Трейдинг по уровням поддержки и сопротивления, как найти и строить

Что такое уровни поддержки и сопротивления и почему образуются?

Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге – это ценовые области, где высокая вероятность разворота рынка с заметной силой покупателей или продавцов. Большинство стратегий трейдинга начинается с правил их построения, а также методик применения. Фундаментом технического анализа является навык того, как определять уровни поддержки и сопротивления на графике.

Основные особенностей уровней имеют вид:

1. Стоп лоссы игроков стоят возле этих линий.
2. Возле данных ценовых мест осуществляется большинство сделок. Лимитные и стоп ордера также присутствуют у данных областей.
3. Трейдеры торгуют от одной зоны до другой.
4. Существует три реакции цены. Отбой, пробой или ложный пробой, которые рассмотрены в статье.

От умения правильно строить уровни, зависит успех в трейдинге на рынке Форекс и заработок спекулянта.

В статье рассмотрим, как научиться строить, правильно определять зоны на бирже, а также инструменты для точного определения.

Уровни поддержки в трейдинге

Уровень поддержки (support) – это ценовые зоны ниже текущей цены, в которых прослеживается потенциал для роста актива. Обычно поддержка строится по большому количеству касаний локальных минимумов.

Принято считать, что чем больше график сделал отскоков, тем сильнее support на бирже

Уровни сопротивления в трейдинге

Уровень сопротивления (resistance) – это ценовые зоны выше текущей цены, в которых прослеживается потенциал для падения актива. Это максимальный предел, который график не может пробить и начинается снижение котировок.

Психология поддержки и сопротивления

Уровни используют практически все участники биржи, из-за этого они работают. На зонах спроса и предложения происходит выявление закономерностей и противостояние быков и медведей. Разберем причины, почему на ключевых уровнях биржа разворачивается:

1. На поддержке и сопротивлении вливаются большие торговые позиции маркетмейкеров. Мелкие спекулянты стараются торговать по следам крупных игроков и также входят в этом районе.
2. Рынок Форекс в отличие от фондовой биржи флэтовый. Большую часть времени трейдеры видят боковой тренд на разных таймфреймах. Именно уровни поддержки и сопротивления помогают определить границы бокового диапазона.
3. Психология трейдинга участников рынка. Спекулянты в аналитике постоянно опираются на построение графических элементов. Основные действия и сражения покупателей с продавцами проходят на значимых ценовых экстремумах.
4. Спрос и предложение есть в каждый момент времени. Цена всегда ходит между областями максимального спроса и предложения, а эти участки ограничиваются поддержкой и сопротивлением. Накопления в трейдинге – это области баланса, где спрос равен предложению. Дисбаланс сил возникает на направленном трендовом движении актива.

Ценовые зоны – это история сражений покупателей с продавцами. Здесь отражается поведение крупных игроков, и выделяются закономерности необходимые для получения прибыли.

Чем определяется сила уровня в трейдинге?

Сильный уровень характеризуется высоким процентом разворота. Разберем показатели силы уровня:

• Высокий таймфрейм. Если использовать временной период D1 и выше, то можно увидеть, что рынок во многих случаях разворачивается на дневном графике.
• Сильный импульс. Если обозначить место, от которого цена импульсно улетела в одну сторону, то можно в подавляющем проценте случаев увидеть реакцию.
• Цена перерисовывает прошлые экстремумы. Место начала движения имеет наибольшую силу.
• Переход поддержки в сопротивление и наоборот.
• Число касаний. Здесь у каждого трейдера свой взгляд на важность уровня. Чем больше касаний, тем лучше, считают одни спекулянты. Вторые используют уровень один раз.

Как определить и правильно построить уровни на графике?

На панели инструментов графика мт4 для рисования уровней используются:

1. Горизонтальная линия имеет неограниченную длину и позволяет увидеть все касания на истории.
2. Прямоугольник нужен для отрисовки зоны.
3. Наклонная линия. Применяется для рисования фигур теханализа и определения тренда.
4. Другими вспомогательными инструментами и индикаторами. Здесь выделим Фибоначчи и углы Ганна и другие.

