В данной статье поговорим о том, как распознать фейковый слом структуры по стратегии смарт мани. На это редко обращают внимание, но именно не верное определение слома структуры приводит к стоп лоссам трейдера. Мы разберем то, как заранее распознать фейковый BOS и какие факторы на него указывают. Наконец разберемся с перебитием тенью, потому что для большинства – это по какой-то причине, всегда, в ста процентов случаем фейковый слом, хотя это не так. Почему вообще встречается на графике такое понятия, как фейк бос и как с ним работать. Как заработать на ложном сломе предварительно его определив.
И конечно же разберем все это на множестве реальных примеров по каждому критерию ложного слома структуры. Дочитайте эту статью до конца, так как фейковый слом структуры – это частая причина получения вами убытков на бирже. А затем обязательно проверьте все на истории.
Стандартная ошибка трейдеров при определении структуры рынка
Начнем с того, что в принципе не является даже сломом структуры, или изменением характера CHOCH. То есть со стандартной ошибкой трейдеров. Многие трейдеры обозначают CHOCH в данном месте, после пробоя данного минимума. И это ошибка, так как для того, чтобы у нас произошел CHOCH, цена должна перебить нижний Higher low, от которого был получен данный higher high. И после данной разметки мы видим коррекционное движение к нашему зигзагу, после чего продолжение восходящего тренда. В данном случае без пробития данной линии вниз, не стоит даже рассматривать предполагаемый CHOCH.
На реальном график это выглядит так. Мы видим две структурные точки и только перебитие их может свидетельствовать о сломе. Но многие трейдеры абсолютно игнорируют этот факт в следствие чего и получают свой законный стоп лосс.
Еще один пример. Если мы будем строить структуры, то увидим эти две определяющие точки на графике. Но тем не менее большинство проигнорирует это и обозначит структуру следующим образом. CHOCH при этом будет указан здесь. Далее мы видим что это была всего лишь коррекция к основном тренду и цена идет дальше. И перебитие higher high будет являться BOS на графике.
Критерии фейкового слома структуры
Перебитие тенью
Теперь давайте перейдем непосредственно к критериям определения фейкового слома структуры. Для большинства трейдеров перебитие тенью структурного элемента, без закрепления телом является ложным сломом структуры. Но, перейдя на график мы можем понять, что график разворачивается и при перебитии тенью и при перебитии телом. На дистанции вы можете упустить множество прибыльных позиций, если будете учитывать только этот фактор.
Например. Мы строим структуру и видим как цена обновляет тенью последний минимум от которого мы получили новый максимум. Возникает вопрос: это CHOCH или нет? У нас есть дополнительные признаки усиливающие вероятность продажи в этом месте. Цена делает ложный пробой максимума предыдущего дня, также локально делает вынос уровня равных максимумов. Перебивает структуру хоть и тенью но создает импульсные движения с мелким накоплением, которое здесь играет роль ордер блока. Все вместе эти факторы указывают, что мы обязаны рассмотреть пробитие тенью как слом структуры.
Еще один пример. Еще один слом структуры тенью. Учитывать его или нет? Взглянем на контекст, где образовалась наша ситуация. Отмотаем график влево и мы видим, ценовую модель, где цена вынесла уровень равных минимумов, и создала два ордер блока. Первый мы не заметили, а но второй цена среагировала. Также локально создав равные минимумы. Учитывая все эти факторы не разумно считать данное перебитие ложным сломом структуры.
Разберем множество нюансов при перебитии телом и тенью. Один из которых таймфрейм. На одном активе, при одинаковой структуре, на одном таймфрейме мы можем увидеть закрепление телом, а на более высоком мы увидим перебитие тенью свечи. Также если бы рассматривали только сломы с закреплением, то пропустили бы уймы прибыльных позиций, которые давались в моем телеграм канале.
Разберем ситуацию, мы по всем правилам обозначаем CHOCH, но он произошел тенью.
Переходим на Н1 и замечаем слом с закреплением телом свечи. Как быть?
Вывод: однозначно использовать его в своей торговле, потому что у нас есть важный фактор – вынос ликвидности сверху, наши равные максимумы и вынос старого максимума сверху.
Все это указывает на то, что перебитие тенью крайне слабый фактор для того, чтобы со стопроцентной вероятностью определить ложный слом структуры. Тем не менее давайте рассмотрим несколько схем. Часто выделяют схему с перебитием тенью. И две схемы с закреплением телом свечи. В первом случае происходит поглощение свечи, после пробития структуры. Во втором случае поглощения нет. Считается, что третья схема без поглощения сильнее всего указывает на истинный слом структуры. Но здесь все же лучше рассмотреть, что же произошло в данных местах на младшем таймфрейме. Если мы увидим, что на пробое структуры образуется CHOCH в противоположном направлении, то это можно трактовать как предполагаемую точку входа вниз, вот с такой схемой торговли. Если же движение в момент обновление максимума представляет собой на младшем таймфрейме последовательное трендовое движение без ярко выделенного изменения характера движения, то мы можем говорить об истинном сломе структуры.
