В статье рассказывается как профессионально применять уровни фибоначчи на графике. Не только для того, чтобы искать нужные зоны коррекции цены, но и экспертно прогнозировать цели вашей сделки, а также области предполагаемого разворота. Кроме базовых понятий оте и премиум дискаунт, будут разобраны другие высококлассные инструменты. Научимся совмещать вместе такие понятия, как коррекция, расширение и проекция по фибоначчи. Увидите, как цена может разворачиваться, когда в одной области сходятся большое количество инструментов фибо. Как всегда, разберем множество примеров, чтобы максимально усвоить материал.
Дочитайте эту статью до конца, так как правильное применение уровней фибоначчи выведет вашу торговлю на новый уровень. Затем обязательно проверьте все на истории, чтобы отточить новые знания.
Полная инструкция по использованию фибоначчи в данном видео:
Числа фибоначчи используются в огромном множестве отраслей, от музыки до психологии. Но мы разберем как применить их на финансовой рынке, а также стратегии смарт мани.
Настройка линий Фибоначчи на Tradingview
Проведем базовую настройку уровней фибоначчи необходимых для стратегии. В трейдинг вью выбираем инструмент «коррекция по Фибоначчи». Отрисовываем его на графике.
Переходим в настройки и здесь находится полный список необходимых нам уровней.
Обычное кроме стандартных уровней – нам понадобятся уровни 1.272, для зоны ОТЕ можно добавить линию 0.705.
Уровни выше единицы будут рассматриваться нами для определения потенциальных целей в рынке. Поэтому не будем их удалять.
Все цвета и прозрачность настраиваются индивидуально, как удобнее. Можно убрать фон, поставить все одним цветом, главное сохраните этот шаблон.
Как применять линии фибоначчи на графике
Для того, чтобы нарисовать линии фибоначчи нужно вначале понять, где у нас импульсное трендовое движение, а где коррекционное.
Вот пример на восходящем тренде. Здесь мы видим, что у нас произошел слом структуры и тренд изменился на восходящий. Мы накидываем расширение сверху вниз, на весь импульс. Сверху 0, снизу 1.
Аналогичный пример на нисходящем тренде. Натягиваем сетку по трендовому движению. Снизу о, сверху 1.
Премиум дискаунт
Теперь разберемся с понятиями премиум и дискаунт зоны. У нас есть зона 0.5 которая делит между собой эти два понятия. Зона премиум всегда выше 0.5, зона дискаунт ниже. Для удобства можем выделить все прямоугольниками разных цветов. На этом примере у нас растущий рынок. И для восходящего тренда самой выгодной покупкой будет бай в дискаунт зоне. Именно здесь, мы можем поставит самый короткий стоп лосс и самый большой тейк профит. Это не значит, что 100 процентов все покупки должный быть в дискаунте, потому что в практике будут моменты, когда хорошая точка входа будет образовываться в премиуме на покупку.
Вернемся к ситуации на падающем рынке. Здесь премиум зона выше 0.5, дискаунт зона ниже. Самые выгодные продажи по премиуму в верхней части. Но опять по аналогии, будут торговые возможности с разворотам ниже премиум зоны. Это не значит, что их нужно пропускать. Это значит, что преимущественно нужно искать развороты, где это наиболее выгодно.
Разберем пример из моего телеграм канала в сделке по золоту. На графике был виден слом структуры, затем мы наблюдаем, что цена в зоне интереса со старшего таймфрема. Также мы вынесли ликвидность максимума позапрошлого дня, а цена сформировала трендовую ликвидность. Цена после пробоя структуры едва коснулась зоны 23.6, не заходя в зону дискаунт, а затем далеко ушла вверх. Если бы мы рассматривали покупки исключительно в дискаунте, то пропустили бы выгодную позицию.
ОТЕ
Теперь давайте перейдем к теме OTE
ОТЕ или Optimal Trade Entry — это метод, который позволяет трейдерам определять наиболее выгодные моменты для открытия позиций на финансовых рынках. Основная идея заключается в том, чтобы войти в сделку в точке, где вероятность успешного движения цены на вашу сторону максимальна, а риск минимален.
