Основные графические фигуры технического анализа в трейдинге, примеры на графике

Что значит фигура технического анализа?

Фигура теханализа – это графическая свечная конструкция, сигнализирующая о дальнейшем направлении цены. В данной статье рассмотрим фигуры технического анализа с изображениями и примерами, а также значение и важные правила для входа в рынок

Рассмотрим характерные особенности всех основных паттернов:

1. Стоп лосс ставится за экстремум. В зависимости от стратегии stop loss может подвигаться ближе.
2. Для установки тейк профита необходимо измерить высоту конструкции. После чего отложить от точки свечной модели эту высоту в сторону последующего движения.

Три типа фигур технического анализа

Паттерны трейдинга делятся на три ключевых типа по характеру дальнейшего движения:

1. Разворотные
2. Продолжения движения
3. Двухсторонние (неопределенные)

Разворотные фигуры

Самыми яркими представителями этой категории являются:

1. Двойная и тройная вершина.
2. Двойное и тройное дно.
3. Голова и плечи (гип).
4. Бриллиант (алмаз, ромб).
5. Чашка с ручкой и ее версия блюдце.
6. Клин.
7. Расходящийся треугольник.
8. Дракон

Фигуры продолжения тренда

Каталог паттернов, образующихся по тренду имеет вид:

1. Восходящий и нисходящий треугольники.
2. Фигуры из серии импульс – консолидация – импульс (флаг, вымпел и прямоугольник)

Двусторонние фигуры

Двухсторонние фигуры – это условное обозначение конструкций, которые могут пойти в двух направлениях: продолжить тренд или развернуть рынок. По факту к этой категории можно отнести все вышеупомянутые паттерны, в том случае когда цена двигается в другую сторону против базовых правил.

Основные принятые трейдерами моделей данного типа:

1. Восходящий или нисходящий треугольник
2. Симметричный треугольник

О чем важно помнить при использовании фигур технического анализа?

Для эффективного применения и трейдинга свечных моделей на графике нужно учитывать множество факторов:

1. Поиск конструкций в тренде. Флэт – это зона, где подавляющее количество формаций не отрабатывает.
2. Необходимо учитывать длительность формирования тенденции и паттерна. Если образования тренда должно быть как минимум в два раза выше.

Основные фигуры технического анализа с изображениями и примерами

Теперь пройдемся подробно по всем перечисленным популярным паттернам. Если хотите более детально ознакомиться с каждой фигурой в отдельности, то переходите в раздел Технический анализ. Эта категория сайта представляет более подробный обзор (методичку) со всеми вариантами трейдинга и разъясняет смысл всех паттернов.

Каждая статья раздела говорит о фигурах технического анализа больше, чем любая другая книга.

Если Вы хотите почитать описание фигур в печатной литературе, то рекомендую книгу Томас Н. Булковский “Полная энциклопедия графических ценовых моделей”.

Двойная вершина (double top) и двойное дно (double bottom)

Двойная вершина образуется на хаях графика после длительного бычьего тренда. Представляет собой букву М из японских свечей вверху графика. Через минимум этой простой конструкции проводится уровень шеи. Ожидается пробой шеи вниз и вход в рынок на возврате к уровню.

Стоп лосс ставится за максимальную точку на расстоянии нескольких пунктов. Правила выставления тейк профита многообразны, но базовый метод – это торговать с соотношением 1 к 1.

Схема образования двойной вершины и сигнал для входа отображены на изображении:

Двойное дно (буква W) формируется зеркально противоположным образом. Более детальный разбор можно прочитать в статье Двойная вершина в трейдинге.

Тройная вершина и тройное дно

Тройная вершина (дно) – это модифицированная версия предшествующей формации двойная вершина (дно). Разница только в количестве минимумов и максимумов

Голова и плечи

Голова и плечи (head and shoulders pattern) – это одна из самых известных и используемых разворотных формаций на рынке. Образуется из трех пиков, средний из которых выше левого и правого. Крайние вершины могут находиться на разных высотах относительно друг друга либо на одном. Для построения формации необходим лишь один инструмент – это трендовая линия, которая называется шеей.

