Паттерн разворота дракон в трейдинге – цели цены и отработка на графике

Технический анализ

Описание графической модели дракон

Паттерн Дракон в трейдинге (с англ. Dragon pattern) – графическая разворотная фигура технического анализа. Сетап является не таким распространенным, как все остальные модели разворота, но дает трейдеру весомое преимущество из-за хорошего соотношение риск к прибыли.

Потенциал прибыли может превышать возможный убыток в 3-4 раза. Именно этим привлекает многих спекулянтов.

Нашел свое применения на Форекс, Фондовой бирже, сырьевом, опционном и фьючерсном рынке. Рекомендованный таймфрейм – от М30 и выше.

Свое название формация получила из-за сходства с анатомией одноименного китайского чудища.

Паттерн дракон в трейдинге

В данной статье разберем основы формирования дракона, стратегии трейдинга и сравним с похожей фигурой двойной вершиной.

Виды паттерна в теханализе

Паттерн трейдинга дракон по месту формирования бывает двух видов:

  1. Восходящий. Происходит смена тренда и образуется медвежью модель. Другое название разновидности – перевернутая или обратная формация.
  2. Нисходящий (классический). Возникает на минимумах рынка и является бычьей вариацией.

Как формируется паттерн дракон в трейдинге

Структура сетапа должен всегда включать следующие составные части:

  1. Голова
  2. Передние лапы
  3. Горб (спина).
  4. Задние лапы
  5. Хвост, представляет собой отработку цены на графике.

Важно чтобы все элементы шли в строгой последовательности друг за другом.

Последовательность движения цены для нисходящего дракона имеет следующий вид:

  1. Цена образовывает максимум (голова) вверху графика.
  2. Происходит падение графика и цена упирается в уровень, который не может пробить вниз. Это первая нога.
  3. Далее видим откат (горб) и продолжение движения в зону непроходимой зоны. Появляется вторая нога.
  4. В этот момент проводится трендовая линия через головы и горб.
  5. Цена пробивает линию тренда и образуется новая тенденция, после чего открывается позиция buy.

Формирование паттерна дракон

Формирование головы Дракона

Голова для медвежьей тенденции – это последний экстремум вверху графика, после которого начинает формироваться паттерн.

Это начальная точка от которой проводится линия тренда. Также от головы отмеряется расстояния до левой лапы для фильтрации точки входа и определения предполагаемой отметки спины.

Формирование лап Дракона

Лапы или ноги – это две реакции (отбой или ложный пробой) на уровень поддержки, после чего возникает разворот.

Нельзя заранее определить момент и котировку формирования первой лапы. Можем лишь предполагать, где образуется вторая лапа.

Задняя нога должна быть в районе передней, примерно в одной зоне, но допускается небольшая погрешность лишь в 5-10 % от котировок левой ноги.

формирование лап фигуры дракон

Линия тренда в модели Дракон

Линия тренда проводится в момент образования второй лапы. Это единственный индикатор трейдинга для входа в сделку классической модели дракон. То есть расположение цены выше прямой является сигналом на вход. Главное, чтобы график далеко не ушел от момента пробития.

Трендовая линия дракон

Уровень спины

Спина формируется после первой лапы и служит для двух целей:

  1. Через нее проходит наклонная линия.
  2. Определение минимального тейк профита, которого достигает рынок.

Максимум горба не должен быть выше половины расстояния от головы до первой ноги.

По другому цена спины не должна превышать уровень 50.0 линий Фибоначчи. При превышении этой отметки, паттерн считается ложным.

Уровень горба дракона

Схожесть формации дракон с классическими моделями теханализа

В техническом анализе много разворотных фигур от бриллианта до головы и плечи, но рассматриваемая тесно связана именно с двойной вершиной (дном). Именно об сравнении их трейдинга пойдет речь.

Модель двойная вершина и дно

Дракон – это усовершенствованная свечная модель трейдинга двойное дно. Кроме W-образной формы их объединяет точка фиксации окончательной прибыли, равная высоте фигуры. Также стоп лосс не отличается у обеих вариаций.

Рассмотрим основные отличия на примере двойного дна:

  1. Момент открытия сделки у дракона ниже, что дает лучшее соотношение прибыли к убытку.
  2. Шея (уровень горба у дракона) используется по-разному. У двойного дна применяется для входа в позицию, а у дракона для первой фиксации дохода.
  3. Двойное дно образуется на самом низу рынка и перед этим должен быть устойчивый нисходящий тренд в течение нескольких суток. Такие условия для паттерна дракон не обязательны.

