обратную сторону, собрать стопы медведей и выбить из рынка. Собранные стопы подтолкнут цену дальше вверх.

Так формируется новый восходящий тренд. Этот принцип действует также при развороте вниз, когда бычье движение теряет свою силу.

Разновидности паттерна поглощение в трейдинге

Есть два основных вида поглощающей модели:

1. Бычье поглощение (Bullish engulfing). В таком формации большей является свеча, направленная вверх. Торговая конструкция расположена в конце ярко выраженного нисходящего тренда. Она указывает на то, что быки отнимают власть у медведей и подает разворотный сигнал вверх.
2. Медвежье поглощение (Bearish engulfing). В паттерне большей является вторая нисходящая свеча, направленная вниз. Модель формируется при завершении сильного бычьей тенденции. Указывает на победу покупателей над продавцами с точкой входа на продажу.

Значимость модели будет выше, если новая свеча поглощает не только тело предыдущей, но и тень. При внутридневной торговле цена закрытия первого бара и открытия второго могут совпадать.

Если при обнаружении поглощения, перейти на старший временной диапазон, то можно увидеть пин бар. Равенство первой и второй свечи на следующем ТФ представляет свечу доджи.

Бычье поглощение и его особенности

В паттерне тело бычьего бара полностью поглощает медвежье. Рассмотрим модель дневного таймфрейма и оценим по следующим критериям:

• На графике легко распознается нисходящий тренд.
• В первый день формируется небольшая медвежья свеча с маленькими тенями.
• На второй день цена открытия нового внешнего бара может быть ниже (выше) цены закрытия медвежьей. Возможен заметный ценовой разрыв.
• Сформировавшаяся бычья свеча полностью покрывает тело медвежьей. Цена актива закрывается ощутимо выше границы медвежьего бара – 25% от всего диапазона.

При бычьем поглощении объемы медвежьей тенденции должны заметно снижаться. Такой паттерн указывает на то, что быки «разминаются» перед тем, как направить актив в противоположную сторону.

Особенности медвежьего поглощения в трейдинге

Модель формируется при угасании бычьего тренда. На самой вершине временного периода D1 появляется маленькая белая свеча. На следующий день формируется черная. Минимум черной свечи ниже, чему у белой, а максимум – выше. В качестве дополнительного сигнала для входа в рынок стоит использовать отскок от трендовой линии. Чем длиннее свечи паттерна, тем выше потенциал разворота.

Когда формируется восходящая свеча, объем торгов должен снижаться, при начале медвежьего движения – возрастать.

Усиление сигнала

При отсутствии усиливающих элементов сигнал может быть ложным. Учитывайте следующие рыночные факторы:

• Сильная разница в размере свечей модели. Чем больше вторая свеча и меньше первая, тем сильнее сигнал на разворот.
• Поглощение нескольких предыдущих свечей. Когда разворотный внешний бар оказывается больше нескольких предшествующих, есть смысл ожидать смену тенденции.
• Свечи без теней – это самый подходящий вариант.
• Возникновение паттерна при затяжном тренде. Чем дольше цена двигается в одном направлении, тем меньше желающих открывать позиции по тренду. То есть крупные игроки, которые уже находятся в рынке, начинают фиксировать прибыль.
  

  Если до появления двух баров формации было боковое движение, сигнал не засчитывается.

• Увеличение объема при формировании второй свечи. Это значит повышение активности игроков, открывающих сделки в новом направлении. Такое поведение трейдеров усиливает сигнал, получаемый от конструкции.

Как торговать паттерн поглощение – основные стратегии Форекс

Базой для использования паттерна поглощения является предшествующее ему направленное движение. Оптимальные таймфреймы для работы с поглощением – это H1, H4 и D1.

Обязательным условием открытия сделки является наличие подтверждения. Это может быть образование дополнительной графической разворотной фигуры, сигнал индикатора или пробой трендовой линии. Веской причиной для входа в биржу является образование внешнего бара на уровнях поддержки или сопротивления теханализа. На младших таймфреймах, при торговле на Forex, цена может уходить за уровень с ложным пробоем.

Входить в рынок на основании сигнала можно следующими способами:

1. По цене закрытия второго бара модели. Это выгодная точка входа, если паттерн был определен верно.
   
2. Отложенный ордер на покупку или продажу. Применяется эта система торговли для восходящей и нисходящей формации. Размещать приказ об открытии позиции необходимо на расстоянии 4-5 пунктов от Low или High второй свечи – в зависимости от направления разворота. При этом нужно учитывать размер спреда и добавлять его тоже. Если сигнал стратегии окажется ложным, ордер просто не откроется.
   
3. Открытие сделки на закрытии следующего бара или отложенный ордер при наличии подтверждающей свечи. Вторая стратегия является классическим для входа в рынок. Здесь используется предыдущий принцип установки отложенных ордеров. Только в этот раз учитывается Low или High свечи, которая формируется сразу после паттерна.
   
4. Тактика входа лимитным ордером на 50% откате. После того, как вторая свеча паттерна поглощает первую, часто цена откатывается на 50% тела поглощающего бара. Поэтому в данной точке изначально размещается лимитный ордер на покупку или продажу. Есть риск пропустить точку входа при отсутствии коррекции, однако в несколько раз повышается соотношение риск к прибыли.
   

При работе с поглощением не рекомендуется использовать фиксированный ордер прибыли. Лучшие делать выбор в пользу тейк профитов, размещенных на глобальных и локальных уровнях. После сильного уходе цены в новом направлении, нужно при первой возможности переходить в безубыток.

Поглощение в тренде

Торговая формация может встречаться внутри глобального движения цены. Визуально свечи могут выглядеть идеально – первая маленькая, вторая поглощает первую полностью, вместе с тенями.