Натренировать взгляд в трейдинге – это необходимое условие, чтобы найти любой тип поддержки и сопротивления.

Горизонтальные линии

Три и более количества касаний цены достаточно для нанесения на график горизонтальной линии. Сочетание паттернов Price Action с пересечением линий – это отличное место для покупки или продажи.

Такие зоны не удаляются с графика годами. Основным недостатком остается слабая отработка.

Зоны поддержки и сопротивления

Классическая поддержка и сопротивление строится по экстремумам, по ценам закрытия или открытия свечи, на высоком или низком таймфрейме. Торговля осуществляется на третьем касании. Четвертое и следующие подходы графика к ключевому уровню увеличивают шанс пробития.

Уровни максимума и минимума дня

Максимум и минимум дня отмечаются прямоугольными ценовыми зонами. Часто именно на дневных экстремумах происходят сильные разворотные реакции.

Уровень открытия дня

Определяется котировкой открытия нового торгового дня по Лондону.

Цена 00.00 отмечается тонкой полоской только на следующие сутки. После чего ожидается реакция и формирование графических паттернов.

Наклонные линии

Для построения наклонных линий необходимо провести отрезок через две точки. Эти места отмечаются по максимумам вниз или минимум свечей вверх. Появление третьей точки на линии тренда – это знак для торговли на отскок.

Второй метод трейдинга заключается в торговле импульсного пробоя линии тренда. Место пробития отмечается прямоугольником, и при возврате цены ожидается отскок. Пробой трендовой линии – это смена настроения игроков и знак разворота глобального движения.

Ценовой канал

Канал – это ценовой коридор с отбитием от линий тренда с двух сторон. Преимуществом трейдинга каналов заключается в точности сигналов и определении тенденции диапазона. Торговля ведется по тренду с хорошим соотношением риск к прибыли.

Сигнал на вход в восходящем канале – это третий подход к наклонной поддержке. Тейк профит в таком трейдинге в 2-4 раза превышает стоп лосс.

Зеркальные уровни

Процент отработки зеркальных уровней составляет 60 – 75 процентов, при правильном построении. Рассмотрим пример образования восходящей модели:

1. Рынок делает максимум с откатом вниз.
2. Происходит импульсное пробитие предыдущей максимальной котировки.
3. При возврате цены в район максимума, происходит поиск точки входа.

Изображение, где возникает дисбаланс отображено на примере.

Точки пивот

Эти области рассчитываются по формулам по данным трех параметров: дневных хай и лоу, цены закрытия предыдущего дня. Для автоматического расчета с нанесением линий на график, используется индикатор All.in.one_v1.06. Скачать индикатор можно здесь.

Скользящие средние

Скользящие средние – это динамические уровни, которые постоянно меняются со временем. Большой период в настройках индикатора увеличивает шанс прибыльной сделки. Ордер открывается:

1. На отскок полоски moving average.
2. При пересечении ценой индикатора сверху вниз открывается продажа. Зеркальная ситуация наблюдается при покупке.

При тренде оба простых метода отрабатывают, но с опозданием. Во флэте трейдер получает большие убытки.

Проблема входа в перерисовке индикатора после входа в рынок. То есть трейдер входит в момент пересечения цены с кривой индикатора, но при увеличении волатильности, скользящая средняя перерисовывает траекторию.

Круглые цифры

Круглые цифры с множеством нулей используются, как психологические уровни, где толпа ставит лимитные ордера. При анализе исторических данных видна частая отработка круглых чисел. Это связано с психологией толпы покупать или продавать валюту на больших курсах.

Уровни Фибоначчи

В инструменте линии Фибоначчи заложены правила золотого сечения. Они применяются для любой сферы жизни человека. В трейдинге простые методы использования чисел Фибоначчи получили хорошее применение.

Хороший индикатор и правильные знания его использования дают отличный результат в торговле, а также стабильную прибыль.

Здесь рассматриваемыми областями являются зона коррекции от 61.8 до 76.4. Уровни поддержки и сопротивления – это отметки 161.8, 261.8, а также 423.6. Эти области являются целевыми для первоначальных движений цены, и в этих отметках график также разворачивается.