Сравнение дракона и двойного дна

Стратегия торговли по паттерну дракон

Есть несколько вариантов входа в рынок:

  1. При касании ценой линии тренда.
  2. Через установку стоп ордера чуть выше трендовой линии.
  3. На закрытии японской свечи за наклонной прямой.
  4. Возможность войти на мелком таймфрейме при образовании правой ноги.

Если производится вход от горизонтального уровня от горба, то паттерн становится полностью двойной вершиной (дном).

Полная схема трейдинга бычьего паттерна указана на рисунке.

Схема бычьего дракона

Нет никакого различия в формировании паттерна исходя из места его расположения. В перевернутой формации меняется только тип ордера sell:

Схема медвежьего дракона

Где выставлять стоп лосс и тейк профит?

Стоп лосс всегда неизменный, а именно за самой верхней (нижней) точкой паттерна. То есть располагается всегда за одной из лап.

Take profit может устанавливаться:

  1. На уровне горба.
  2. На расстоянии высоты буквы M или W, отложенной от спины.
  3. Фиксация частей ордера на первом и втором варианте. Эти части могут распределяться в соотношении 50/50 либо любом другом.
  4. Кроме стандартного варианта установки, take profit может быть установлен по уровням Фибоначчи. Для этого необходимо натянуть сетку Фибоначчи от горба до большей лапы (уровни 0 – 100). Потенциал трейдинга будет определен по отметке 261.8.
  5. Возле ближайшего сильного уровня теханализа.

Примеры торговли паттерна дракон на Форекс

На валютной паре NZD USD вверху рынка сформировался медвежий паттерн. Для удобства отмечено возможное соотношение которые могла принести такая точка входа. При достижении ценой расстоянии равного трем высотам формации, соотношение составило бы 1 к 7.

Соотношение риск к прибыли

Разберем случай трейдинга по торговой системе ложный пробой. Вход в рынок был по паттерну системы. Появление в дальнейшем дракона – это сигнализирует об усилении сигнала, а также получается прогнозировать отработку с большим бычьим движением. Хвост представляет сильный импульс, при котором график мт4 безвозвратно уходит вверх. При этом соотношение риск к прибыли удалось поднять до 1 к 4. Выход из рынка был при ложном пробое головы. В этот момент цена начала формировать модель на продажу.

Трейдинг по ТС Ложный пробой

Подтверждение паттерна с помощью индикатора объёма

В подвале индикатора кластерная диаграмма напоминает форму буквы W.

Вертикальные объемы имеют следующие отличительные особенности:

  1. Всплески объемов на двух лапах.
  2. Небольшой всплеск на горбе.
  3. Плавное уменьшение и затем увеличение объемов при переходе с левой ноги на горб и с горба на правую ногу.

Применение объемов на паттерне дракон

Нюансы трейдинга фигуры дракон на Форекс

Разберем основные трудности с которыми может столкнуться трейдер при трейдинге фигуры:

  1. Ложный пробой трендовой линии при открытии сделки.
  2. Запоздалый вход в рынок. Если цена далеко ушла c момента пробоя, то нет смысла открывать позиции.
  3. Продолжительное формирование фигуры.
  4. Преждевременный вход и выход из рынка.
  5. Несоблюдение правил торговли фигуры.

В остальном трейдинг заключается в нанесение на график трендовой линии и ожидания ее пробоя.

Заключение

Паттерн дракон довольно легко идентифицировать и торговать на графике. Для этого необходимо найти два максимума и минимума, а все построение заключается в рисовании одной наклонной прямой.

Стоит обратить особое внимание на применение фигуры теханализа в трейдинге, по причине хорошего потенциала.
При совмещении нескольких таймфреймов получается забрать сверх прибыль.

 

Поделиться с друзьями

Я трейдер и торгую уже с далекого 2011 года. За это время был обработан огромный массив данных и выработана своя торговая стратегия, которая получила название ТС Ложный пробой. Система позволяет зарабатывать с соотношение риск к прибыли 1к3 и выше, а процент прибыльных сделок почти достигает 80 процентов.

Оцените автора
Time to trade
Использовали ли Вы технику торговли по паттерну дракон в трейдинге?