В этой статье я разберу 8 проверенных стратегий ICT (Inner Circle Trader), которые помогут вам:
- Понять, куда на самом деле движется цена
- Находить точки входа с высоким R:R
- Перестать попадаться на манипуляции маркетмейкеров
Более подробно обо всех стратегиях в видео:
Торговая стратегия «Серебряная пуля» (Silver Bullet)
Silver Bullet — это стратегия трейдинга Smart Money, которая соединяет три основных концепции: изменение структуры рынка, ликвидность и разрыв справедливой стоимости.
Чтобы торговать по стратегии Silver Bullet, нужно подождать, пока цена опустится ниже дневного минимума во время лондонской или нью-йоркской сессии, а затем быстро вернется в диапазон, забирая ликвидность покупателей. Этот скачок ликвидности выше ключевой структуры дня сигнализирует о возможном развороте. Затем мы ждём бычьего изменения структуры рынка, чтобы подтвердить этот разворот. Бычий CHOCH произошел, когда цена пробивает недавний максимум. Это показывает, что предложение больше не контролирует ситуацию и цена может начать повышаться. Затем отметьте бычий имбаланс (FVG), который образовался по пути, как зону спроса. Установите лимитный ордер на покупку в начале зоны FVG и ждите, пока цена вернётся в эту область. Далее смотрите как отрабатывает ваша сделка.
Модель Кэмерона
Эта торговая модель трейдинга состоит из трех основных компонентов: поиск ликвидности, вынос локальной ликвидности и имбаланса. Проще говоря, рынок часто движется к областям с застоявшейся ликвидностью, таким как равные максимумы, равные минимумы или очевидные максимумы и минимумы. Потому что именно там многие ордера ждут исполнения. Поэтому на первом этапе моделей Кэмерона ищите ключевой максимум или минимум на часовом графике, к которому движется цена.
Как вы можете видеть в этом примере, у нас есть равные максимумы на часовом графике, и цена движется к ним. Мы можем ожидать, что цена достигнет этого максимума, потому что там есть ликвидность. Если вы не можете найти ликвидность на часовом графике, вы можете увеличить масштаб до 15-минутного графика.
Следующий шаг — определить локальную ликвидность в противоположном направлении от нашей ликвидности. Это происходит на 5-минутном графике. Здесь мы видим вынос равных минимумов и смену настроения CHOCH.
Наконец, мы ищем разрыв справедливой стоимости (FVG), чтобы установить лимитный ордер на покупку. Здесь данным имбаланс совпадает с другой зоной интереса. После этого можем заключать сделку.
Inversion FVG (Инверсионный FVG)
Для краткого напоминания: разрыв справедливой стоимости или FVG — это паттерн из трёх свечей, где минимум первой свечи не пересекается с максимумом третьей свечи, или когда максимум первой свечи не пересекается с минимумом третьей свечи.
Что такое Inversion FVG? Инверсия — это неудавшийся разрыв в справедливой стоимости, который не учитывается рынком. Например, здесь у нас бычий имбаланс, который вызвал этот FVG. Когда цена возвращается в эту область, мы ожидаем откат вверх и продолжение восходящего тренда. Но вы можете видеть, что следующая свеча закрывается выше FVG, полностью игнорируя его и создавая инверсию. Теперь мы можем установить лимитный ордер и ожидать, что цена либо вернется в эту зону, либо опустится ниже.
Помните, что этот метод работает намного лучше в сочетании с другими концепциями. Например, если Inversion FVG возникает после пробоя структуры вниз и снятия ликвидности как в данном примере.
Черепаший суп (Turtle Soup)
Черепаший суп — это ещё одна торговая модель смарт мани, которая сочетает в себе концепции: направления рынка, рейда на ликвидность и входа по разрыву в справедливой стоимости.
Вероятность бычьего черепашьего супа высока, когда цена опускается ниже недавнего минимума, а затем поднимается выше бычьего разрыва в справедливой стоимости. Аналогично, медвежий черепаший суп возникает, когда цена поднимается выше недавнего максимума, а затем опускается ниже медвежьего разрыва в справедливой стоимости.
Как нам войти в рынок? Как вы можете видеть в этом примере, у нас чёткий восходящий тренд, поэтому нас интересуют только возможности для покупки. Но где нам установить вход? Эта область спроса выглядит многообещающей для установки лимитного ордера на покупку. Однако, как опытные трейдеры, мы знаем, что в этой области многие розничные трейдеры будут размещать свои входы и устанавливать стоп-лоссы чуть ниже. Это означает, что на этом уровне высока вероятность манипуляций с целью нацелиться на ликвидность продавцов. Если вы также посмотрите на левую сторону, то увидите разрыв справедливой стоимости, который может быть отличной зоной спроса для входа в длинную позицию.
Чтобы торговать по модели черепашьего супа, мы ждём, пока цена достигнет ликвидности ниже минимума и покажет признаки отката на FVG. Как только цена вернётся в диапазон, мы можем открыть позицию на покупку со стоп-лоссом ниже этой зоны и нацелиться на следующий важный уровень впереди рынка.
Теория свечного диапазона (CRT)
Теория свечного диапазона (CRT) — концепция, которая фокусируется на ценовом диапазоне от максимума до минимума одной свечи на графике. Типичная концепция этой стратегии обычно включает три свечи, и каждая свеча играет свою важную роль: первая свеча определяет диапазон, вторая свеча создаёт разворот, третья свеча обеспечивает вход.