На графике по уже известным правилам натягиваем фибоначчи по импульсу и здесь нас будут интересовать область между уровнями 0.618 и 0.786. Для удобства выделим это все прямоугольником. Часто ровно середина данной области используется как ОТЕ, а именно уровень 0.705.
При определении зоны OTE, смотрите влево на участок графика, что цена там создала: ордер блок, брейкер, имбаланс, митишейшн и так далее. В голом виде зона ОТЕ не должна использоваться без дополнительных подтверждений.
Разберем пару примеров.
На активе евродоллар при построении структуры наблюдаем choch. Тренд поменялся на нисходящий. Натягиваем сетку фибоначчи на нисходящее движение и отмечаем зоны OTE (между уровнями 0.618 и 0.786). Также посередине у нас уровень 0.705. Далее чтобы войти в сделку мы должны проанализировать всю структуру нисходящего движения. Здесь четко выделяется ордер блок. А также подмечаем имбаланс. На середине ордер блока как раз начинается 0.618 уровень. Позиция будет открываться именно отсюда. Как видим цена даже доходит до 0.705 уровня, после чего разворачивается.
Второй пример с более сложным анализом, но тем же смыслом. Здесь еще подключим ликвидность, ссылка на это видео в описании. Строим структуру и определяем ее слом. Затем замечаем трендовую ликвидность и ложный пробой максимума предыдущей недели. После чего натягиваем линии фибо, и отмечаем зону ОТЕ. Проводим дополнительный анализ. Здесь видим ордер блок и имбаланс, на перекрытии которого будем работать на продажу. Цена сходила даже дальше отмеченной области и выполнила разворот.
Теперь перейдем к ситуации на покупку. Строим структуру, находим слом. Видим, что коррекция уже была и после того как цена дошла до границы дискаунта произошел разворот. В таком случае мы можем использовать образованные минимумы, как зону ликвидности. Затем ждать цену возле ордер блока на перебитие равных экстремумов. Натягиваем сетку и видим, что зона входа будет как раз в зоне оте. После чего уже можем открывать позицию с хорошим соотношением риск прибыли.
Теперь разберем три инструмента для профессионального анализа графика по фибоначчи. Также научимся их грамотно совмещать для экспертного уровня.
Коррекция
Коррекция фибоначчи – это уже знакомый инструмент, который чаще всего используется трейдер.
Разберем его на этом примере. У нас здесь восходящий тренд и если мы натянем линии фибо по уже знакомому принципу по всему данному движению, то нас будут интересовать уровни 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 и реже 0.236 как предполагаемые уровни поддержки. Далее видим какие остановки цены были на уровнях 0.5 и 0.616.
Аналогичный пример, только на падающем графике. Растягиваем линии по всему движению вниз. И отмечаем реакции на уровнях 0.618 и 0.786
Расширение
Расширение по фибоначчи похожи на коррекции с разницей в том, что здесь используются уровни больше единицы. Это зоны 1.272 и 1.618. Данные уровни показывают предполагаемые зоны поддержки и сопротивления. Строят их либо по последней коррекции цены, либо по последнему движению предыдущего тренда. Рассмотрим ситуации на графике.
Допустим цена находится сейчас здесь, как предугадать куда она пойдет. Для этого мы растягиваем фибо по последнему движению восходящей тенденции и отмечаем уровни 1.272 и 1.618. Остановка произошла именно на отметке 1.618.
Также растягиваем фибо по последней коррекции и видим, что зона 1.272 с небольшой погрешностью совпадает с 1.618. Дополнительным подтверждением разворота является ложный пробой уровня прошлого дня.
Также на данном графике, чтобы предсказать предполагаемый смену тенденции мы могли растянуть линии Фибоначчи по данной последней коррекции. Отметку 1.272 рынок не заметил, а от 1.618 дал разворот.
Еще пример. Мы с вами научились уже строить коррекцию и построим ее на данном графике. Чтобы посмотреть совмещение двух инструментов фибо. Видим что цена сейчас на уровне 0.5. Далее берем последнее движение восходящего тренда и от него строим расширение. видим что 1.618 примерно в той же области. А так как мы еще сделали ложный пробой уровня минимума прошлого дня, то вероятность разворота становится большой.