Открытие позиции осуществляется именно при ретесте ценой трендовой линии снизу вверх. После чего восходящий тренд окончательно меняется на нисходящий. На изображении отмечено красными отрезками вся структура рынка в Голова и плечи.

Обратная голова и плечи

Если перевернуть предыдущую гип, то получится обратная голова и плечи. Структура и правила построения никак от этого не меняются. На изображении произошло несколько касаний шеи, что дало две возможности сделать сделку в лонг. Отработка превысила две высоты фигуры.

Растущий клин

Эта модель треугольной формы клин обязательно должна появляться на вершине восходящей тенденции. Смена направления движения у медвежьего конструкции (Wedge pattern) появляется после момента пробоя и возврата к нижней наклонной прямой.

Для удобства возможность несколько раз открытия ордера sel отмечена красным уровнем сопротивления. Потенциал цены нужно ждать внизу на величину высоты клина.

Падающий клин

Разберем пример появления нисходящей свечной комбинации клина с трейдингом без ретеста трендовой линии. В данном случае проводится поддержка в месте выхода кривой графика из клина. При нахождении цены в этой зоне можно рассмотреть точку входа на младшем таймфрейме в бай.

Медвежий и бычий прямоугольник

Паттерн прямоугольник образуется собой флэт, зажатый между двумя параллельными между собой и горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. Между прямоугольником должны наблюдаться два однонаправленных импульса.

Изображение нисходящего прямоугольника представлено на рисунке ниже:

Чем больше касаний уровня сопротивления в медвежьем прямоугольнике, тем больше покупателей заходит в рынок. Чтобы наказать всех неправильно зашедших в бай, цена все дальше уходит вниз.

Треугольники в техническом анализе

Под моделью трейдеры подразумевают множество паттернов: вымпел, клин, а также классические разновидности:

1. Восходящий
2. Нисходящий
3. Сходящийся
4. Расходящийся

Для того, чтобы выполнить построение фигуры, необходимо найти по две точке сверху и снизу. По ним проводятся линии тренда и определяется разновидность конструкции.

Примеры и изображения этих формаций рассмотрим далее в статье Треугольник в трейдинге.

Восходящий и нисходящий треугольники

Данная фигура является двухсторонней конструкцией, потому что пробой цены возможен в обе стороны. Опытные трейдеры пропускают медвежий треугольник, ввиду слабости потенциала.

Тейк профит устанавливается на размер высоты формации.

Зеркально образуется нисходящая модель. Все правила применения и трейдинга остаются одинаковыми.

Сходящийся и расходящийся треугольники

Симметричная или сходящаяся модель образует условно равнобедренный треугольник в основном на продолжение движения рынка. Это одна из трех двухсторонних формаций в техническом анализе.

Стоп лосс ставится короткий за последним отбитием от поддержки (как на изображении).

Расходящаяся модель отличается расширением цены со временем. Торгуется строго на разворот и отличается хорошим соотношением риск прибыли.

Стоп лосс здесь важно ставить за последний экстремум внутри расширяющейся фигуры перед пробитием. Если ставить SL за максимум на линии тренда, то торговать такую конструкцию становится менее выгодно.

Бычий и медвежий флаги

Фигура технического анализа флаг представляет собой формацию продолжения движения.

Состав флага включает в себя:

1. Два флагштока – это импульсные всплески котировок.
2. Полотнище – прямоугольная коррекция под углом против флагштока.

Точка входа образовывается на пробое максимума первого импульса, как в изображении:

Медвежий флаг формируется зеркально бычьей конструкции. По примеру на графике мт4 в месте пробоя вырисовался ретест – это второй шанс открыть сделку:

Бычий и медвежий вымпелы

Вымпел продолжает серию паттернов импульс – накопление – импульс. Как флаг он продолжает предыдущее ценовое движение. Отличается только форма накопления.

Вымпел сильно похож на симметричный треугольник, но образуется быстрее и состоит из нескольких импульсов перед пробитием. Также точка входа появляется после пробоя экстремума первого флагштока, а не на ретесте наклонной линии.

