Правила торговли и определения боковика в трейдинге по концепции смарт мани

Важность правильного трейдинга во флэте трудно переоценить, потому что большинство времени рынок находится именно в боковом движении. Поэтому без правильной оценки ситуации в условиях флэта невозможна успешная торговля. А в этом видео кроме точек входа, также разберем, как соотносятся между собой несколько флэтовых движений. И как цена ходит от флэта к флэту.

В статье разберем:

• О том, как верно определять его границы;
• в каких местах открывать сделки с высокой вероятностью прибыли;
• где будет корректно поставить стоп, чтобы его не выбило;
• В какой зоне лучше всего поставить тейк профит. И многое другое.

После того, как вы поймете концепцию вы сможете открывать еще более качественные сделки, увеличивая при этом свою прибыль.

А перед разбором темы ренджа хочу напомнить, что в моем телеграм канале и инстаграме я постоянно делюсь своими мыслями по трейдингу. Там вы найдете множество сигналов по смарт мани и теоретические уроки по стратегии.

Структура рынка

Как мы знаем из предыдущего видео про структуру рынка существует две фазы в которых рынок может находиться: это трендовое движение или боковое движение.

Боковик, флэт, рэндж, консолидация, коридор, диапазона – это все названия обозначают боковой участок графика, но имеют один смысл. Флэт в трейдинге –    это область, где цена зажата между двумя границами.

К примеру на графике биткоина отчетливо выделяется трендовое движение вверх, затем цена становится в коридор с двумя выносами и после чего наблюдается вновь трендовое движение уже вниз.

Любой рынок чаще всего стоит в диапазоне. И любой торговый диапазон на высоком таймфрейме можно охарактеризовать как несколько трендов и более мелкие флэты на более мелком таймфрейме.

К примеру четырехчасовой рендж на фунтфранке содержит в себе кучу других мелких ренджей на часовике. В свою очередь флэты на часовике также можно разобрать других мелких таймфреймах.

Как определить боковик в трейдинге?

Теперь разберем по пунктам механику формирования флэта на любом таймфрейме. Возьмем для примера Рэндж после восходящего движения:

1. Вначале идет трендовое движение в виде импульса, который зачастую тестирует какую либо зону интереса – ордер блок, имбаланс, брейкер и так далее. Или же снимает ликвидность. Максимум данного импульса создает точку 1 или верхнюю границу рэнджа.
2. После данного импульса рынок начинает корректироваться в обратном направлении, после окончания которого создается вторая точка или нижняя граница диапазона.
3. Происходит возврат как минимум в середину торгового коридора, образуя точку три. После чего движение затухает и цена торгуется между двух свингов 1 и 2.

Как видно по схеме часто обе границы флэта находятся на важных зонах интереса.

Правила для ренджа образованного после нисходящего тренда зеркально противоположны:

1. Вначале происходит трендовое движение в виде импульса, который зачастую тестирует какую либо зону интереса или же снимает ликвидность. Минимум данного импульса создает точку 1 или нижнюю границу ренджа.
2. После данного импульса рынок начинает корректироваться в обратном направлении, после окончания которого создается вторая точка или верхняя граница диапазона.
3. Далее происходит возврат как минимум в середину торгового коридора, образуя точку три. После чего движение затухает и цена торгуется между двух свингов 1 и 2.

 

Перейдем на реальный график, чтобы рассмотреть обе эти схемы.

На эфире наблюдается восходящее движение, затем цена после очередного импульса и коррекции, не может обновить самый максимум, приходит в середину рэнджа и начинает торговать в середине диапазона. После этого мы понимаем, что образовался флэт с границами на точках 1 и 2. Здесь верхняя граница, образовалась после обновления месячной ликвидности, а зоной интереса у нижней границы служит имбаланс.

Тоже эфир часовой график, видим как цена движется вниз последовательно обновляя максимумы и минимумы, далее после очередного импульса вниз идет коррекция, после которой цена возвращается в середину коридора и уже торгуется в середине диапазона. После чего выделяем точки 123 и выделяем флэт. Зонами интереса выступают: сверху ордер блок, снизу обновление зоны ликвидности PDL.

При формировании нижней границы также возможно обновление ликвидности за краткосрочным минимумом, как указано на схеме. То есть коррекция от точки 1 до двойки обновляет данный минимум.

