Что такое Падающий нож?
Падающий нож в трейдинге – это состояние актива, при котором возникает значительное падение его цены без следов разворота. В редких случаях данным паттерном называют сильный рост ценной бумаги.
Понятие возникло на фондовой бирже, когда в долгосроке рынок идет вверх, на случаются значительные снижения стоимости ценной бумаги.
В среде трейлеров название “нож” возникло потому что, если спекулянт зайдет неправильно, то будет очень больно. С этой формацией нужно быть очень осторожным. Если вы ошибетесь, то ваш торговый баланс просто размажет. Но если научитесь заходить правильно, то начнете быстро получать прибыль, но с высоким риском.
В статье разберем стратегии трейдинга, примеры на живом рынке и причины образования на графике.
Ключевые моменты
Вероятность получения большого убытка при ловле ножей связана с:
- Контр трендом
- Высокой волатильностью
- Маленьким откатом после входа
- Сложностью определения точного момента входа для получения прибыли
- Непониманием куда ставить стоп лосс.
Итак после обнаружения формации на графике трейдер может ожидать три реакции цены:
- Продолжение падения актива.
- Отскок с последующим продолжением движения.
- Разворот тенденции.
Исходя из перечисленных рисков каждый трейдер для себя должен понять: ловить ножи или пытаться искать точку входа после паттерна.
Что вам говорит падающий нож
Обсудим почему данная формация возникает с помощью объемов. Чем больше объем, тем больше в данной свече проходило сделок на покупку и продажу.
Причины возникновения падающего ножа:
- Экономические новости.
- Плохой отчет, разлад в совете директоров ил изменение политики развития компании.
- Естественная коррекция рынка после роста.
- Банкротство компании. После образования падающего ножа, когда стоимость актива уперлась в критическое значение котировок, важно понять будет ли падение продолжаться. Обидно покупать акции или криптовалюты на самом дне, а затем понять, что она уже не поднимется.
Примеры падающих ножей на графике
Примеры формаций отображены на графике мт4:
Как использовать падающий нож?
На рынке выделяют несколько методик входа для трейдинга:
- От уровней поддержки (сопротивления). Проблема этого метода в сложности определения нужного уровня для входа. Практически невозможно войти в рынок с коротким стопом. Зачастую stop loss не используется с применением техник усреднения или мартингейла. Для этого задействуют лимитные ордера.
- По графику при использовании кластерного анализа. Опытные спекулянты входят после падения объемов в формации.
- Индикаторные способы нахождения момента разворота. На изображении указан вход от скользящей средней с периодом 150 и методом MA Simple.
- Торговля падающего ножа в составе другого паттерна или фигуры теханализа. К примеру на рисунке падающий нож ловили на отбой от точки C паттерна ABCD.
- Вход в рынок после обновления минимума, а затем максимума при нисходящей формации. На рисунке видно, что после падающего ножа возникает откат или флэт. Затем пробой минимума вниз с последующим обновлением максимума. на коррекции к этому движению ищут точку входа.
На реальном рынке это выглядит так после образования флэта:
Второй вариант после небольшого отката изображен на рисунке:
На рынке образуется быстрый безоткатный экспоненциальный рост актива. Мы будем пытаться поймать его на откат.
Психология и возможности
Трейдинг падающего ножа с усреднениями, мартингейлом, входом в середине импульса несет негативные последствия для психологии трейдера. Выделим следующие факторы:
- Азарт и заигрывание
- Страх перед открытием ордера. Редко бывают случаи, когда после покупки, график сразу растет. Обычно игрок переживает сильные просадки перед коррекцией. Также существует боязнь отката дохлой кошки.
- Стресс из-за постоянного удерживания убыточных позиций
- Укус акулы.
Заключение
При правильном подборе момента для входа, ловить падающие ножи становится прибыльным занятием. Но это очень сложно из-за того, что цена может не отскочить от уровней теханализа или фибо. Даже огромный депозит может получить значительный минут в такой торговле.
Лучше подождать дна и точку входа с понятным стопом, чем входить с усреднением. Это огромный риск, а также стресс для каждого трейдера.