Вот пример на реальном графике. Строя структуру многие будут гадать: является ли это место BOS. При подходе к данному структурному элементы мы видим большое скопление экстремумов, а это значит, что с большей долей вероятности лучше рассмотреть вариант продажи на перебитии данного свинга.
Обозначим данные равные экстремумы и после локального пробоя структуры имеет место продажа со входом от данной зоны накопления.
Старший таймфрейм
Следующий критерий, который указывает на возможный слом структуры это старший таймфрейм. Допустим вы определили изменение характера CHOCH, но при переходе на старший временной интервал, вы увидите, что это всего лишь коррекция к основному тренду.
Вот как это выглядит на реальном графике. Обозначаем слом, но является ли он истинным. Может ли пробитие такой мелкой коррекции сломать рынок?
Переходим на более старший таймфрейм и видим, что это все было всего лишь коррекцией к основному глобальному движению вверх.
Аналогичная ситуация. Можем ли мы рассмотреть точки входа после слома структуры здесь? Внизу мы видим вынос равных экстремумов и накопление, которое играет роль ордер блока. Это больше указывает на лонговую ситуацию.
Переходим на более старший временной интервал и наблюдаем отсутствие слома структуры.
Ликвидность
Разберем следующий фактор, указывающий на ложный слом структуры и это наличие ликвидности за структурным элементом. Подробнее про ликвидность было видео на моем ютуб канале. Обычно равные минимумы в данном случае будут говорить о предполагаемом Fake Bos. То есть с большей долей вероятности мы увидим ложный пробой равных минимумов, а затем цена пойдет на разворот.
В данной ситуации цена пробивает бос вниз, закрепляется телами свечей. И если не видеть правую часть графика, то может показаться что это хороший истинный бос. Но если заметить большой скопление свечей в данной зоне, которое свидетельствует о ликвидность и последующем выносе ее, то вероятность ложного слома становится огромной.
Аналогично и в данной ситуации. Вроде мы видим CHOCH по всем правилам, но равные минимумы здесь говорят об обратном. Это Fake BOS/ То есть после ложного пробоя данной зоны мы с большей вероятностью увидим продолжение роста актива.
Имбаланс
Далее разберем момент того, как или от чего образовался предыдущий структурный элемент. То есть, если предыдущий лой или по-другому Higher high не образовался от инструментов смарт мани, к примеру имбаланса, то с высокой долей вероятности это будет ложный слом структуры. То есть вы отметите бос по вашим правилам, а затем цена просто захватит ликвидность за данным минимумом и развернется от имбаланса.
Вот пример. Разбирая рынок на активе, можно заметить, что предыдущий структурный элемент не образовался не от какого элемента смарт мани. Под свинг лоем мы наблюдаем имбаланс и в принципе мы можем даже выделить большую зону флэта, в котором уже была одна девиация и в данный момент происходит вторая. Более подробно про торговлю в боковике в моем виде на ютубе. Так вот, если после девиации мы упираемся в зону интереса, то опять же с большей долей вероятности мы увидим разворот, что и происходит.
Еще одна ситуация. Строим структуру и видим что последний HIGHER LOW не образован от имбаланса. Более того пробив структурный элемент мы создаем уже знакомые нам равные минимумы, а нужный имбаланс находится как раз ниже их. Соответственно мы понимаем, что данный слом ложный.
Ордер блок
По аналогии с имбалансом рассмотрим ситуацию с ордер блоком. Если ваш структурный элемент не образовался от ордер блока, то скорее всего мы увидим ложный сом структуры. После разметки боса, цена перебьет данный минимум и оттолкнется именно от ордер блока с последующим походом вверх.
На графике опять же строим структуру и задаемся вопросом можем ли мы войти вверху допустим от ордер блока после данного слома? Нет, это фейк бос потому что последний структурный элемент образовался не от какого элемента смарт мани. А ниже слома как раз есть хороший ордер блок. От которого цена и развернулась в дальнейшем.
Примеры для закрепления FAKE BOS
Это были основные факторы возникновения фейк босс в трейдинге. Для закрепления еще рассмотрим два примера.
Невооруженным взглядом мы видим слом структуры в данном месте. Теперь будем разбираться с тем какие факторы у нас еще присутствуют. Есть закрепление телом свечи, но это слабый фактор. На сломе созданы равные минимумы. А также под сломом есть имбаланс, и мы его перекрыли только что. Все эти факторы указывают на фейковый пробой структуры. Что в дальнейшем и происходит.
Дальше. Пример уже на смену нисходящего тренда на восходящий. Является и это CHOCH? Разберем все факторы. Мы видим перебитие тенью, это слабый фактор. Дальше. Данный Lower high образован от ордер блока и не создает ликвидность в виде равных экстремумов. Если посмотрим влево, то у нас есть хороший уровень минимума прошлой недели. Соответственно делаем вывод, что это истинный слом, а не ложный, потому что перебитие тенью очень слабый фактор, а против него стоят другие намного более весомые.