Что такое падающий нож в трейдинге. Стратегия торговли “ловля ножей” на рынке Форекс

Падающий нож в трейдинге Технический анализ

Что такое Падающий нож?

Падающий нож в трейдинге – это состояние актива, при котором возникает значительное падение его цены без следов разворота. В редких случаях данным паттерном называют сильный рост ценной бумаги.

Понятие возникло на фондовой бирже, когда в долгосроке рынок идет вверх, на случаются значительные  снижения стоимости ценной бумаги.

В среде трейлеров название “нож” возникло потому что, если спекулянт зайдет неправильно, то будет очень больно. С этой формацией нужно быть очень осторожным. Если вы ошибетесь, то ваш торговый баланс просто размажет. Но если научитесь заходить правильно, то начнете быстро получать прибыль, но с высоким риском.

Падающий нож на Форекс

В статье разберем стратегии трейдинга, примеры на живом рынке и причины образования на графике.

Ключевые моменты

Вероятность получения большого убытка при ловле ножей связана с:

  1. Контр трендом
  2. Высокой волатильностью
  3. Маленьким откатом после входа
    Небольшой откат после падающего ножа
  4. Сложностью определения точного момента входа для получения прибыли
    Торговля ножей на уровнях теханализа
  5. Непониманием куда ставить стоп лосс.

Итак после обнаружения формации на графике трейдер может ожидать три реакции цены:

  1. Продолжение падения актива.
  2. Отскок с последующим продолжением движения.
  3. Разворот тенденции.

Исходя из перечисленных рисков каждый трейдер для себя должен понять: ловить ножи или пытаться искать точку входа после паттерна.

Что вам говорит падающий нож

Обсудим почему данная формация возникает с помощью объемов. Чем больше объем, тем больше в данной свече проходило сделок на покупку и продажу.

Причины возникновения падающего ножа:

  1. Экономические новости.
  2. Плохой отчет, разлад в совете директоров ил изменение политики развития компании.
  3. Естественная коррекция рынка после роста.
  4. Банкротство компании. После образования падающего ножа, когда стоимость актива уперлась в критическое значение котировок, важно понять будет ли падение продолжаться. Обидно покупать акции или криптовалюты на самом дне, а затем понять, что она уже не поднимется.

Примеры падающих ножей на графике

Примеры формаций отображены на графике мт4:

Примеры падающих ножей на графике

Как использовать падающий нож?

На рынке выделяют несколько методик входа для трейдинга:

  1. От уровней поддержки (сопротивления). Проблема этого метода в сложности определения нужного уровня для входа. Практически невозможно войти в рынок с коротким стопом. Зачастую stop loss не используется с применением техник усреднения или мартингейла. Для этого задействуют лимитные ордера.
    Мартингейл при трейдинге падающего ножа
  2. По графику при использовании кластерного анализа. Опытные спекулянты входят после падения объемов в формации.
    Ловля ножей при помощи кластерного анализа
  3. Индикаторные способы нахождения момента разворота. На изображении указан вход от скользящей средней с периодом 150 и методом MA Simple.
    ловля ножа на отскок от скользящей средней
  4. Торговля падающего ножа в составе другого паттерна или фигуры теханализа. К примеру на рисунке падающий нож ловили на отбой от точки C паттерна ABCD.
    Торговля падающего ножа от уровня на паттерне ABCD
  5. Вход в рынок после обновления минимума, а затем максимума при нисходящей формации. На рисунке видно, что после падающего ножа возникает откат или флэт. Затем пробой минимума вниз с последующим обновлением максимума. на коррекции к этому движению ищут точку входа.
    Схема торговли падающего ножа

На реальном рынке это выглядит так после образования флэта:

Пример трейдинга падающего ножа

Второй вариант после небольшого отката изображен на рисунке:

Торговля после падающего ножа

На рынке образуется быстрый безоткатный экспоненциальный рост актива. Мы будем пытаться поймать его на откат.

Психология и возможности

Трейдинг падающего ножа с усреднениями, мартингейлом, входом в середине импульса несет негативные последствия для психологии трейдера. Выделим следующие факторы:

  1. Азарт и заигрывание
  2. Страх перед открытием ордера. Редко бывают случаи, когда после покупки, график сразу растет. Обычно игрок переживает сильные просадки перед коррекцией. Также существует боязнь отката дохлой кошки.
  3. Стресс из-за постоянного удерживания убыточных позиций
  4. Укус акулы.

Заключение

При правильном подборе момента для входа, ловить падающие ножи становится прибыльным занятием. Но это очень сложно из-за того, что цена может не отскочить от уровней теханализа или фибо. Даже огромный депозит может получить значительный минут в такой торговле.

Лучше подождать дна и точку входа с понятным стопом, чем входить с усреднением. Это огромный риск, а также стресс для каждого трейдера.

 

 

Поделиться с друзьями

Я трейдер и торгую на финансовом рынке уже 10 лет. 6 лет я проводил много статистики, торговал безуспешно. Затем на своем опыте создал авторскую торговую стратегию. Алгоритм показывает, что процент прибыли может достигать 80 процентов, а соотношение риск прибыли равняется 1к2 и более.

Оцените автора
Time to trade
Оставьте комментарий