Если на бирже нет торговых объемов, то разворот может не случиться. Движение актива продолжится в прежнем направлении, а трейдер потеряет деньги. По этой причине не нужно спешить открывать сделку при появлении модели поглощения на графике. Даже визуальное начало разворота может оказаться микротрендом или коррекцией основного движения.

Уровни поддержки и сопротивления

Использование уровней технического анализа позволит точнее определять правильные свечные конструкции. Ценовой уровень указывает на ограничение потенциала роста или снижения стоимости актива. Если паттерн образуется возле уровней, то вероятность верного сигнал значительно повышается.

В качестве примера возьмем ситуацию, когда цена приближается к области сопротивления. Если паттерн появится, то сигнал будет указывать на значительный нисходящий потенциал. Этот принцип работает и в обратном направлении.

При просмотре скрина EURUSD видим, как цена подошла к уровню сопротивления, и сформировалась формация медвежьего поглощения. В итоге сигнал оказался верным. При бычьем поглощении цена также может несколько раз подходить к уровню поддержки перед окончательным формированием паттерна.

Индикаторы Форекс с терминала мт4

Если разбирать бесплатные программы для выявления паттерна, то лучший вариант – это Vertical Bar Setup. Преимуществом индикатора считается поиск моделей поглощения на графике, и указывание оптимальных значений стоп лосс и тейк профит.

Ключевые функции:

• Определяет и выставляет стопы с применением ATR.
• Фильтрует сигналы ложных пробоев по экстремуму свечи.
• Маркирует модели, по которым не состоялся профит.

Скачать Vertical Bar Setup можно здесь.

К менее популярным, но тоже эффективным индикаторам можно отнести RFX Pattern Recognition. Программа кроме поглощений выводит большое количество паттернов на график. Скачать можно здесь.

Настройки индикатора сводятся к выставлению значения true в графах Display_Bearish_Engulfing и Display_Bullish_Engulfing. Вывод на экран алерта Show_Alert по желанию.

Такие индикаторы имеют похожий принцип действия. Основные различия сводятся к установленным разработчиками соотношениям между элементами свечей. Все паттерны нужно проверять вручную, поскольку индикаторы – это вспомогательный инструмент и полностью ориентироваться на них нельзя.

Можно использовать другие индикаторы для проведения дополнительного технического анализа. Добавлять их лучше на часовой график.

Популярными среди трейдеров считаются:

• Stochastic (Стохастик) и RSI. Осцилляторы говорят о перепроданности или перекупленности актива. Их подтверждение желательно для торговли. Без перегрева рынка в рынке лучше не открываться.
• Кластерные объемы с фьючерсной биржи. Подтверждают сигнал на изменение тренда. Данных кластерных индикаторов нет в терминале мт4 (мт5).

После того, как индикаторы будут установлены, нужно ждать формирования полной фигуры.

Если ожидается восходящее поглощение, то на второй свече показывается рост объема. При этом Stochastic должен выходить вверх из зоны перепроданности. При наличии сигнала с такими подтверждениями открывается позиция на покупку.

Установка стоп лосса

Для грамотного управления рисками при использовании различных видов паттерна учитывайте правила установки стоп приказов:

• Медвежье поглощение. Stop Loss устанавливается чуть выше уровня максимальной цены второго дня формирования паттерна. Фиксировать убыток необходимо, если данный уровень пробивался ценовым максимумом в течение двух дней и когда рынок закрывается выше уровня.
• Бычье поглощение. Stop Loss устанавливается на пару пунктов ниже минимума второго бара модели поглощения. Убыток фиксируется при закрытии рынка ниже этого минимума или при наличии двух последних минимумов, закрывшихся ниже минимума второй свечи.

Без стопов использовать формацию нельзя. Ценовой уровень может пробиться, что приводит к продолжению текущего тренда с сильными убытками.

Ошибки в торговле

Самая распространенная ошибка – это входить в покупку сразу после появления на графике паттерна поглощения. Восходящая формация часто является коррекцией нисходящей тенденции.

Поэтому нужно проверять сигналы, которые усиливают паттерн и получать подтверждения разворота. Если цена движется по тренду и объемы торгов большие, лучше не рисковать. Для получения более точной информации необходимо смотреть младшие таймфреймы. Здесь можно увидеть, является ли сформированная модель поглощения откатом внутри тренда.

Для примера можно взять график H4.

На графике видно, что дневная модель бычьего поглощения была откатом против глобального движения цены.

Преимущества торговли по паттерну поглощение

Весомый плюс применения конструкции сводится к получению четкого сигнала смены тренда. Но при условии наличия подтверждающих элементов. Если трейдер видит, что тенденция исчерпала потенциал, объемы падают и есть основания ожидать разворот, то паттерн поглощения позволяет точно определить нужную точку.

Еще одно преимущество модели в том, что она простая и ее легко найти на графике. Формацию смогут использовать даже начинающие.

Рынки, на которых торгуется поглощение

Паттерн поглощения можно успешно применять на Forex.

С информацией по объемам, трейдер сможет определять потенциал тренда на Форекс и точно выявлять момент разворота.

На фондовом рынке также можно успешно применять простой паттерн поглощения. Рынки бинарных опционов, криптовалют, фьючерсов и других ценных бумаг не считаются исключением.

Заключение

Модель поглощения – это универсальный, классический и рабочий инструмент, позволяющий выявлять смену тенденции. Он отражает смену настроений на рынке и указывает на ключевую инициативу крупных игроков. Если применять паттерн вместе с подтверждающими сигналами, то можно получать большой профит, с заходом в начале тренда.