Дельта объемов, как уровень поддержки и сопротивления в трейдинге

Дельта фьючерсных объемов служит горизонтальным уровнем и показывает основные позиции крупных игроков. Экспериментируйте с различными настройками индикаторов Cluster Delta либо смотрите объемы на других площадках.

Зона накопления

Ценовая модель импульс – накопление – импульс применяется как зона поддержки или сопротивления. Флэт полностью отмечается прямоугольником, а после возврата предполагается разворот.

Как строить уровни, если вы новичок?

Новички на валютном рынке Форекс часто задаются этим вопросом. Также добавлю несколько рекомендаций для увеличения прибыли:

1. Не перегружайте график линиями. Проблема многих в построении всех возможных уровней на графике, за которыми не видно цену. К сожалению, это приводит только к убыткам. При постоянной практике и анализе статистики, трейдер поймет, какие построения лучше применять.
2. Используйте высокие временные периоды. Начинающим трейдерам порекомендую проводить графический анализ на часовом или четырехчасовом графике. На высоких периодах больше времени для формирования конструкций технического анализа. При постоянной работе новичок сможет торговать без ущерба труду.
3. Не сдвигайте стоп лосс. Это правило позволяет трейдеру развиваться. Передвигать стоп лосс новичкам нельзя ни в каких обстоятельствах. Перемещение stop loss связано обычно с нежеланием получать убыток. Но денежные потери – это неотъемлемая часть трейдинга и нужно научится принимать убытки.
4. Совместное применение наклонных и горизонтальных уровней в торговой системе улучшит торговлю. Сигналы при пересечении двух типов ценовых зон дают больше шансов глобального разворота.

Эти советы позволят развиваться в трейдинге и не тратить много времени на теханализ.

Смена ролей поддержки и сопротивления в трейдинге

Любой уровень на рынке не существует вечно, а пробивается. Частые случаи, когда поддержка пробита и происходит ретест с обратной стороны. По факту, образовался зеркальный уровень или поддержка превращается в сопротивление. Пример ниже показывает двойной вариант с дальнейшим переходом сопротивления в поддержку. То есть ценовые области два раза поменялись ролями.

Уровни поддержки и сопротивления на разных таймфреймах

Временной интервал влияет на стиль торговли трейдера. Чем выше таймфрейм для построения уровней, тем дольше будет вестись трейдинг.

Разберем три основных периода времени под разные типы трейдера

1. По локальным экстремумам таймфрейма М15 строятся уровни для скальпинга или внутридневной торговли. Далее используются дополнительные инструменты подтверждения точки входа. Низкий таймфрейм больше рыночных шумов, а также не подойдет занятым людям.
2. Период Н1 для внутридневной торговли. Оптимальный выход для работающих людей. Торговые конструкции образуются долго и у спекулянта есть время на их определение.
3. Дневной график D1 показывает исторические максимумы и минимумы для среднесрочного трейдинга. Дневные свечи показывают мощные уровни с силой тренда.

Недельными графиками пользуются долгосрочные трейдеры. Прибыль сделок таймфрейма W1 нужно ждать до нескольких месяцев.

Не уровни, а зоны

Зоны – это прямоугольные ценовые области вместо горизонтальных линий. Преимущество рисования прямоугольников в лучшей реакции цены на них. Графические зоны представляют букву М на максимумах либо W на минимумах.

Основные нюансы построения

Считается, что число в мире трейдеров совпадает с количеством разных способов построения уровней. Всегда важно учитывать количество касаний, ширину зоны, начало и подтверждение ценовой области. Но всегда бывают исключения – это связано с торговой стратегией.

Главный нюанс – это исключить субъективизм рисования уровней. Построения должны происходить по определенным правилам.

Число касаний

Число касаний ценой – это фактор силы уровня. Но многие трейдеры используют его абсолютно по-разному:

1. Торгуются только свежие уровни. Понятие одноразовости говорит, что второй и следующие подходы не пригодны для трейдинга. Это своеобразный фильтр для пропуска плохих точек входа.
2. Максимально количество касаний – максимальная сила. Правило подходит для отскоков сверху и снизу.