Проекции Фибоначчи
Проекциями фибоначчи часто называют целевые уровни цены. Они строятся по трем точкам и сравнивают однонаправленные движения цены. Здесь обычно используют два уровня 1.0 и 1.618. В случае работы с уровнем 1.0 мы имеем дело со стопроцентной симметрией. Это значит равенство волн идущих в одном направлении. В этом видео рассмотри именно симметричность движений цены. Разберем ситуации по тренду и против.
Вот пример на биткойне. Вот момент разворота и как мы могли его заранее предугадать?
Для этого мы берем наше последнее движение по растущему графику и выбираем инструмент в tradingview “расширение Фибоначчи, основанное на тренде’. Далее растягиваем расширение по следующему принципу: 1 точка начало движения, вторая конец, а третья конец нисходящего движения, после которого мы ожидаем разворот. После чего находим значение 1.0 и отмечаем на графике.
Получилось так, что наша первоначальная волна равняется второй. Это и есть принцип симметричности. Также строим коррекцию и отмечаем уровень 0.618. Растягиваем расширение и отмечаем зону 1.618. Все начерченные зоны сошлись на одной линии. Поэтому получается огромная вероятность разворота.
На следующем примере видим как цена по ходу одного тренда делает последовательно одинаковые в длину движения. Главное, чтобы вы их строили однонаправленными.
То же самое на восходящем тренде. Длина этой коррекции ровно такая же, как и предыдущая. Или если мы возьмем расширение по фибо, растянем его по трем точка. Началу и концу первой коррекции а также концу восходящего движения, то будет на уровне 1.0.
Вот случай схожести движений по тренду, после чего произошла коррекция.
Дальше все тот же вариант равенства коррекций после разворота графика. Когда после choch происходит движение повторяющее предыдущую волну.
Вот пример как одно движение по тренду повторяется два раза подряд. После чего происходит полный разворот
Еще пример проекции. В данный момент на падающем рынке видим равенство движений. Также если сравнить движение по краткосрочной восходящей тенденции, то они также пересекаются в той же точке, что и проекция от прошлого тренда.
Торговый сигнал
Теперь давайте разберемся, как же все это соединить, чтобы с большей долей вероятности предсказывать будущее движение.
Этот случай я уже публиковал в своем телеграм канале. Тут использовались целых 4 уровня о фибоначчи от 4 разных инструментов. Вначале растягиваем коррекцию, видим разворот от 0.786 отметки.
Далее применяем расширение и получаем отскок от 1.618.
Следом видим проекцию (1.0) на равенство первоначального движения.
Этих 3 зон в одной точке уже хватает для полноценной продажи. Теперь применяем дополнительный анализ. Видим ложный пробой уровня, еще слом структуры и рассматриваем для входа данную зону.
Дальше результат можете посмотреть в видео:
На следующем примере также последовательно строим по аналогии. Коррекция на данный момент попадает на 0.786.
Следом расширение упирается в зону 1.618.
Сравниваем две волны по первоначальному движению и видим практически равенство.
Напоследок растягиваем еще одно расширение по самой последней коррекции и отмечаем зону. Получаем кластер линий примерно в одной области. После чего хороший разворот.
Еще один пример. Сразу бросается в глаза ложный пробой уровня. Также видим равенство движений и конец второй линии как раз пришелся на разворот. После слома структуры также можно заметить проекцию.
По дополнительным инструментам: коррекцию приходится на 0.618.
Если строить расширение, то оно упирается в 1.618.
Кроме все есть зона интереса после CHOCH на младшем таймфрейме. Получается, что у нас есть гигантское количество подтверждений для точки входа. Которая шикарно и отработала.
Заключение
Уровни Фибоначчи в трейдинге представляют собой мощный инструмент, который помогает трейдерам анализировать рыночные движения и принимать обоснованные решения. Основанные на математических принципах, эти уровни позволяют определить потенциальные точки разворота, а также уровни поддержки и сопротивления. Это делает их незаменимым элементом в арсенале любого трейдера, стремящегося к долгосрочному успеху на финансовых рынках.
Эффективное использование уровней Фибоначчи требует практики, терпения и постоянного обучения. В конечном итоге, их применение может стать важным шагом на пути к более глубокому пониманию рыночной динамики и улучшению торговых результатов.
