Как определить зоны ликвидности в трейдинге. Снятие и сбор liquidity в стратегии ордер блоков

Технический анализ

Что такое ликвидность в трейдинге простыми словами?

Ликвидность в трейдинге – это деньги участников рынка, которые совершают какие-то определенные операции. Ликвидность формируется тогда, когда игроки биржи выставляют ордера на покупку или продажу. Таким образом образуются зоны liquidity, наибольшие области вокруг области поддержки и сопротивления, а также swing high или swing low на более старших таймфреймах.

На фондовой бирже и рынке Форекс в день торгуется более 5 триллионов долларов в иностранной валюте. Это означает, что данные рынки очень ликвидные, что дает большие возможности для заработка.

Крупный капитал направляет рынок из точки А в точку Б. Это означает, что без ликвидности рынки бы не двигались. Поэтому на высоколиквидных рынках происходит много движений, и трейдер может извлечь много выгоды из этого.

Как определить зоны ликвидности в трейдинге. Снятие и сбор liquidity в стратегии ордер блоков

Для трейдинга ордер блоков в первую очередь смотрят на имбаланс и ликвидность, потому что механизмы доставки цены именно так движут рынком. Перекрывают имбаланс (FVG), предлагая эффективно цену покупателям и продавцам и собирая стопы спекулянтов.

В статье разберем какие бывают значимые зоны liquidity, разницу с bos, как происходит ее захват и примеры на графике.

Как определить значимые зоны ликвидности на графике?

Разберем, где находится значимый пул ликвидности. Отмечены пулы ликвидности от которых цена может развернуться после снятия. На них стоит обращать внимание.

Трейдеры торгуют понятие liquidity raids. Разберем ситуацию на продажу. Для трейдинга спекулянтам необходим фрактальный максимум. При возврате графика к фрактальному хаю, цена перебивает его, а тело свечи закрывается ниже пика тени фрактала. Образуется уровень ликвидности, который используется, как точка входа для короткой позиции.

Аналогично формируется рейд ликвидности на покупку. Оба примера отображены на рисунке:

Как определить зоны ликвидности в трейдинге. Снятие и сбор liquidity в стратегии ордер блоков

Ликвидность в первую очередь – это умные деньги. Умный капитал заинтересован в поиске этой ликвидности для того, чтобы заполнять свои ордера на покупку или продажу.

Buy stop liqudity – это стоп лоссы участников рынка, открывающих шорт позиции.

Sell stop liqudity – это стоп лоссы участников рынка, открывающих лонг позиции.

Как определить зоны ликвидности в трейдинге. Снятие и сбор liquidity в стратегии ордер блоков

Обычно трейдеры любой пробой поддержки или сопротивления используют, как возможность открыть позицию на продолжение движения. Но рынок в таком случае чае разворачивается забирая стоп лоссы игроков, которые ставили его за уровень теханализа.

Значимые максимумы

Выделяют шесть основных видов хаёв, где прячутся стоп лоссы участников:

  1. PMH – Previos Month High (максимум предыдущего месяца)
  2. PWH – Previos Week High (максимум предыдущей недели)
  3. PDH – Previos Day High (максимум предыдущего дня)
  4. OH – Old High (старый максимум)
  5. HOD – High of Day (максимум дня)
  6. EQH – Equal Highs (равные максимумы)

Значимые минимумы

Для захвата ликвидности внизу графика выделяют следующие пики:

  1. PML – Previos Month Low (минимум предыдущего месяца)
  2. PWL – Previos Week Low (минимум предыдущей недели)
  3. PDL – Previos Day Low (минимум предыдущего дня)
  4. OL – Old Low (старый минимум)
  5. LOD – High of Low (минимум дня)
  6. EQL – Equal Lows (равные минимумы)

Разница liquidity и bos

Необходимо отличать снятие ликвидности и пробой структуры, так как они похожи.

В случае рейда ликвидности цена не может закрыться выше фрактального максимума. При пробое структуры BOS котировка закрытия тела свечи выше перебитого хая.

При формировании уровня liquidity, цена скорее всего развернется. Образование BOS характеризуется продолжением основного тренда.

Как определить зоны ликвидности в трейдинге. Снятие и сбор liquidity в стратегии ордер блоков

EQH и EQL в трейдинге

Разберем два примера равных минимумов и максимумов. По сути эта формации двойная вершина и двойное дно, которые говорят о развороте. Здесь не бы пробит уровень сопротивления или поддержки.

Как определить зоны ликвидности в трейдинге. Снятие и сбор liquidity в стратегии ордер блоков

Зачастую когда цена подходит заново к этому уровню, то это будет значимый пул ликвидности, так как этот уровень видит большинство тех, кто торгует технический анализ. И думают, что цена должна отскочить от этого уровня, они ставят свои стоп лоссы за этот уровень сопротивления или поддержки

Как определить зоны ликвидности в трейдинге. Снятие и сбор liquidity в стратегии ордер блоков

Трендовая ликвидность

Рассмотрим трендовую ликвидность на примере нисходящей коррекции.

Вся liquidity скапливается на хаях и лоях. Вся ликвидность сверху она специально заранее не собирается. Она остается для того, чтобы после набора крупной позиции цена беспрепятственно двигалась и обновила ключевой максимум структуры. Вся ликвидность снизу выступает магнитом для цены и используется для полноценного набора крупной позиции. В дальнейшем трейдер может видеть формацию равных лоев EQL. В техническом анализе это фигура двойное дно. Большинство спекулянтов начинают покупать на данном паттерне со стоп лоссом за низины. Рынок идет выбивать все стоп приказы покупателей и без сопротивления идет за накопленной ликвидностью продавцов.

Как определить зоны ликвидности в трейдинге. Снятие и сбор liquidity в стратегии ордер блоков

Заключение

Умение определять зоны ликвидности в трейдинге помогают трейдеры входить в рынок с высокой точностью. Этот инструмент показывает скопление денег и объясняет манипулирование рынком крупным капиталом.

Тренируйте ваши глаза и применяйте liquidity со стратегией ордер блоков для лучших результатов в торговле.

Как определить зоны ликвидности в трейдинге. Снятие и сбор liquidity в стратегии ордер блоков

 

Поделиться с друзьями

Я трейдер и торгую на финансовом рынке уже 10 лет. 6 лет я проводил много статистики, торговал безуспешно. Затем на своем опыте создал авторскую торговую стратегию. Алгоритм показывает, что процент прибыли может достигать 80 процентов, а соотношение риск прибыли равняется 1к2 и более.

Оцените автора
Time to trade
Как вы используете ликвидность в своем анализе графиков?