Построение по хвостам свечей и зоны

При определении экстремума важно понять, как будет проводиться зона:

1. Линией или прямоугольником. Ширина уровня составляет длину тени, несколько пунктов или отсутствует – это вопрос, с которым нужно разобраться.
2. Построение происходит по теням или телам свечей. Рисование по теням учитывает максимальную точку графика и является предпочтительным вариантом. При волатильных фундаментальных движениях с большими хвостами, рекомендуется рисование уровней по телам из-за новостных погрешностей.

Как торговать по уровням и реакции цены

Финансовый рынок реагирует на построение трейдера тремя вариантами:

1. Пробой. Если график не заметил построенную область, не стал отбиваться, то происходит пробой уровня с продолжением движения.
2. Отбой. Реакция получается при отскоке от ценовой области. Затем происходит глобальный разворот либо коррекция цены.
3. Ложный пробой. Котировки заходят за область с имитацией пробоя, но возвращаются обратно с уходом в противоположную сторону.

Пробой

Пробой уровня происходит обычно на 4-5 касании важной ценовой зоны. Трейдер выставляет отложенный стоп ордер либо входит по рынку. Стоп лосс ставится за ближайшим ценовым максимумом при операции sell.

Торговля на пробой важной зоны усложняется возникновением ложного пробития. Истинный пробой сложно находить на графике, поэтому данная стратегия не получила сильной популярности.

Отбой

Отбой цены обязательно подтверждается дополнительной фильтрацией. Это паттерны Price Action, фигуры теханализа, сетка Фибоначчи либо другие разворотные конструкции.

Трейдинг лимитными ордерами без вспомогательных фильтров слишком рискованна. Место постановки стоп лосса на пару пунктов находится за уровнем.

Отбой области поддержки отображен примером на рисунке.

Ложный пробой

Эта реакция трейдинга характеризуется заходом за уровень с импульсным возвратом.

Ложный пробой выполняет две цели на бирже:

1. Сбор стоп лоссов толпы, которая ставит sl за уровнем.
2. Заманивает в ловушку спекулянтов, которые торгуют на пробой уровня.

Ложный пробой – это любимый метод развода трейдеров маркетмейкером. Поэтому данный способ трейдинга получил распространение среди трейдеров. Соотношение stop loss к take profit выходит в пределах 1 к 3 и более.

Индикаторы MT4 помогают построить уровни поддержки и сопротивления

Все индикаторы мт4 делятся на два типа: одни строят зоны, а вторые помогают в построении. Первый тип индивидуален для трейдеров и список программ бесконечный. При поиске индикаторов с построением линий, выбирайте без перерисовки.

Разберем полезный индикатор Color level для построений на графике. После установки Color level в левом верхнем углу терминала появляется панель с прямоугольниками и наклонными линиями.

Скачать Color level для мт4 по ссылке. Для мт5 ссылка здесь.

Сопротивление и поддержка в фигурах технического анализа

Поддержка и сопротивление в фигурах технического анализа определяется границами конструкций. Пробой периметра фигуры в нужную сторону готовит трейдера к возможному входу в позицию.

Формация клин ограничивается двумя наклонными линиями. На примере при переходе поддержки в сопротивление происходит продажа валютной пары.

Основа графических построений двойного дна в рисовании линии шеи. После пробоя шеи устанавливается лимитный ордер buy на линии. После теста ценой отмеченного отрезка, постановка тейк профита происходит на величину фигуры.

Заключение

Любая хорошая ТС и обучение трейдингу на валютных рынках не обходится без уровней. Если хотите стать профессионалом, то выбирайте подходящий формат построения и подтверждайте вход в рынок паттернами.

Постарайтесь не переусердствовать в нанесение разметки на график. Терминал мт4 не должен напоминать детскую раскраску.

Трейдерское мастерство определяется навыком качественного рисования поддержки и сопротивления. Чем больше часов вы уделите, тем быстрее придет успех и трейдинг станет основным источником дохода. Это актуально для рынка Forex, акций, бинарных опционов, криптовалют и фьючерсов.