На графике золота можно увидеть пример такого флэта, здесь после импульса идет коррекция которая перекрывает данный импульс, после чего цена торгуется в середине флэта.

 

Ликвидность за границами рэнджа. Девиация в трейдинге

Как мы знаем из статьи про Ликвидность, за границами рэнджа находится много ликвидности. Вызвано это тем, что за границами флэта в большинстве случаев крупный капитал проводит манипуляции.

Умный капитал охотится за двумя типами трейдеров:

1. Первый тип часто торгует на пробой уровня, устанавливая там свои стоп ордера. Она покуют при прорыве верхней границы и продают при пробое вниз, считаю, что цена продолжит движение.
2. Второй тип спекулянтов торгует от уровней, ставя за них свои стоп лоссы. Они будет продавать от верхней границы как от сопротивления со стопом за нее, и покупать от нижней границы, как от поддержки со стоп лоссом за точку два. Именно поэтому обычно после формирования рэнджа мы видим такую картину.

 

Вынос ликвидности за границами флэта называется девиацией. Она нужна крупному капиталу для набора позиции и выноса стоп лоссов двух эти типов трейдеров. Полноценная девиация характеризуется возвратом в рендж, часто с образованием имбаланса и часто реакцией от границы торгового коридора. Зачастую после образовании девиации цена стремится к противоположной границе флэта. Где также можно дождаться точки входа на ложном пробое или девиации с целью на другой границе флэта. При наличии двух девиаций боковик считается подтвержденным.

Возвращаясь на наш первоначальный пример с биткоином мы можем наблюдать пример такого бокового движения. Вначале произошел выход вниз, потом цена вынесла верхнюю границу, после чего устремилась вниз.

Боковик после нисходящего движения считается подтвержденным также после двух девиаций. Причем на какой границе девиация возникнет сначало мы узнаем постфактум. А про то как торговать девиации мы поговорим чуть позже.

Вот пример на реальном графике. Видим, как после импульсного движения цена делает коррекцию и начинает торговать внутри данной коррекции. Отмечаем диапазон. Слева видим как данный флэт выносит ликвидность. Отмечаем все точки данного боковика и два выхода за границы.

Количество девиаций боковика в трейдинге

Важно учесть что девиаций в трейдинге может быть больше чем две. Обычно это происходит при продолжительном флэте. Повторная девиация на одной границе флэта возможна при условии перебития пика предыдущей девиации у данной границы рэнджа.

На двух часовом графике актива мы можем наблюдать такую ситуацию, когда после девиации у нижней границы флэта, цена еще раз перебивает минимум прошлой девиации и возвращается обратно в рэндж. Как видим это происходит чаще у длительных флэтов.

Также девиация может быть и одна, когда после выноса одной границы, рынок разворачивается и идет в противоположном направлении. НА рынке это выглядит так.

График эфира, после выноса верхней границы цена окончательно развернулась и ушла вниз.

Одна девиация может быть и с продолжением движения в сторону девиации. Обычно рынок в таком случае дает зафиксировать часть позиции в середине диапазона.

На серебре по точкам определяем границы рэнджа и выделяем его. Также отмечаем середину флэта. Замечаем девиацию, которая после возврата в боковик пришла в середину, дав зафиксировать часть позиции, а затем уже окончательно пошла вниз.

Внутренняя и внешняя ликвидность

Далее, если рассмотреть любой флэт, то там можно найти два типа ликвидности: External внешнюю ликвидность за пределами ренджа и внутреннюю internal ликвидность. Внутри боковика можно найти множество пулов ликвидности, равные экстремумы, трендовая ликвидность и так далее.

Но несмотря на это более прибыльно считается торговать не внутреннюю, а внешнюю ликвидность, то есть девиации после возврата в диапазон. Но в любом случае в дальнейшем мы затронем методику торговли внутри флэта с захватом внутренней ликвидности.

Точки входа

Давайте теперь поговорим как торговать боковики. Вначале рассмотрим базовые точки входа на девиациях и поймем где ставить стоп, а где фиксировать прибыль на схемах и реальных примерах. А затем более углубленно разберем как могут флэты на разных таймфреймах соотноситься между собой.

Агрессивные точки входа

На первом варианте мы входим от зоны интереса при выходе цены из боковика. Стоп лосс выставляется за зону поддержки, а тейк профит за на верхнюю границу торгового коридора.