Давайте разберём это шаг за шагом, начиная с первой свечи. Теория свечного диапазона предполагает, что максимум и минимум каждой свечи являются наиболее важными уровнями ликвидности, которые следующие свечи будут использовать в качестве целей. Если вторая свеча атакует ликвидность ниже минимума свечного диапазона и сразу же разворачивается, высока вероятность, что следующей целью будет ликвидность выще максимума свечного диапазона.
Но как нам торговать по CRT при медвежьем тренде? Отметьте максимум и минимум бычьей свечи во время фазы коррекции. Если цена пробивает и закрывается выше максимума, мы пропускаем эту модель и переходим к следующей. Но если цена захватывает ликвидность и быстро возвращается в диапазон, то у нас есть действующая торговая модель CRT.
Затем увеличьте масштаб на более низком таймфрейме, чтобы найти вход. Ищите медвежьи имбалансы и устанавливайте лимитный ордер на продажу. Стоп-лосс должен быть установлен выше этой зоны, а целью будет следующий важный уровень впереди цены. Помните, что для этой торговой модели можно использовать любую комбинацию таймфреймов, но один из самых популярных вариантов — использовать четырёхчасовой и часовой графики для старшего таймфрейма и пятиминутный или 15-минутный графики для младшего таймфрейма.
Оптимальный вход в сделку (ОТЕ)
Оптимальный вход в сделку (ОТЕ) — это торговая концепция, основанная на уровнях коррекции Фибоначчи, которая фокусируется на поиске лучшей зоны коррекции для торговли. В медвежьем сценарии мы применяем уровни Фибоначчи от начала максимума до недавнего минимума, чтобы найти лучшую зону входа. Справа появится несколько важных уровней Фибоначчи, но Оптимальный вход в сделку предполагает, что зона между 0,786 и 0,618 является лучшей для входа, и 0,7 — это наша лучшая зона для входа в сделку.
Это объясняется тремя основными причинами:
- Лучшее соотношение риска и прибыли. Мы знаем, что где бы мы ни вошли в сделку, нашей первой целью будет предыдущий максимум, потому что именно там обычно находится ликвидность и куда, скорее всего, дойдёт цена. Таким образом, эта зона обеспечивает более высокое соотношение риска и прибыли.
- Более безопасное размещение стоп-лосса. Известно, что самое безопасное место для установки стоп-лосса — ниже минимума. Поэтому вход ближе к этому уровню позволяет установить меньший и более безопасный стоп-лосс.
- Избежать попадания в ловушку. Рынок часто выбивает ранних покупателей, прежде чем двигаться выше. Поэтому есть большая вероятность, что ранние входы будут закрыты. Дождавшись более глубоких входов, мы можем избежать этой охоты за ликвидностью и присоединиться к реальному движению вверх.
На данном примере. Чтобы войти в сделку, просто установите лимитный ордер на покупку в середине зоны ОТЕ. Помните, что при использовании этого метода вы можете пропустить некоторые сделки, потому что торгуете во время более глубоких коррекций. Вот почему эта модель лучше всего работает на активах, которые имеют тенденцию к глубоким коррекциям, например, на золоте. Но помните: всегда сочетайте эту концепцию с другими идеями smart money, такими как направление рынка, спроса-предложения или даже разрыв справедливой стоимости в зоне ОТЕ, чтобы получить более сильный торговый сигнал.
BPR
BPR — это разворотная модель, при которой ценовой импульс внезапно меняет направление или один имбаланс перекрывается другим противоположным имбалансом. В этом примере вы видите явный нисходящий тренд. Последнее ценовое движение показывает сильный медвежиий импульс с разрывом в справедливой стоимости. Рынок выглядит явно медвежьим, и мы ожидаем, что цена продолжит падать после небольшого отката. Однако обратите внимание, как цена внезапно вырастает из-за сильного давления покупателей, создавая бычий FVG. Это состояние известно как BPR. Этот внезапный сдвиг импульса сигнализирует о возможном развороте вниз.
Чтобы торговать по BPR, отметьте общую зону двух имбалансов и подождите, пока цена вернётся в нее. Затем вы можете открыть длинную позициюЭта модель часто обеспечивает качественную сделку с хорошим соотношением риска и прибыли.
AMD (Accumulation – Manipulation – Distribution)
AMD — это торговая концепция, которая разбивает ценовое действие на графике на три основные фазы: накопление, манипуляции и распределение.
Фаза накопления, как следует из названия, — это период консолидации, когда у цены нет чёткого тренда. Во время этой фазы цена часто формирует равные максимумы и минимумы, собирая стоп-лоссы и ликвидность выше и ниже этих границ.
Фаза манипуляции наступает, когда за фазой накопления следует неудачный прорыв, также известный как ложный прорыв. Ложный прорыв происходит, когда цена выходит за пределы диапазона, но быстро возвращается в зону консолидации. Этот ложный прорыв предназначен для того, чтобы вывести ликвидность за пределы диапазона. Как только Умные деньги соберут достаточно ликвидности, рынок обычно делает резкий рывок в противоположном направлении. Это называется фазой распределения, и именно здесь открываются сделки.
Таким образом, здесь у нас есть накопление, манипуляция и распределение.
Чтобы торговать по модели AMD, подождите, пока цена вынесет ликвидность после периода консолидации. Далее мы ищем слом структуры и имбаланс для входа. Далее установите стоп-лосс ниже минимума и нацельтесь на следующий важный ценовой уровень.