Бриллиант (Алмаз)

Фигура бриллиант носит много названий, в том числе ромб и алмаз. Это самый сложный паттерн разворота из всех, по причине большого количества построений.

Структура бриллианта состоит из следующих компонентов:

1. Двух трендовых линий сопротивления.
2. Двух наклонных линий поддержки.
3. Уровня пробоя (используется для входа в рынок).

Чашка с ручкой

Трейдер Уильямом О’Нилом описал впервые фигуру во второй половине 20 века, но ее трейдинг не теряет актуальности по сегодняшний день.

Практически во всех источниках теханализа описана и определяется только бычья трендовая чашка с ручкой (cup with handle pattern). Сам же автор также не использовал перевернутую нисходящую чашку с ручкой.

Главной ошибкой торговли модели является ее поиск внизу графика и торговля на разворот.

Ручка может принимать различную форму, но чаше принимает вид флага, прямоугольника или клина. Все формы выступают в роли отдельных формаций, которые рассмотрены в этой статье.

Блюдце (зонтик)

Блюдце – это самая не распространенная фигура на рынках. Не часто упоминается в техническом анализе, ввиду редкости образования на графике. Блюдце похоже на чашку с ручкой, только имеет ряд отличий:

1. Блюдце образуется на экстремумах рынка, разворачивая тенденцию.
2. У блюдца отсутствует ручка. Поэтому его сложнее торговать

Бычий и медвежий драконы

Дракон – это усовершенствованная версия двойного дна. При одинаковой форме образования различаются только правила трейдинга:

1. У дракона шея представляет собой наклонную линию.
2. Открытие сделки у дракона сразу после момента пробоя трендовой прямой. Нет необходимости ждать возврата.
3. Первая цель цены у дракона на котировке, где был бы вход у двойного дна.
4. Второй тейк профит одинаковый у обеих формаций.

Насколько эффективны фигуры графического анализа?

С самого зарождения технического анализа крупнейшие аналитики в прогнозах пользовались исключительно фигурами на графике. При этом многие трейдера достигли значимых успехов в трейдинге, не используя каких-либо других построений.

Следуют понимать, что идеального построения на реальном графике мт4 можно увидеть крайне редко. В большинстве случаев это будут не красивые корявые модели.

Для лучшей отработки в торговле стоит учитывать три фактора:

1. Высокий таймфрейм.
2. Уровни технического анализа обычно используются как дополнительный фильтр.
3. Линейный график для начинающих трейдеров помогает идентифицировать фигуры.

Какие модели технического анализа приносят больше дохода?

Понять какая фигура самая прибыльная можно исходя из двух факторов:

1. Отработка на рынке в процентном выражении. Для этого нужно проводить статистику на конкретном финансовом активе.
2. Соотношение риск прибыли должно превышать 1 к 1. Можно либо применять новые правила ведения позиции, либо использовать формации клин, треугольник, флаг и вымпел. У них соотношение может быть плавающим в зависимости от того, как вырисовывается паттерн на реальном графике.

Преимущества и недостатки

К плюсам использования в стратегии торговли свечных конструкций технического анализа стоит отнести:

1. Легкость нахождения на графике.
2. Малое количество дополнительных фильтров для оценки ситуации.
3. Все правила прописаны.
4. Биржевые объемы хорошо подтверждают сигнал на вход. Для этого используются специальные индикаторы фьючерсных объемов.
5. Форекс, фондовая биржа, фьючерсы, акции, опционы, криптовалюты – везде свечные конструкции работают.

Если рассматривать недостатки, то можно выделить долгое время формирования на высоких таймфреймах.

Заключение

Необязательно торговать все перечисленные фигуры технического анализа. Трейдинг по всем известным точкам входа редко приводит к прибыльным результатам.

Важно найти подходящий вариант, протестировать за большой промежуток времени на разных финансовых активах.

Протестируйте несколько вариаций и поймите, что уже сможете применить в торговле.