Разберем на реальном графике пример на продажу. Актив золото, видим трендовое движение, а затем цена делает коррекцию и проторговывается в середине ренджа, а теперь подходит к верхней границе. Отмечаем флэт а также отмечаем зону сопротивления выше флэта от нее мы и будем заходить агрессивно со стопом за сопротивление. Тейк на нижней границе.

Следующий агрессивный вариант входа заключается во входе в рынок, при возврате в боковик и закреплении от его границы с целью на противоположную границу и стопом за экстремум девиации.

На активе фунт йена отмечаем по всем правилам рендж. Видим девиацию которая отбилась от зоны интереса и вернулась внутрь флэта. Теперь будем ждать отскока от верхней границы и после закрепления продаем с целью на нижнюю границу боковика.

Консервативные точки входа

Теперь разберем предпочтительный вариант входа. Это смена структуры после девиации и вход от инструментов смарт мани, это может быть ордер блок, брейкер блок, имбаланс и так далее. Правила входа и выхода аналогичные прошлому способу входа. Тейк на другой границе боковика и стоп за экстремум.

Вот две основные схемы торговли при данном способе. В первом случае слом и вход от имбаланса или других паттернов смарт мани. Во втором случае SMT локальное перебитие и вход от FVG.

Перейдем на реальный график. Отмечаем зону интереса и сам рендж по всем правилам. Далее видим девиацию, чтобы войти в рынок дождемся слома структуры, а ниже уже есть имбаланс и ордер блок. От них мы и будем входить в рынок.

 

Теперь разберем трейдинг второй девиации от противоположной границы. Правила идентичны прошлому консервативному способу со сломом структуры. Только рекомендуется фиксировать часть своей позиции на середине диапазона. Либо открывать две позиции с разными тейк профитами, первый на середине флэта, второй на противоположной границе. Стоп в обоих случаях за экстремумом девиации.

На активе выделяем боковик по всем правилам, а затем замечаем каки есть девиации, видим что в данный момент рынок сделал вторую девиацию. А также отмечаем ликвидность в виде равных максимумов и слом структуры поле этого будем заходить в рынок от 50 половины имбаланса. Выставляем позицию и видим что реакция была даже от ордер блока. Видим как график дошел до противоположной границы

 

Теперь рассмотрим вариант открытия позиции внутри боковика. Если поделить на две равные части, то выгоднее всего продавать в верхней премиум и покупать в дискаунте. Но для того, чтобы открыть позицию, необходим локальный слом структуры, желательно на выносе какой либо ликвидности слева и заполнении имбаланса. Стоп за экстремум, тейк ставится на границе ренджа.

На активе мы выделяем флэт по всем правилам, а затем с помощью фибоначчи определяем середину и отмечаем ее,понимаем что цена сейчас находится в дискаунт зоне. Далее отмечаем локальный слом структуры и вынос равных лоёв, после чего будем входить от имбаланса с целью на верхнюю границу диапазона.

Внутри флэта на старшем таймфрейме можно найти другие мелкие ренджи на младшем таймфрейме. Исходя из этого девиация может выход за границы боковика может выглядеть как три ренджа:

1. Первый только подходит к самой границе;
2. второй является девиацией;
3. третий перебивает нижнюю точку первого ренджа.

Поэтому мы также можем торговать такие мелкие флэта и понимать где они находятся относительно одно большого флэта, чтобы брать еще большие соотношения риск прибыли.
Вот пример применения данного анализа. Видим большой флэт на фунт ауди, у которого две девиации, а после возврата за границу рэнджа возникаю флэты меньше и также делают свои девиации обозначенные стрелками. На каждой такой девиации можно пробовать агрессивные входы в рынок на мелком таймфрейме в сторону девиации основного тренда, при этом увеличивая соотношение риск прибыли.

 

К примеру на активе евро канадский доллар видна такая картина. Отмечаем большой диапазон по всем правилам, А теперь прямоугольниками выделяем девиации. Относительно второй девиации у нас есть два флэта слева и справа. Правый флэт перебивает левый, образуя на высоком таймфрейме слом структуры. В правом диапазоне сейчас также происходит девиация с тестом buy to sell зоны на перекрытии имбаланса. Поэтому здесь можно заходить консервативно относительно большой девиации, а для девиации мелкого флэта это будет агрессивный вход от зоны интереса.